上海市青浦区财政局2017年度部门决算
QB12010002018059
主动公开
无
青浦区财政局
2018.08.21
上海市青浦区财政局
2017
年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区财政局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区财政局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区财政局概况
一、主要职能
上海市青浦区财政局系全额拨款预算单位，主要职责包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构和融资担保服务，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。
二、部门决算单位构成
上海市青浦区财政局部门决算包括：上海市青浦区财政局本级决算。机关内设10个科室、2个中心和一个财政所，下设科室有：组织人事科、办公室、会计科、国库科、农业科、预算科、财政监督科、社会事业科、行政政法科、经济建设科、财政所、国库收付中心及财务会计金融服务中心。其所属事业单位青浦区财政局财政所（参公）、青浦区国库收付中心(参公)、青浦区财务会计金融服务中心的财务和区财政局合并核算。
纳入
上海市青浦区财政局
2017
年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区财政局（本级）
|
|
第二部分 上海市青浦区财政局2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3957.87
|
一、一般公共服务支出
|
3122.46
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
3.91
|
|
六、其他收入
|
63.02
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
280.24
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
111.95
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
474.45
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
4.51
|
|
本年收入合计
|
4020.89
|
本年支出合计
|
3997.52
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
151.91
|
年末结转和结余
|
175.28
|
|
总计
|
4172.80
|
总计
|
4172.80
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4020.89
|
3957.87
|
|
|
|
|
63.02
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3150.34
|
3087.32
|
|
|
|
|
63.02
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
3150.34
|
3087.32
|
|
|
|
|
63.02
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
2414.52
|
2414.52
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
735.82
|
672.8
|
|
|
|
|
63.02
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
280.24
|
280.24
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
280.24
|
280.24
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.26
|
29.26
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.01
|
3.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
230.9
|
230.9
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.07
|
17.07
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
111.95
|
111.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
111.95
|
111.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
102.39
|
102.39
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
474.45
|
474.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
474.45
|
474.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
144.06
|
144.06
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
330.39
|
330.39
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3997.52
|
3318.06
|
679.46
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3122.46
|
2451.42
|
671.04
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
3122.46
|
2451.42
|
671.04
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
2397.52
|
2397.52
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
724.94
|
53.90
|
671.04
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
3.91
|
|
3.91
|
|
|
|
|
|
206
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
3.91
|
|
3.91
|
|
|
|
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
3.91
|
|
3.91
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
280.24
|
280.24
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
280.24
|
280.24
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.26
|
29.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.01
|
3.01
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
230.9
|
230.9
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.07
|
17.07
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
111.95
|
111.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
111.95
|
111.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
102.39
|
102.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
474.45
|
474.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
474.45
|
474.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
144.06
|
144.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
330.39
|
330.39
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
4.51
|
|
4.51
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
4.51
|
|
4.51
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
4.51
|
|
4.51
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3957.87
|
一、一般公共服务支出
|
3068.56
|
3068.56
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
280.24
|
280.24
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
111.95
|
111.95
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
474.45
|
474.45
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
4.51
|
4.51
|
|
|
本年收入合计
|
3957.87
|
本年支出合计
|
3943.62
|
3943.62
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
74.33
|
年末财政拨款结转和结余
|
88.58
|
88.58
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
74.33
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
4032.20
|
总计
|
4032.2
|
4032.2
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3068.56
|
2397.52
|
671.04
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
3068.56
|
2397.52
|
671.04
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
2397.52
|
2397.52
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
671.04
|
|
671.04
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
3.91
|
|
3.91
|
|
206
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
3.91
|
|
3.91
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
3.91
|
|
3.91
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
280.24
|
280.24
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
