第一部分 上海市青浦区中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区中小企业服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市青浦区中小企业服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    上海市青浦区中小企业服务中心概况 

一、主要职能

围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；落实上海市中小企业服务发展中心和青浦区经济委员会交办的各项任务。

上海市青浦区中小企业服务中心是全额财政拨款事业单位。

二、机构设置

上海市青浦区中小企业服务中心不设内设机构。 

 

 
第二部分  

 

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

 

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	405.78	393.98	11.80
201			一般公共服务支出	336.53	324.73	11.80
201	13		商贸事务	336.53	324.73	11.80
201	13	50	事业运行	336.53	324.73	11.80
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94	0
208	05		行政事业单位离退休	43.94	43.94	0
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.76	29.76	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.25	12.25	0
210			医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88	0
210	11		行政事业单位医疗★	14.88	14.88	0
210	11	02	事业单位医疗★	14.88	14.88	0
221			住房保障支出	10.42	10.42	0
221	02		住房改革支出	10.42	10.42	0
221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	0

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	402.43	335.98	66.45
201			一般公共服务支出	333.18	266.73	66.45
201	13		商贸事务	333.18	266.73	66.45
201	13	50	事业运行	333.18	266.73	66.45
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94	0
208	05		行政事业单位离退休	43.94	43.94	0
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.76	29.76	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.25	12.25	0
210			医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88	0
210	11		行政事业单位医疗★	14.88	14.88	0
210	11	02	事业单位医疗	14.88	14.88	0
221			住房保障支出	10.42	10.42	0
221	02		住房改革支出	10.42	10.42	0
221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	0

  

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	393.98	一、一般公共服务支出	324.73	324.73	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	43.94	43.94	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.42	10.42	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	393.98	本年支出合计	0	0	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	393.98	总计	393.98	393.98

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

注：上海市青浦区中小企业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区中小企业服务中心2017年度单位决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度收入总计为470.55万元、支出总计为470.55万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加50.2万元。主要原因：社会保障费用增加较多，公用经费有所增长。

二、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度收入决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度收入合计405.78万元，其中：财政拨款收入393.98万元，占97.09%；上级补助收入11.80万元，占2.91%。

三、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度支出合计402.43万元，其中：基本支出335.98万元，占83.48%；项目支出66.45万元，占16.51%。

四、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度财政拨款收支总决算787.96万元。与2016年度相比，财政拨款收、支各增加79.99万元，增长25.48%。主要原因：社会保障费用和绩效工资增加较多，公用经费和项目经费支出有所增长。

五、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出393.98万元，占本年支出合计的97.9%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.99万元，增长25.48%。主要原因：社会保障费用和绩效工资增加较多，公用经费和项目经费支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出393.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）324.73万元，占82.42%；社会保障和就业支出（类）43.94万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.88万元，占3.78%；住房保障支出（类）10.42万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.54万元，支出决算为393.98万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资有所调整，3月新增一名工作人员。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）324.73万元。主要用于：项目工作开展、人员工资及机关运行经费。年初预算为279.9万元，支出决算为324.73万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加，新增一名工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）45.61万元。主要用于：补贴退休人员体检，老年大学等费用。年初预算为53.34万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员相关费用报销较少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.93万元。主要用于：支付在职人员医疗保险经费。年初预算为14.88万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因：预算略有偏差。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.5万元。主要用于：支付在职人员住房公积金。年初预算为10.42万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的95.22%。决算数大于预算数的主要原因：预算留有余量。

六、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出335.98万元，包括人员经费306.94万元，公用经费29.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出279.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费等。

2、商品和服务支出87.04万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助27.59万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（婴幼儿补贴）。

七、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.03万元，减少27.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，减少27.3%。公务接待费支出减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市青浦区中小企业服务中心无公务用车。

3、公务接待费支出0.08万元。其中：

国内公务接待支出0.08万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待3批次、18人次。

八、关于上海市青浦区中小企业服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区中小企业服务中心是全额拨款事业单位，2017年度未安排机关运行经费预算，也无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）28.13万元，其中：货物采购金额3.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额24.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市青浦区中小企业服务中心无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区中小企业服务中心在单位预算编制环节确定经常性项目预算绩效目标，对相关人员进行绩效业务专业知识培训，开展项目绩效跟踪。2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额58万元；2017年度上海市青浦区中小企业服务中心无绩效评价项目。