上海市青浦区2019年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区财政局

 目 录

上海市青浦区财政局主要职能

　　上海市青浦区财政局是全额拨款预算单位。
　　主要职能包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。

上海市青浦区财政局机构设置

上海市青浦区财政局部门预算是包括财政局机关本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
　　本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：
    1. 上海市青浦区财政局本部
    2. 上海市青浦区财政局财政所（参公）  
    3. 上海市青浦区国库收付中心(参公)
  　4. 上海市青浦区财务会计金融服务中心     

上海市青浦区财政局本部内设科室:组织人事科、办公室、会计科、国库科、农业科、预算科、财政监督科、社会事业科、行政政法科、经济建设科。

财政局下属3家事业单位收支预决算、财务核算均纳入财政局本部核算。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

　　上海市青浦区财政局部门预算是包括上海市青浦区财政局机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。2019年，上海市青浦区财政局部门预算支出总额为3,897万元，其中：财政拨款支出预算3,897万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款预算支出3897万元,比上年执行增加106万元,主要原因是2019年增加了项目支出;政府性基金拨款支出预算0万元.与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,238万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出以及预算绩效管理、财政国库集中收付系统维护、财会业务培训、信息化建设等财政管理方面的项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目389万元，主要用于离退休方面及按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金的支出。

3. “卫生健康支出”科目135万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “住房保障支出”科目134万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

2019年部门收入预算总表

单位：元

2019年部门支出预算总表

单位：元

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为7万元，与2018年预算相比持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，主要是上海市青浦区财政局已实行公车改革，截至2018年12月31日，青浦区财政局无公务车辆。
（三）公务接待费7万元。主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
  二、机关运行经费预算
 2019年上海市青浦区财政局下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为592.45万元。
  三、政府采购情况
   2019年本部门政府采购预算427.59万元，其中：政府采购货物预算21.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算405.61万元。
   2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额355.59万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为178.79万元。     
 

  四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金281万元。

预算绩效管理、财政监督核查、会计质量检查等委托业务费项目经费情况说明

一、项目概述
　　该项目主要由会计信息质量检查、预算绩效管理服务、财政监督核查服务及重点项目评审组成。为加强会计信息质量，借助第三方力量对相关单位进行会计信息质量检查；为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，同时为了更客观更有效的对预算项目进行绩效管理，目前委托第三方预算绩效管理服务定点供应商进行预算绩效目标评审、绩效跟踪、绩效评价工作等；为加强对预算部门的监督管理，借助服务机构力量配合财政开展财政监督核查,为加强预算单位19年预算项目的准确合法性,提高财政资金使用效益委托中介机构对预算重点项目进行评审等。
 　　二、立项依据
 　　《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(青财督〔2014〕148号)，《青浦区预算绩效管理实施办法》(青财督〔2014〕155号)；《青浦区财政局关于转发<上海市市本级政府购买服务实施目录>的通知》(青财采〔2017〕80 号）、关于进一步严肃财经纪律和规范本区行政事业单位财务管理的意见的通知》（青府办发〔2015〕66号）、《青浦区财政局关于进一步加强预算绩效管理的意见》（青财督〔2016〕185号）、2019年预算编制指南。
 　　三、实施主体
　　由我局监督科、会计科、金融服务中心负责实施，办公室和纪检监察部门进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如监督制度、财务管理制度、政府采购制度等。制定《青浦区预算绩效管理实施办法》《青浦区预算绩效管理服务委托第三方机构管理暂行办法》，以及成立预算绩效管理领导小组、专家评审会等机制和制度。
 　　四、实施方案
 　　按照合同的要求，从1月1日起至当年底，委托中介机构对各项目实施评价评审服务。其中6月底前为项目绩效评价服务、9月底前为绩效跟踪服务、12月底前为预算目标评审服务，10月底前完成财政监督核查服务、9-12月完成重点项目评审等。
 　　五、实施周期
 　　2018年1月1日-2018年12月31日
 　　六、年度预算安排
 　　项目当年投入资金构成：预算绩效管理服务203.5万元；财政监督核查服务40万元；会计信息质量检查19.5万元；重点项目评审18万元；该项目合计预算金额281万元。
 　　七、绩效目标
　　总目标：强化预算部门支出责任和树立绩效理念，不断提高资金使用的绩效意识和财政资金使用效益。
　　年度目标：在11月底前组织开展项目支出预算绩效目标审核、评审；重点选择10个2019年项目在9月底前实施绩效跟踪、7个2018年前完成的项目在6月底前实施绩效评价、2家预算部门在6月底前开展部门整体支出绩效评价试点，计划对20家预算单位开展预算单位综合财政监督；对会计信息质量检查计划在8、9月份委托中介机构实施检查；有2个重点项目评审在18年10-12月已完成，计划在19年9-12月完成不少于10个重点项目的评审。完成绩效跟踪、绩效评价工作计划，完成绩效管理结果反馈应用，根据要求将绩效评价结果信息公开，在市局绩效考核中保持优秀等级；完成财政监督核查项目计划；完成会计信息质量检查及重点项目评审工作。