目  录

 

第一部分 上海市青浦区中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区中小企业服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区中小企业服务中心2018年度决算情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区中小企业服务中心概况

 

一、主要职能

上海市青浦区中小企业服务中心是隶属于上海市青浦区经济委员会的事业单位。

主要职能包括：

围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；落实上海市中小企业服务发展中心和青浦区经济委员会交办的各项任务。

上海市青浦区中小企业服务中心是全额财政拨款事业单位。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区中小企业服务中心单位设1个内设机构，包括：中小企业服务中心本级。

 

 

 

 

第二部分    上海市青浦区中小企业服务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	351.91	340.85					11.06
201			一般公共服务支出	275.53	264.47					11.06
201	13		商贸事务	275.53	264.47					11.06
201	13	50	事业运行	275.53	264.47					11.06
208			社会保障和就业支出	50.18	50.18
208	05		行政事业单位离退休	50.18	50.18
208	05	02	事业单位离退休	5.31	5.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82
210			医疗卫生与计划生育支出	15.22	15.22
210	11		行政事业单位医疗	15.22	15.22
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22
221			住房保障支出	10.98	10.98
221	02		住房改革支出	10.98	10.98
221	02	01	住房公积金	10.98	10.98

 

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	350.35	315.58	34.77
201			一般公共服务支出	273.97	239.2	34.77
201	13		商贸事务	273.97	239.2	34.77
201	13	50	事业运行	273.97	239.2	34.77
208			社会保障和就业支出	50.18	50.18
208	05		行政事业单位离退休	50.18	50.18
208	05	02	事业单位离退休	5.31	5.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82
210			医疗卫生与计划生育支出	15.22	15.22
210	11		行政事业单位医疗	15.22	15.22
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22
221			住房保障支出	10.98	10.98
221	02		住房改革支出	10.98	10.98
221	02	01	住房公积金	10.98	10.98

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	340.85	一、一般公共服务支出	256.37	256.37
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50.18	50.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.22	15.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.98	10.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	340.85	本年支出合计	332.75	332.75
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	8.1	8.1
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	340.85	总计	340.85	340.85

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

注：上海市青浦区中小企业服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市青浦区中小企业服务中心2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度收入总计为420.03万元、支出总计420.03万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少50.52万元。主要原因：厉行节约。

二、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计351.91万元，其中：财政拨款收入340.85万元，占96.86%,其他收入11.06元，占3.14%。

三、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计350.35万元，其中：基本支出315.58万元，占90.08%，项目支出34.77万元，占9.92%。

四、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度财政拨款收支总决算340.85万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.13万元，减少13.49%。主要原因：厉行节约。

五、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出349.92万元，占本年支出合计的83.31%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出降低44.06万元，减少11.18%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出349.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）256.37万元，占73.27%；社会保障和就业支出（类）50.18万元，占14.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.22万元，占4.35%；住房保障支出（类）10.98万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.93万元，支出决算为349.92万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）273.54万元。主要用于：项目工作开展、人员工资及机关运行经费。年初预算为306.95万元，支出决算为273.54万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.31万元。主要用于：补贴退休人员体检，老年大学等费用。年初预算为26.43万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的20.1%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员相关费用报销较少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.05万元。主要用于：补贴退休人员体检，老年大学等费用。年初预算为36.36万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）12.82万元。主要用于：补贴退休人员体检，老年大学等费用。年初预算为14.55万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员相关费用报销较少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.22万元。主要用于：支付在职人员医疗保险经费。年初预算为20.91万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的72.79%。决算数小于预算数的主要原因：预算略有偏差。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.98万元。主要用于：支付在职人员住房公积金。年初预算为10.42万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的105.37%。决算数小于预算数的主要原因：预算有偏差。

六、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出315.58万元，包括人员经费276.49万元，公用经费39.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出270.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费等。

2、商品和服务支出37.29万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助5.67万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（婴幼儿补贴）。

4、资本性支出1.8万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的70%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.62万元，增长775%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长775%。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区中小企业服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.7万元。其中：

国内公务接待支出0.7万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待购买茶叶，公务接待6批次、33人次，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市青浦区中小企业服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区中小企业服务中心是全额拨款事业单位，2018年度未安排机关运行经费预算，也无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.3万元，其中：货物采购金额9.3万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度无车辆及房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区中小企业服务中心预算绩效管理制度》，建立了《青浦区中小企业服务中心预算绩效管理工作机制》的预算绩效管理工作机制；在单位预算编制环节确定经常性项目预算绩效目标，对相关人员进行绩效业务专业知识培训，开展项目绩效跟踪况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额36万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。