索取号：QB1201000-2013-006 发文日期：2013-09-30

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会报告本区2012年财政决算情况，请予审议。

       2012年是经济社会发展环境较为复杂、经受严峻考验的一年，也是青浦深入推动创新驱动、转型发展的关键一年。在区委的正确领导和区人大的监督指导下，我们紧紧围绕“十二五”规划总体要求，认真落实区四届人大一次会议通过的预算及其审议意见，多措并举促增长，统筹资金保重点，厉行节约控支出，优化结构惠民生，全区经济社会平稳持续健康发展。在此基础上，预算执行情况总体良好。

       一、公共财政收支决算情况

（一）公共财政收入决算情况

2012年，本区公共财政收入751588万元，完成预算的101.5%，增长11.7%；加上级补助收入473603万元，扣除上级上解支出38518万元，实际全区可安排使用的财政收入总计1186673万元，完成预算的107.8%，增长13.0%。其中，区本级可安排使用的收入为839269万元，完成预算的111.3%，增长15.6%。本区财政收入中税收收入704553万元，完成预算的101.6%，增长12.0%；非税收入47035万元，完成预算的100.6%，增长6.2%。

（二）公共财政支出决算情况

本区公共财政支出1177826万元，完成预算的106.6%，增长12.9%。其中：区本级财政支出830866万元，完成预算的109.6%，增长14.8%。

主要支出项目执行情况：

教育支出203069万元，完成预算的128.5%；科学技术支出43780万元，完成预算的99.2%；社会保障和就业支出62864万元，完成预算的108.4%；医疗卫生支出40682万元，完成预算的102.1%；住房保障支出20664万元，完成预算的209.0%，主要是当年度上级专款增加的影响（如大型居住社区市级补贴等）；农林水事务支出41804万元，完成预算的143.3%；文化体育与传媒支出14003万元，完成预算的164.9%；资源勘探电力信息等事务支出98575万元，完成预算的91.4%；商业服务业等事务支出1344万元，完成预算的173.2%；节能环保支出31632万元，完成预算的123.3%；粮油物资管理事务支出1565万元，完成预算的99.1%；城乡社区事务支出129030万元，完成预算的137.3%；交通运输支出22175万元，完成预算的99.7%；公共安全支出55806万元，完成预算的131.1%。上述部分支出科目超预算执行，主要是政府性投资项目由于年初难以落实到具体项目，编制预算时，根据市财政局《关于规范支出功能分类科目核算的通知》的精神，于“其他支出”科目中反映，预算实际执行时再按具体项目归入各功能分类科目。

2012年全区公共预算支出中用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、公共安全、节能环保、住房保障、文化体育方面的民生支出53.7亿元，占全区公共财政支出45.6%。与民生密切相关的交通运输、城乡社区事务、科学技术、商业服务业等事务、国土资源气象事务及粮油物资管理事务等方面支出28.8亿元，占全区公共财政支出24.5%。以上民生及相关支出合计82.5亿元，占全区公共财政支出70.1%。

（三）公共财政收支平衡情况

按照现行市与区财政体制结算，2012年全区可安排使用公共财政收入1186673万元，加动用区本级历年结余5400万元，全区可安排使用的公共财政收入总计1192073万元。区公共财政支出完成1177826万元，加调出资金2009万元，全区公共财政支出总计1179835万元，安排预算稳定调节基金11794万元后，全区公共财政收支当年结余444万元。

（四）区对镇、街道转移支付情况

2012年区财政对镇、街道转移支付67593万元，增长27.6%，其中：公共财政预算转移支付57593万元，重点投向“三农”、医疗卫生、社会保障、文化体育、城市维护、生态补偿和社区管理等领域，以加强街镇基本公共服务的均衡保障。

二、政府性基金收支决算情况

2012年，全区政府性基金收入555592万元，加上级政府性基金补助收入37580万元、上年结转收入384356万元及调入资金56879万元，政府性基金可安排使用的收入总计1034407万元。全区政府性基金支出639544万元，按照政府性基金预算“以收定支、专款专用、结余结转使用”的原则，结转下年394863万元。

