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上海市青浦区财政局2018年度部门决算

索引号： QB12010002019070

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区财政局

发布日期： 2019.08.26

上海市青浦区财政局

2018 年度部门决算

目录

第一部分上海市青浦区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市青浦区财政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区财政局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区财政局概况

一、主要职能

上海市青浦区财政局系全额拨款预算单位，主要职责包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构和融资担保服务，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。

二、部门决算单位构成

上海市青浦区财政局部门决算包括：上海市青浦区财政局本级决算。机关内设11个科室、1个中心和一个财政所，下设科室有：组织人事科、办公室、会计科、国库科（国库收付中心）、农业科、预算科、财政监督科、社会事业科、行政政法科、政府采购管理科(资产管理科)、经济建设科、财务会计金融服务中心及财政所。其所属事业单位青浦区财政局财政所（参公）、青浦区国库收付中心(参公)、青浦区财务会计金融服务中心的财务和区财政局合并核算。

纳入上海市青浦区财政局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区财政局（本级）

第二部分上海市青浦区财政局2018年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4052.84	一、一般公共服务支出	3254.50
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	37.12	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	567.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	107.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	136.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4089.96	本年支出合计	4065.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	13.88	年末结转和结余	38.23
总计	4103.84	总计	4103.84

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4089.96	4052.84					37.12
201			一般公共服务支出	3278.85	3241.73					37.12
201	06		财政事务	3278.85	3241.73					37.12
201	06	01	行政运行	2879.96	2879.96
201	06	02	一般行政管理事务	398.89	361.77					37.12
208			社会保障和就业支出	567.13	567.13
208	05		行政事业单位离退休	567.13	567.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.82	35.82
208	05	02	事业单位离退休	4.25	4.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.82	225.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301.24	301.24
210			医疗卫生与计划生育支出	107.27	107.27
210	11		行政事业单位医疗	107.27	107.27
210	11	01	行政单位医疗	97.29	97.29
210	11	02	事业单位医疗	9.98	9.98
221			住房保障支出	136.71	136.71
221	02		住房改革支出	136.71	136.71
221	02	01	住房公积金	136.71	136.71

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4065.61	3702.67	362.94
201			一般公共服务支出	3254.50	2891.56	362.94
201	06		财政事务	3254.50	2891.56	362.94
201	06	01	行政运行	2866.36	2866.36
201	06	02	一般行政管理事务	388.14	25.20	362.94
208			社会保障和就业支出	567.13	567.13
208	05		行政事业单位离退休	567.13	567.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.82	35.82
208	05	02	事业单位离退休	4.25	4.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.82	225.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301.24	301.24
210			医疗卫生与计划生育支出	107.27	107.27
210	11		行政事业单位医疗	107.27	107.27
210	11	01	行政单位医疗	97.29	97.29
210	11	02	事业单位医疗	9.98	9.98
221			住房保障支出	136.71	136.71
221	02		住房改革支出	136.71	136.71
221	02	01	住房公积金	136.71	136.71

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4052.84	一、一般公共服务支出	3229.31	3229.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	567.13	567.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	107.27	107.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	136.71	136.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4052.84	本年支出合计	4040.42	4040.42
年初财政拨款结转和结余	4.77	年末财政拨款结转和结余	17.19	17.19
一般公共预算财政拨款	4.77
政府性基金预算财政拨款
总计	4057.61	总计	4057.61	4057.61

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	3229.31	2866.37	362.94
201	06		财政事务	3229.31	2866.37	362.94
201	06	01	行政运行	2866.37	2866.37
201	06	02	一般行政管理事务	362.94		362.94
208			社会保障和就业支出	567.13	567.13
208	05		行政事业单位离退休	567.13	567.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.82	35.82
208	05	02	事业单位离退休	4.25	4.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.82	225.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301.24	301.24
210			医疗卫生与计划生育支出	107.27	107.27
210	11		行政事业单位医疗	107.27	107.27
210	11	01	行政单位医疗	97.29	97.29
210	11	02	事业单位医疗	9.98	9.98
221			住房保障支出	136.71	136.71
221	02		住房改革支出	136.71	136.71
221	02	01	住房公积金	136.71	136.71
合计				4040.42	3677.48	362.94

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	3037.91	3037.91
301	01	基本工资	356.30	356.30
301	02	津贴补贴	1258.90	1258.90
301	03	奖金	446.43	446.43
301	06	伙食补助费	81.44	81.44
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险费	225.82	225.82
301	09	职业年金缴费	301.24	301.24
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.27	107.27
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	35.91	35.91
301	13	住房公积金	136.71	136.71
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	87.89	87.89
302		商品和服务支出	534.56		534.56
302	01	办公费	19.32		19.32
302	02	印刷费	7.44		7.44
302	03	咨询费	0.78		0.78
302	04	手续费
302	05	水费	1.46		1.46
302	06	电费	43.35		43.35
302	07	邮电费	16.69		16.69
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	176.06		176.06
302	11	差旅费	2.26		2.26
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	84.86		84.86
302	14	租赁费	0.12		0.12
302	15	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	8.85		8.85
302	17	公务接待费	3.79		3.79
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.28		0.28
302	27	委托业务费	2.80		2.80
302	28	工会经费	25.32		25.32
302	29	福利费	41.44		41.44
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	79.74		79.74
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	19.82		19.82
303		对个人和家庭的补助	40.72	40.72
303	01	离休费	10.39	10.39
303	02	退休费	29.67	29.67
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.66	0.66
310		资本性支出	64.28		64.28
310	02	办公设备购置	10.40		10.40
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新	53.88		53.88
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			3677.47	3078.63	598.84

