目　录

主要职能
　　机构设置
　　预算编制说明
　　2017年部门财务收支预算总表
　　2017年部门收入预算总表
　　2017年部门支出预算总表
　　2017年部门财政拨款收支预算总表
　　2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
　　2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
　　2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
　　2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
　　相关情况说明

青浦区财政局主要职能

青浦区财政局是全额拨款预算单位。

主要职能包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构和融资担保服务，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。

青浦区财政局机构设置

青浦区财政局部门预算是包括财政局机关本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：1、上海市青浦区财政局本级；2、青浦区财政局财政所（参公）；3、青浦区国库收付中心(参公)；4、青浦区财务会计金融服务中心。三家事业单位的部门预算并入财政局本级。财政局本级内设机构包括：组织人事科、办公室、会计科、国库科、农业科、预算科、财政监督科、社会事业科、行政政法科、经济建设科。

青浦区财政局2017年部门预算编制说明

 2017年，上海市青浦区财政局部门预算支出总额为4,115万元，其中：财政拨款支出预算4,115万元。财政拨款支出预算中，基本支出3,273万元；项目支出842万元。财政拨款支出主要内容如下：

 1. “一般公共服务支出”科目3,095万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出以及财政国库集中收付系统维护、政府性投资项目财务监理费、信息化建设等财政管理方面的项目支出。

 2. “科学技术支出”科目80万元，主要用于高新转化贷款贴息支出。

 3. “社会保障和就业支出”科目299万元，主要用于离退休方面的支出。

 4. “医疗卫生与计划生育支出”科目153万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

 5. “住房保障支出”科目489万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

 

2017年部门财务收支预算总表

 

编制部门：上海市青浦区财政局			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	41,154,359	一、一般公共服务支出	30,947,508
1. 一般公共预算资金	41,154,359	二、科学技术支出	800,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,986,172
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,531,035
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	4,889,644
四、其他收入
收入总计	41,154,359	支出总计	41,154,359

 

 

2017年部门收入预算总表

 

编制部门：								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
201			一般公共服务支出	30,947,508	30,947,508
201	06		财政事务	30,947,508	30,947,508
201	06	01	行政运行	23,325,808	23,325,808
201	06	02	一般行政管理事务	7,621,700	7,621,700
206			科学技术支出	800,000	800,000
206	99		其他科学技术支出	800,000	800,000
206	99	99	其他科学技术支出	800,000	800,000
208			社会保障和就业支出	2,986,172	2,986,172
208	05		行政事业单位离退休	2,986,172	2,986,172
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	315,840	315,840
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,606	2,598,606
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,726	43,726
210			医疗卫生与计划生育支出	1,531,035	1,531,035
210	11		行政事业单位医疗	1,531,035	1,531,035
210	11	01	行政单位医疗	1,390,396	1,390,396
210	11	02	事业单位医疗	140,639	140,639
221			住房保障支出	4,889,644	4,889,644
221	02		住房改革支出	4,889,644	4,889,644
221	02	01	住房公积金	1,488,844	1,488,844
221	02	03	购房补贴	3,400,800	3,400,800
合计				41,154,359	41,154,359

 

 

2017年部门支出预算总表

 

编制部门：上海市青浦区财政局					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	30,947,508	23,325,808	7,621,700
201	06		财政事务	30,947,508	23,325,808	7,621,700
201	06	01	行政运行	23,325,808	23,325,808
201	06	02	一般行政管理事务	7,621,700		7,621,700
206			科学技术支出	800,000		800,000
206	99		其他科学技术支出	800,000		800,000
206	99	99	其他科学技术支出	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	2,986,172	2,986,172
208	05		行政事业单位离退休	2,986,172	2,986,172
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	315,840	315,840
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,606	2,598,606
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,726	43,726
210			医疗卫生与计划生育支出	1,531,035	1,531,035
210	11		行政事业单位医疗	1,531,035	1,531,035
210	11	01	行政单位医疗	1,390,396	1,390,396
210	11	02	事业单位医疗	140,639	140,639
221			住房保障支出	4,889,644	4,889,644
221	02		住房改革支出	4,889,644	4,889,644
221	02	01	住房公积金	1,488,844	1,488,844
221	02	03	购房补贴	3,400,800	3,400,800
合计				41,154,359	32,732,659	8,421,700