280.24
|
280.24
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.26
|
29.26
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.01
|
3.01
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
230.90
|
230.90
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.07
|
17.07
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
111.95
|
111.95
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
111.95
|
111.95
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
102.39
|
102.39
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
9.56
|
9.56
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
474.45
|
474.45
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
474.45
|
474.45
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
144.06
|
144.06
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
330.39
|
330.39
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
4.51
|
|
4.51
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
4.51
|
|
4.51
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
4.51
|
|
4.51
|
|
合计
|
3943.62
|
3264.16
|
679.46
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2317.01
|
2317.01
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
364.02
|
364.02
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
984.98
|
984.98
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
361.29
|
361.29
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
149.46
|
149.46
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
85.17
|
85.17
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
230.90
|
230.90
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
17.07
|
17.07
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
124.12
|
124.12
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
416.41
|
|
416.41
|
|
302
|
01
|
办公费
|
16.11
|
|
16.11
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
7.48
|
|
7.48
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.98
|
|
0.98
|
|
302
|
06
|
电费
|
35.07
|
|
35.07
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
14.17
|
|
14.17
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
136.75
|
|
136.75
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.13
|
|
2.13
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
11.91
|
|
11.91
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
26.13
|
|
26.13
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.19
|
|
4.19
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.49
|
|
0.49
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
25.98
|
|
25.98
|
|
302
|
29
|
福利费
|
36.78
|
|
36.78
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
83.75
|
|
83.75
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
11.97
|
|
11.97
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
521.41
|
521.41
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
9.84
|
9.84
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
22.43
|
22.43
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
13.98
|
13.98
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
144.06
|
144.06
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
330.39
|
330.39
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.71
|
0.71
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
9.33
|
|
9.33
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
9.13
|
|
9.13
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.2
|
|
0.2
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
3264.16
|
2838.42
|
425.74
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
425
．74
|
|
7
|
4
．19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
4
．19
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区财政局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区财政局2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区财政局
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区财政局
2017
年度收入总计为4172.80万元、支出总计为4172.80万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少427.67万元。主要原因：人员经费、机关运行经费减少及上缴大部分财政结转结余资金。
二、关于
上海市青浦区财政局
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计4020.89万元，其中：财政拨款收入3957.87万元，占98.43%；其他收入63.02万元，占1.57%。
三、关于
上海市青浦区财政局
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计3997.52万元，其中：基本支出3318.06万元，占83%；项目支出679.46万元，占17%。
四、关于
上海市青浦区财政局
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区财政局
2017
年度财政拨款收支总决算8064.4万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少451.25万元，降低10.06%。主要原因：2017年度职工人员减少及机关运行经费的大幅减少。
五、关于
上海市青浦区财政局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区财政局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出3943.62万元，占本年支出合计的98.65%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.75万元，降低6.87%。主要原因：人员经费及单位公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区财政局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出3943.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3068.56万元，占77.81%；科学技术支出3.91万元,占0.10%;社会保障和就业支出280.24万元，占7.11%；医疗卫生与计划生育支出111.95万元，占2.84%；住房保障支出474.45万元，占12.03%；其他支出4.51万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区财政局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4115.44万元，支出决算为3943.62万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因：一部分的预算调减数未列其中。其中：
1
、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2397.52万元。主要用于：发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为2332.58万元，支出决算为2397.52万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因：职工发放带薪年休假工资报酬增加。
2
、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）671.04万元。主要用于：支付绩效评价、企业信用和年报等委托业务费,集中收付、资产管理等信息化建设维护,政府性投资项目财务监理费、小微企业会计培训、全区预决算编制及中央空调更新等。年初预算为762.17万元，支出决算为671.04万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因：有几个项目实际中标价低于年初安排的申报数