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

598.84

3.79

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市青浦区财政局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5926.01	5909.73
（一）流动资产	——	——	117.27	129.31
（二）固定资产	——	——	5808.74	5780.41
其中：1.房屋（平方米）	8162	8162	4471.19	4471.19
2. 通用设备（台/套/辆）
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	3	3
3. 专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4. 其他固定资产	——	——	1337.55	1309.22
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	103.39	91.09
三、净资产合计	——	——	5822.62	5818.64

第三部分上海市青浦区财政局2018年度部门决算情况说明

一、关于 上海市青浦区财政局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区财政局 2018 年度收入总计为4103.84万元、支出总计为4103.84万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少68.96万元。主要原因：人员经费减少及上缴财政结转结余资金。

二、关于 上海市青浦区财政局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计4089.96万元，其中：财政拨款收入4052.84万元，占99.09%；其他收入37.12万元，占0.91%。

三、关于 上海市青浦区财政局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计4065.61万元，其中：基本支出3702.67万元，占91.07%；项目支出362.94万元，占8.93%。

四、关于 上海市青浦区财政局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区财政局 2018 年度财政拨款收支总决算8115.22万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.82万元，增长0.63%。主要原因：2018年度单位机关运行经费的大幅增加。

五、关于 上海市青浦区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出4040.42万元，占本年支出合计的99.38%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.8万元，增长2.45%。主要原因：单位公用经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出4040.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3229.31万元，占79.93%；社会保障和就业支出567.13万元，占14.04%；医疗卫生与计划生育支出107.27万元，占2.65%；住房保障支出136.71万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3698.49万元，支出决算为4040.42万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因：一部分的预算调增数未列其中。其中：

1 、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2866.37万元。主要用于：发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为2872.40万元，支出决算为2866.37万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因：有一部分人员经费调增未列入预算。

2 、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）362.94万元。主要用于：支付绩效评价、财政监督核查及会计信息质量检查委托业务费；集中收付、信息化设备维保等信息化建设维护、财会业务培训等。年初预算为234.5万元，支出决算为362.94万元，完成年初预算的154.77%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了财会培训、UPS更新等几个项目。

3 、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休35.82万元。主要用于：支付本单位行政离退休人员补贴等。年初预算34.65万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员的增加。

4 、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休4.25万元。主要用于：支付本单位事业离退休人员补贴等。年初预算4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

5 、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出225.82万元。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险金。年初预算253.17万元，支出决算为225.82万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员的减少。

6 、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出301.24万元。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金保险。年初预算9.40万元，支出决算为301.24万元，完成年初预算的3204.68%。决算数大于预算数的主要原因：从2015年10月至2018年底机关及参公单位职业年金做实。

7 、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗97.29万元。主要用于缴纳行政及参公人员医疗保险费。年初预算133.49万元，支出决算为97.29万元，完成年初预算的72.88%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员的减少。

8 、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗9.98万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险费。年初预算9.40万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员增加的因素。

9 、住房保障支出住房改革支出住房公积金136.71万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算146.65万元，支出决算为136.71万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、关于 上海市青浦区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出3677.47万元，包括人员经费3078.63万元，公用经费598.84万元。基本支出中：

1 、工资福利支出3037.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险等其他缴费、住房公积金、购房补贴、伙食补助费及其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出534.56万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、工会费、福利费、交通费及其他商品和服务支出。

3 、对个人和家庭的补助40.72万元,主要用于:离退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

4 、其他资本性支出53.88万元，主要用于：办公设备购置费和信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为3.79万元，完成预算的54.14%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的54.14%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待跟往年略有减少，因公出国（境）费由于预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.4万元，降低9.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算减少0.4万元，减少9.55%。因公出国（境）费支出无决算支出的主要原因是2018年度预算经费由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费无决算支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神，逐步压缩公务接待费。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.79万元，占100%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。 2018 年，上海市青浦区财政局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3 、公务接待费支出3.79万元。其中：

国内公务接待支出3.79万元。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2018年公务接待批次66个、550人次。

八、关于 上海市青浦区财政局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区财政局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区财政局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区财政局2018年度机关运行经费支出598.84万元，比2017年度增加173.1万元，增长40.66%。主要原因是18年度有一部分项目经费在公用经费中列支及购买正版办公软件。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区财政局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为501.80万元，其中：货物采购金额67.30万元、工程采购金额0万元、服务采购金额434.50万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额356.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额163.24万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额306.27万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额210.02万元（当年预算调增）；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区财政局共有车辆 0 辆，拥有产权的房屋共 8162 平方米，用于本单位职工办公使用，无出租、出借情况发生。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区财政局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区财政局预算绩效管理工作制度》《青浦区财政局2018年预算绩效管理工作计划》，建立健全了由局办公室牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额172.3万元； 2019 年度开展的2018年度绩效评价项目1个，涉及预算金额172.3万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市局拨入小微基地补贴款、会计资格考试报名费、职工住房补贴收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。