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

 

编制部门：上海市青浦区财政局					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	41,154,359	一、一般公共服务支出	30947508	30947508
二、政府性基金		二、科学技术支出	800000	800000
		三、社会保障和就业支出	2986172	2986172
		四、医疗卫生与计划生育支出	1531035	1531035
		五、住房保障支出	4889644	4889644
收入总计	41,154,359	支出总计	41154359	41154.59

 

 

 

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

编制部门：上海市青浦区财政局					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	30,947,508	23,325,808	7,621,700
201	06		财政事务	30,947,508	23,325,808	7,621,700
201	06	01	行政运行	23,325,808	23,325,808
201	06	02	一般行政管理事务	7,621,700		7,621,700
206			科学技术支出	800,000		800,000
206	99		其他科学技术支出	800,000		800,000
206	99	99	其他科学技术支出	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	2,986,172	2,986,172
208	05		行政事业单位离退休	2,986,172	2,986,172
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	315,840	315,840
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,606	2,598,606
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,726	43,726
210			医疗卫生与计划生育支出	1,531,035	1,531,035
210	11		行政事业单位医疗	1,531,035	1,531,035
210	11	01	行政单位医疗	1,390,396	1,390,396
210	11	02	事业单位医疗	140,639	140,639
221			住房保障支出	4,889,644	4,889,644
221	02		住房改革支出	4,889,644	4,889,644
221	02	01	住房公积金	1,488,844	1,488,844
221	02	03	购房补贴	3,400,800	3,400,800
合计				41,154,359	32,732,659	8,421,700

 

 

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

编制部门：上海市青浦区财政局						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			…
合计
注：上海市青浦区财政局2017年度无政府性基金预算，故本表无数据。

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

 

编制部门：上海市青浦区财政局			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	22,865,540	22,865,540
301	01	基本工资	3,087,936	3,087,936
301	02	津贴补贴	8,601,708	8,601,708
301	03	奖金	4,212,566	4,212,566
301	04	社会保障缴费	2,065,748	2,065,748
301	06	伙食补助费	873,120	873,120
301	07	绩效工资	1,073,202	1,073,202
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,598,606	2,598,606
301	09	职业年金缴费	43,726	43,726
301	99	其他工资福利支出	308,928	308,928
302		商品和服务支出	4,540,655		4,540,655
302	01	办公费	220,500		220,500
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	440,000		440,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,339,638		1,339,638
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	249,496		249,496
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	259,861		259,861
302	29	福利费	381,600		381,600
302	39	其他交通费用	859,560		859,560
302	99	其他商品和服务支出	230,000		230,000
303		对个人和家庭的补助	5,242,964	5,242,964
303	01	离休费	99,840	99,840
303	02	退休费	244,000	244,000
303	11	住房公积金	1,488,844	1,488,844
303	13	购房补贴	3,400,800	3,400,800
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,480	9,480
310		其他资本性支出	83,500		83,500
310	02	办公设备购置费	83,500		83,500
合计			32,732,659	28,108,504	4,624,155

 

 

2017年青浦区财政局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

 

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
7		7				462.42

 

 

相关情况说明

　　一、“三公”经费预算
　　青浦区财政局2017年“三公”经费财政拨款预算为7万元，包括财政局机关本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少10万元。 其中：

　　因公出国（境）费预算0万元，主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。 
　　公务接待费预算7万元，主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
　　公务用车购置及运行费预算0万元，主要是青浦区财政局已实行公车改革，截至2016年12月31日，青浦区财政局无公务车辆。