3
、科学技术支出其他科学技术支出3.91万元。主要用于：支付企业高薪转化贷款贴息。年初预算为80万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的4.89%。决算数小于预算数的主要原因：绝大部分企业都不符合贷款贴息条件，多余部分预算调减。
4
、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休29.26万元。主要用于：发放本单位行政离退休人员补贴等。年初预算31.58万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员的减少。
5
、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休3.01万元。主要用于：发放本单位事业离退休人员补贴等。年初预算2.8万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员的增加。
6
、社会保障和就业支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出230.9万元。主要用于：缴纳在职职工基本养老、失业等保险金。
年初预算259.86万元，支出决算为230.9万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员的减少。
7
、社会保障和就业支出
机关事业单位职业年金缴费支出17.07万元。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金保险。
年初预算4.37万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的390.62%。决算数大于预算数的主要原因：未考虑当年度新退休人员单位缴纳的职业年金。
8
、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗102.39万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险费。年初预算139.04万元，支出决算为102.39万元，完成年初预算的73.64%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员的减少。
9
、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗9.56万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险费。年初预算14.06万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的67.99%。决算数小于预算数的主要原因：也是人员减少的因素。
10
、住房保障支出住房改革支出住房公积金144.06万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算148.88万元，支出决算为144.06万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。
11
、住房保障支出住房改革支出购房补贴330.39万元。主要用于：发放行政及参公人员的住房补贴。年初预算340万元，支出决算为330.39万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。
8
、其他支出4.51万元。主要用于支付本单位市局重点研究课题费。年初无预算，主要动用上年度结余的自身建设项目经费。
六、关于
上海市青浦区财政局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区财政局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出3264.16万元，包括人员经费2838.42万元，公用经费425.74万元。基本支出中：
1
、工资福利支出2317.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金等其他缴费、伙食补助费及其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出416.41万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、工会费、福利费、交通费及其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助521.41万元,主要用于:离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出9.33万元，主要用于：办公设备购置费和信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区财政局
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为4.19万元，完成预算的59.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.19万元，完成预算的59.86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待跟往年保持平衡，因公出国（境）费由于预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.7万元，降低46.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.4万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算增加1.7万元，增长68.27%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度预算经费由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费无决算支出。公务接待费支出增加的主要原因是2017年度乡镇财政挂职人员安排就餐费。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.19万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2017
年，上海市青浦区财政局开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出4.19万元。其中：
国内公务接待支出4.19万元。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2017年公务接待批次160个、850人次。
八、关于
上海市青浦区财政局
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区财政局
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区财政局
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区财政局2017年度机关运行经费支出425.74万元，比2016年度减少90.99万元，降低17.61%。主要原因是16年度在公用经费中有空调改造款的大额支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区财政局
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为652.20万元，其中：货物采购金额175.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额477.02万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额574.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额170.59万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额477.02万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额175.18万元（当年预算调增）；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市青浦区财政局共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
3
套，单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区财政局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区财政局预算绩效管理工作制度》《青浦区财政局2017年预算绩效管理工作计划》，建立健全了由局办公室牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额163.62万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额229.4万元，平均得分89.54分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区财政局2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
绩效评价、企业信用和年报等委托业务费
|
|
预算金额
|
229.4
万元
|
|
评价分值
|
89.54
|
|
评价结论
|
“良”
|
|
主要绩效
|
绩效评价、企业信用和年报等委托业务费项目绩效实际情况为良好，总得分为89.54分。
项目投入和管理目标得分为30.88，得分率为100.0%。
项目产出目标得分为32.13，得分率为96.66%。
项目效果目标得分为12，得分率为60.0%。
项目影响力目标得分为14.53，得分率为91.49%。
|
|
存在问题
|
从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我局预算绩效管理工作自开展以来，虽已取得一定成效，但仍存在一些工作难点。一是绩效管理主体意识薄弱。尚未树立正确的预算绩效管理理念，预算绩效管理主观能动性发挥不够，与第三方评价机构缺乏有效沟通和配合。“用钱要问效，无效要问责”的支出责任意识和机制有待进一步增强。二是绩效管理结果应用存在局限性。本部门对结果应用的重视程度不够，部门内部缺乏有效的沟通协调机制，对结果应用情况反馈迟缓；区级层面结果运用制度尚待研究。三是预算绩效管理机制不够完备。还处于建立工作机制、查找问题、反映实情阶段，相关跟踪问责机制、激励约束机制、信息公开机制等尚未完全建立。
|
|
整改建议
|
（一）加强宣传引导，树立正确预算绩效管理理念
预算单位是预算绩效管理的责任主体。要进一步加强对本单位的宣传和指导，分级负责、分层推进，通过开设讲座、举办专题会议等方式，对绩效管理工作人员进行业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性，提高预算部门责任意识和预算绩效管理工作水平。
（二）完善制度建设，不断加强绩效管理结果应用
为确保绩效管理结果得到有效应用，我局将根据上级要求和我区实际情况，进一步完善我区预算绩效管理相关制度，强化对预算单位整改落实情况的有效督促，提高预算部门对绩效管理结果应用的积极性和主动性，扩大绩效管理结果应用范围。
（三）健全机制保障，研究相关工作机制拟定落实，深入研究建立和完善信息公开机制、结果运用的激励惩处问责机制的实现方式，加强对预算部门支出的管理和监督，增加公共财政支出的透明度，不断提高财政资金使用绩效。
|
|
整改情况
|
已落实整改
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市局拨入小微基地补贴款、会计资格考试考务费、职工住房补贴收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。