青浦区财政局主要职能

青浦区财政局系全额拨款预算单位，主要职责包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构和融资担保服务，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。

 

2016年部门预算编制说明

上海市青浦区财政局部门预算是包括上海市青浦区财政局机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。2016年，上海市青浦区财政局部门预算支出总额为3,411万元，其中：财政拨款支出预算3,351万元。财政拨款支出预算中，基本支出2,667万元；项目支出684万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,096万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出以及财政国库集中收付系统维护、政府性投资项目财务监理费、信息化建设等财政管理方面的项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于离退休方面的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目140万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “住房保障支出”科目84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

 

 

2016年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区财政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	33,511,472	一、一般公共服务支出	31,561,116
1. 一般公共预算资金	33,511,472	二、社会保障和就业支出	310,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,395,124
二、事业收入		四、住房保障支出	844,632
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结余	600,000
收入总计	34,111,472	支出总计	34,111,472

 

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区财政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	33,511,472	一、一般公共服务支出		30961116
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出		310,600
		三、医疗卫生与计划生育支出		1,395,124
		四、住房保障支出		844,632
收入总计	33,511,472	支出总计		33,511,472

 

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区财政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目				一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	30,961,116	24,123,916	6,837,200
201	06		财政事务	30,961,116	24,123,916	6,837,200
201	06	01	行政运行	24,123,916	24,123,916
201	06	02	一般行政管理事务	6,837,200		6,837,200
208			社会保障和就业支出	310,600	310,600
208	05		行政事业单位离退休	310,600	310,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	285,120	285,120
208	05	02	事业单位离退休	25,480	25,480
210			医疗卫生与计划生育支出	1,395,124	1,395,124
210	05		医疗保障	1,395,124	1,395,124
210	05	01	行政单位医疗	1,185,829	1,185,829
210	05	02	事业单位医疗	209,295	209,295
221			住房保障支出	844,632	844,632
221	02		住房改革支出	844,632	844,632
221	02	01	住房公积金	844,632	844,632
合计				33,511,472	26,674,272	6,837,200

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区财政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：上海市青浦区财政局2016年度无政府性基金预算，故本表无数据。
 

 

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区财政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目			一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	20976547	20976547
301	01	基本工资	3087156	3087156
301	02	津贴补贴	8292468	8292468
301	03	奖金	3126998	2774998
301	04	社会保障缴费	4154000	4154000
301	06	伙食补助费	531216	531216
301	07	绩效工资	1424209	1424209
301	99	其他工资福利支出	360500	712500
302		商品和服务支出	4431133		4,431,133
302	01	办公费	209400		209,400
302	02	印刷费	20000		20,000
302	05	水费	10000		10,000
302	06	电费	350000		350,000
302	07	邮电费	160000		160,000
302	09	物业管理费	1339638		1,339,638
302	11	差旅费	20000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	100000		100,000
302	13	维修（护）费	250000		250,000
302	15	会议费	20000		20,000
302	16	培训费	245366		245,366
302	17	公务接待费	70000		70,000
302	28	工会经费	220489		220,489
302	29	福利费	343440		343,440
302	39	其他交通费用	892800		892,800
302	99	其他商品和服务支出	180000		180,000
303		对个人和家庭的补助	1163392	1163392
303	01	离休费	99480	99480
303	02	退休费	211120	211120
303	11	住房公积金	844632	844632
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8160	8160
310		其他资本性支出	103200		103,200
310	02	办公设备购置费	103200		103,200
合计			26674272	22139939	4,534,333

 

2016年青浦区财政局“三公”经费预算情况表

编制部门：上海市青浦区财政局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
17	10	7

“三公”经费预算比2015年减少3万元，主要是进一步缩减公务接待费用。