关于青浦区2017年区本级一般公共预算收支决算情况的说明
QB12010002018037
主动公开
无
青浦区财政局
2018.08.10
一、区本级一般公共预算收支决算总体情况
2017年，区本级一般公共预算收入总量为3930972万元。区本级一般公共预算支出3082184万元，完成调整预算的95.76%，加上解上级支出77925万元、补充预算稳定调节基金511592万元及上级专款结转下年支出259271万元，区本级支出总量3930972万元，区本级一般公共预算收支决算平衡。
需要说明的是，截止2017年底，青浦区地方政府债务余额为82.35亿元，一般债务36.35亿元（含一般债券35亿元），专项债务46亿元（含专项债券46亿元）。经市政府同意，市财政局核定本区2017年的政府债务限额为135.4亿元。按审计口径计算的2017年年末债务率为13.3%，规模总量适度，风险总体可控。
二、区本级一般公共预算支出决算具体情况
2017年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的2017年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：
主要支出项目情况：教育支出271678万元，完成预算86.33%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响；科学技术支出40039万元，完成预算的93.86%，未完成预算主要是部分专项资金执行滞后财政收回的影响；社会保障和就业支出156366万元，完成预算91.60%，未完成预算主要是部分专项资金执行滞后财政收回的影响；医疗卫生与计划生育支出124561万元，完成预算的108.98%；住房保障支出49935万元，完成预算的65.91%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响；农林水支出204852万元，完成调整预算的71.00%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响；文化体育与传媒支出17844万元，完成预算97.65%；资源勘探信息等事务支出139217万元，完成预算的84.16%；商业服务业等事务支出11629万元，完成预算的81.69%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响；节能环保支出31614万元，完成预算的106.40%，超预算完成主要是年度执行过程中上级专款增加的影响；城乡社区支出1446806万元，完成调整预算的97.49%；交通运输支出364109万元，完成预算的175.19%，超预算完成主要是年度执行过程中上级专款增加的影响；公共安全支出110858万元，完成预算的107.70%，超预算完成主要是年度执行过程中上级专款增加的影响。
需要说明的是，2017年区本级一般公共预算支出决算数与调整预算数存在差异，除上述已说明的情况外，主要原因是按照预算管理新要求对部门预算执行进度滞后及结余的项目资金予以回收并统筹安排民生改善等急需项目支出，以及年初安排的预备费在执行中按照实际用途归入相应支出科目。
三、区级预备费及结转结余资金使用情况
2017年预算中按照《预算法》规定安排的区本级预备费91000万元，主要用于新增政策性人员经费40048万元、“一园三区”一体化改革等重点项目50952万元。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的要求，对当年度部门预算中执行进度滞后及结余的项目资金予以回收，由财政部门统筹使用,当年度回收资金431496万元，（其中回收历年上级专款统筹使用196141万元），用于年初预算批复后，按规定新增的项目经费120963万元，其余资金加当年度区本级超收收入、政府性基金结余超当年收入30%部分调入一般公共预算合计511592万元，按规定补充预算稳定调节基金。
四、区级预算周转金规模和使用情况
2017年，区级预算周转金规模未发生变化，年末余额为8300万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。