　　二、机关运行经费预算
　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区财政局2017年度机关运行经费财政拨款预算462.42万元。

三、政府采购情况
　　2017年度本部门政府采购预算744.74万元，其中：政府采购货物预算170.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算574.15万元。
　　2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额574.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额156万元。

四、预算绩效情况
　　2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额842.17万元。
 

 青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2017）

申报单位名称：（盖章）青浦区财政局
项目名称	绩效评价、企业信用和年报等委托业务费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□ √   资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	马铭	联系人	周永芳		联系电话	59733424
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	该项目主要由会计信息质量检查、企业年报汇编专项、绩效评价及财政监督组成。为加强会计信息质量，委托第三方对相关单位进行会计信息质量检查；为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，同时为了更客观更有效的对预算项目进行绩效评估，目前委托6家第三方预算绩效管理定点服务机构进行预算绩效目标评审、绩效跟踪、绩效评价工作等；为加强对预算部门的监督管理，委托服务机构配合财政开展财政监督核查等。
立项依据	沪财企[2010]98号，101号；区府办发[2013]12号、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(青财督〔2014〕148号)，《青浦区预算绩效管理实施办法》(青财督〔2014〕155号)；《青浦区财政局关于印发<青浦区政府购买服务实施办法（暂行）>及实施目录的通知》（青财库〔2015〕71号）
项目设立的必要性	为节约财政资金，确保项目顺利实施提供有效保障。通过委托第三方服务机构开展年度预算绩效管理、财政监督核查等工作，为我区贯彻市委市府区委区府关于加强预算绩效管理的文件精神，落实《预算绩效管理实施办法》，提高部门财政支出责任和资金使用效益，加强预算管理，提供必要手段和方法。从财政部门预算管理的基本职能而言，实践证明是一项切实可行，达到提高预算管理能力目标的有效途径和工具。其中通过第三方开展绩效评价，目前还有强化部门支出责任，建立绩效理念，有助于逐步形成预算执行中的科学化、精细化发展趋势要求。
保证项目实施的制度、措施	由我局监督科、会计科负责实施，办公室和纪检监察部门进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如监督制度、财务管理制度、政府采购制度等。《青浦区预算绩效管理实施办法》，《青浦区预算绩效管理服务委托第三方机构管理暂行办法》，和政府采购完成的“2015-2017年定点服务供应商名单”，以及成立预算绩效管理领导小组、专家评审会等机制和制度。
项目总预算（元）		2294000		项目当年预算（元）		2294000
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	绩效评价				1720000
	财政监督				400000
	会计信息质量检查				144000
	企业年报汇编专项				30000
项目实施计划	按照合同的要求，从1月1日起至当年底，委托中介机构对各项目实施评价评审服务。其中6月底前为项目绩效评价服务、9月底前为绩效跟踪服务、12月底前为预算目标评审服务，8月底前完成财政监督核查服务等。
项目总目标	通过委托第三方机构绩效评价服务，有效执行《预算绩效管理实施办法》各项要求，强化预算部门支出责任和树立绩效理念，促进预算管理，稳步推进区预算绩效管理试点工作，不断加强财政绩效评价和财政监督管理，进一步加强财政资金的合规性等核查，不断提高资金使用的绩效意识和财政资金使用效益。
年度绩效目标	完成转移支付、部门整体支出、政府购买服务、政策、再评价等绩效评价试点，完成绩效管理结果反馈应用，根据要求将绩效评价信息公开，在市局绩效考核中保持优秀等级；完成19个财政监督核查项目；完成会计信息质量检查；企业年报汇编。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用情况			合规
	预算执行率			=100.00%
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	计划完成率			100%
	质量达标率			100%
	按时完成率			100%
效果目标	委托中介机构满意情况			≥85.00%
	各企业单位委托情况			及时、方便
	企业单位满意情况			≥85.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	信息化管理健全性			健全
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）： 徐英      填报人：周永芳               填报日期：2017年1月