关于青浦区2017年区本级预算调整草案议案的说明
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主动公开
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青浦区财政局
2017.11.07
区财政局局长 徐 英
（
2017
年
10
月
25
日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，就提请审议《青浦区2017年区本级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：
按照《预算法》规定，预算执行中增加或者减少预算总支出和调入预算稳定调节基金的，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。为贯彻中央稳中求进总基调，实施更为积极有效的财政政策，适度扩大支出规模，推进供给侧结构性改革，以及受宏观政策调控影响，国有土地出让收入低于预期，我局起草了区本级预算调整方案。同时，根据市财政局下达本区2017年地方政府债务限额和2016年债券项目使用现状，按照政府性债务管理有关要求，我局起草了2017年地方政府债务限额管理和2016年债券项目调整方案。
一、关于一般公共预算调整方案
为进一步盘活财政存量资金，增加有效投资，经区委财经领导小组同意,拟通过动用预算稳定调节基金18亿元偿还西虹桥公司的经国家审计署认定的债务。
经调整，青浦区第五届人民代表大会第一次会议审查批准的2017 年全区一般公共预算收入总量由393.21亿元调整为411.21亿元，增加18亿元；支出总量由393.21亿元调整为411.21亿元，增加18亿元，全区一般公共预算收支平衡。
区本级一般公共预算收入总量由313.39亿元调整为331.39亿元，增加18亿元。区本级一般公共预算支出由303.87亿元调整为321.87亿元，增加18亿元，加上级专款结转下年支出，区本级支出总量由313.39亿元调整为331.39亿元，增加18亿元。区本级一般公共预算收支平衡。
二、关于政府性基金调整方案
（一）政府性基金收入调整
由于受宏观政策调控影响，国有土地出让收入低于预期。经测算，预计国有土地使用权出让金收入100.20亿元（全年预计缴入区级国库的土地出让金约120亿元，扣减从土地出让收益计提的农田水利建设资金、教育资金约18亿元，以及国有土地收益基金等1.80亿元），比年初预算148.06亿元减少了47.86亿元；预计国有土地收益基金1.80亿元，比年初预算2.30亿元减少了0.50亿元。上述合计，预计当年政府性基金收入减少48.36亿元。
（二）政府性基金支出调整
2016年地方政府债券项目调整，减少支出1.08亿元；根据土地储备年度资金需求，预计当年减少土地收储支出28亿元；由于政府性基金“以收定支”，土地出让收入减少导致相关镇、区管公司当年预计减少支出5.61亿元；动用预算稳定调节基金提前偿还西虹桥公司的经国家审计署认定的债务，西虹桥公司当年还本支出减少3.40亿元。上述合计，预计当年政府性基金支出减少38.09亿元。
经测算，今年政府性基金收支缺口预计约10.27亿元，拟动用上年结转收入予以弥补。
经调整，青浦区第五届人民代表大会第一次会议审查批准的2017 年全区政府性基金预算收入总量由176.31亿元调整为138.22亿元，减少38.09亿元；政府性基金支出由163.09亿元调整为125亿元，减少38.09亿元，加上结转下年支出13.22亿元，支出总量由176.31亿元调整为138.22亿元，减少38.09亿元，全区政府性基金预算收支平衡。
三、关于2017年地方政府债务限额管理和2016年债券项目调整方案
（一）关于2017年地方政府债务限额管理
经市政府批准，市财政局核定本区2017年地方政府债务限额为135.40亿元，其中：一般债务74.80亿元，专项债务60.60亿元。根据市财政局核定的限额标准，建议本区2017年地方政府债务限额为135.40亿元。
（二）关于2016年地方政府债券项目调整
1．关于2016年地方政府债券使用情况
2016年地方政府债券新增方案经人大常委会审议通过后实施，安排新增债券20亿元，资金根据工程进度拨付。其中两个使用债券的项目尚未开工，主要客观原因是：
青发集团朱家角站综合交通枢纽项目2016年列入政府性投资储备项目，申请一般债券资金1.02亿元。2016年9月土地竞标时青发集团未中标。
出口加工区新建崧盈路（新康路-致富路）项目2016年列入政府性投资项目，申请一般债券资金0.06亿元。因涉及河道填埋、水系调整等原因，上报到市水务局后未得到审批通过。
2．关于2016年地方政府债券项目调整
按照新增债券资金“要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，以及区县要根据实际情况，统筹安排新增资金优先用于支持保障性安居工程、普通道路建设发展等重大公益性项目支出”的规定，同时考虑到今年土地出让收入等情况，拟将青发集团债券资金1.02亿元和出口加工区债券资金0.06亿元共计1.08亿元收回财政国库。调整用于公路管理所的公益性项目建设：金商公路（陈新路-沪青平公路）道路改建，年初计划当年度使用资金3亿元，资金来源为土地出让金收入，该项目其中1.08亿元调整使用债券资金。
议案及以上说明，请予审议。