关于提请审议《青浦区2018年区本级预算调整方案（草案）》的议案的说明
QB12010002018061
主动公开
无
青浦区财政局
2018.12.10
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，就提请审议《青浦区2018年区本级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：
按照《预算法》规定，预算执行中增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。由于受宏观政策调控等因素影响，国有土地出让收入低于预期，同时，根据市财政局下达本区2018年地方政府债务限额和2015年债券项目使用现状，按照政府性债务管理有关要求，我局编制了2018年调整预算方案。
一、关于政府性基金调整方案
（一）政府性基金收入调整
由于受宏观政策调控影响，国有土地出让收入低于预期。经测算，预计国有土地使用权出让金收入730560万元，较年初预算1080000万元减少349440万元；预计国有土地收益基金13000万元，较年初预算19500万元减少6500万元；预计彩票公益金收入2650万元，较年初预算增加550万元。上述合计，预计当年政府性基金收入减少355390万元。
（二）政府性基金支出调整
国有土地出让收入安排的支出预计减少393110万元，其中：根据土地储备年度资金需求，预计减少土地收储支出238000万元；由于新增建设用地指标控制等因素影响，政府性投资项目等预计减少支出155110万元。同时，受上述相同因素影响，城市基础设施配套费收入安排的支出预计减少5600万元。政府性基金“以收定支”，国有土地收益基金收入减少导致相关支出预计减少支出6500万元。污水处理费安排的支出预计减少5450万元，主要是政策调整因素影响。大中型水库移民后期扶持基金支出预计减少4520万元，主要是政策调整影响。上述合计，预计当年政府性基金支出减少415180万元。
经测算，根据相关文件要求，今年政府性基金收支相抵，拟超过当年收入30%调入一般公共预算91277万元，结转下年支出53769万元。
经调整，青浦区第五届人民代表大会第三次会议审查批准的2018 年全区政府性基金预算收入总量由1326902万元调整为971512万元，减少355390万元；政府性基金支出由1225590万元调整为810410万元，减少415180万元，加上调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出，支出总量由1326902万元调整为971512万元，减少355390万元，全区政府性基金预算收支平衡。
三、关于2018年地方政府债务限额管理和地方政府债券资金使用调整方案
（一）关于2018年地方政府债务限额管理
经市政府批准，市财政局核定本区2018年地方政府债务限额为1354000万元，其中：一般债务748000万元，专项债务606000万元。根据市财政局核定的限额标准，建议本区2018年地方政府债务限额为1354000万元。
截止2018年10月末，我区政府债务余额801666万元，其中：一般债务345653万元，专项债务456013万元。较年初债务减少21790万元，下降2.7%。
（二）关于地方政府债券资金使用调整
2015年，朱家角镇申请地方政府置换债券资金18534万元，用于偿还经审计署认定的截止2013年6月底政府债务。截止2018年7月末，资金结余1436万元，主要是由于债务认定时间为2013年6月末，债券置换时间为2015年8月，在此期间内朱家角镇使用自有资金偿还部分债务，故债券资金产生结余。
按照有关规定，建议将朱家角镇结余的置换债券资金1436万元收回区财政，统筹用于偿还2018年到期地方政府债券本金。
以上说明，请予审议。