上海市青浦区2018年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区财政局

青浦区财政局主要职能

青浦区财政局是全额拨款预算单位。
　　主要职能包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。

青浦区财政局机构设置

名词解释

　　（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
　　（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

　　（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外来团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   2018年部门预算编制说明

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

2018年部门收入预算总表

单位：元

2018年部门支出预算总表

单位：元

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

注：上海市青浦区财政局2018年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明
 　　2018年“三公”经费预算数为7万元，与2017年预算相比持平。其中：
　　（一）因公出国（境）费0万元。主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
　　（二）公务用车购置及运行费0万元。主要是青浦区财政局已实行公车改革，截至2017年12月31日，青浦区财政局无公务车辆。
　　（三）公务接待费7万元。主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2017年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
　　二、机关运行经费预算
　　2018年青浦财政局下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为623.39万元。
　　三、政府采购情况
　　2018年本部门政府采购预算437.99万元，其中：政府采购货物预算20.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算417万元。
　　2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额382.99万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为177.99万元。      

四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金172.3万元。
            

预算绩效管理、财政监督核查、会计质量检查等委托业务费项目经费情况说明

 一、项目概述
　　该项目主要由会计信息质量检查、预算绩效管理服务及财政监督核查服务组成。为加强会计信息质量，委托第三方对相关单位进行会计信息质量检查；为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，同时为了更客观更有效的对预算项目进行绩效管理，目前委托第三方预算绩效管理服务定点供应商进行预算绩效目标评审、绩效跟踪、绩效评价工作等；为加强对预算部门的监督管理，委托服务机构配合财政开展财政监督核查等。
 　　二、立项依据
　　区府办发[2013]12号、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(青财督〔2014〕148号)，《青浦区预算绩效管理实施办法》(青财督〔2014〕155号)；《青浦区财政局关于印发<青浦区政府购买服务实施办法（暂行）>及实施目录的通知》（青财库〔2015〕71号）
　　三、实施主体
　　由我局监督科、会计科负责实施，办公室和纪检监察部门进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如监督制度、财务管理制度、政府采购制度等。《青浦区预算绩效管理实施办法》《青浦区预算绩效管理服务委托第三方机构管理暂行办法》，和政府采购完成的“2015-2017年定点服务供应商名单”，以及成立预算绩效管理领导小组、专家评审会等机制和制度。
　　四、实施方案
　　按照合同的要求，从1月1日起至当年底，委托中介机构对各项目实施评价评审服务。其中6月底前为项目绩效评价服务、9月底前为绩效跟踪服务、12月底前为预算目标评审服务，10月底前完成财政监督核查服务等。
　　五、实施周期
　　2018年1月1日-2018年12月31日
　　六、年度预算安排
　　项目当年投入资金构成：预算绩效管理服务112.8万元；财政监督核查服务40万元；会计信息质量检查19.5万元；该项目合计预算金额172.30万元。
　　七、绩效目标
　　总目标：强化预算部门支出责任和树立绩效理念，不断提高资金使用的绩效意识和财政资金使用效益。
　　年度目标：完成专项转移支付、部门整体支出、政府购买服务、政策、再评价等绩效评价试点，完成绩效跟踪、绩效评价工作计划，完成绩效管理结果反馈应用，根据要求将绩效评价结果信息公开，在市局绩效考核中保持优秀等级；完成财政监督核查项目计划；完成会计信息质量检查工作。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标