2012年，全区政府性基金收入555592万元，其中，国有土地使用权出让收入465253万元，国有土地收益基金收入12661万元，农业土地开发资金收入1530万元，城市基础设施配套费收入66447万元,残疾人就业保障金收入4848万元，彩票公益金收入1588万元，其他政府性基金收入3265万元，包括地方水利建设基金、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金收入和贸促会收入。全区政府性基金支出639544万元，其中，国有土地使用权出让金支出534943万元，国有土地收益基金支出12000万元，农业土地开发资金支出1530万元，城市基础设施配套费支出66447万元，地方教育附加支出17659万元，残疾人就业保障金支出3654万元，城市公用事业附加支出1962万元，彩票公益金支出1314万元。

2012年公共财政、政府性基金收支项目决算数与区第四届人代会第三次会议上预算执行情况报告数一致。

  

  

2012年全区财政运行情况良好，积极的财政政策得到有效落实，财政预算管理进一步提升，财政在稳增长、调结构、惠民生、促改革中发挥了重要作用。一是发挥财政政策调控职能，促进经济平稳较快发展。完善财政扶持经济发展政策体系，加大财政扶持力度。加强融资担保工作研究，通过提高担保额度、调整抵押要求、完善激励措施等一系列措施，努力改善企业融资环境。落实营改增试点改革过渡性财政扶持政策，推动本区交通运输业、现代服务业持续健康发展。完善联系企业工作制度，着力帮助解决企业实际困难。建立“会计之家”信息平台，编印财政政策宣传册，加强法规宣传培训，为小微企业购买代理记账服务，切实增强企业竞争力。二是加强财政资金统筹分配，加大民生投入保障力度。重点支持义务教育均衡发展，提高农村义务教育经费保障水平。围绕促进创业带动就业，积极落实各项促进就业政策，合理安排和使用促进就业专项资金，实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖。不断完善公共卫生机构经费保障机制，进一步完善新型农村合作医疗总额预付制度，积极探索建立与公立医院改革相配套的政府卫生投入补偿机制。三是完善财政管理体制机制，提高财政资金使用效率。深化预算管理制度改革，推进部门预算与政府投资项目安排、区属企业财务预算、土地出让计划实行“三同时、四统一”，加强预算资金统筹管理，切实提升部门预算管理水平。进一步规范全区财政资金收支行为，将所有的政府性财政资金纳入国库单一账户。明确区级预算单位资产管理职责，完善资产处置等业务操作流程，规范预算单位资产配置行为。实行国库集中支付，强化政府调控能力。同时，加强国库资金管理，确保资金安全有效运行。四是全面推进依法理财，加快财政法治建设步伐。建立科学有序的财政监督机制，健全上下联动的工作协调机制。完善绩效评价指标管理，提升评价工作规范化水平。稳妥推进预算信息公开工作，全区49家单位公开了2012年部门预算；在此基础上，2012年区本级“三公经费”的预算安排情况及59项各级专项资金于政府网站向社会公开。

同时，我们也清醒认识到预算执行中反映出一些潜在的困难和问题：一是经济增长存在下行压力，财政收入持续较快增长存在诸多不确定性；二是刚性支出需求持续增加，财政收支矛盾依然突出；三是项目预算约束力有待增强，财政资金使用绩效需进一步提高。对于这些困难和问题，区政府高度重视。我们将进一步解放思想、深化改革，着力加大体制机制、政策制度和管理方式的创新力度，采取切实有效措施，认真予以解决。

三、下阶段财政工作安排

下一阶段，我们将紧紧围绕“稳增长、调结构、惠民生”，加强财政政策调控，深化财政制度改革，促进我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。同时，加快建立公开、透明、规范、完整的预算体制，切实加强财政规范化、科学化和信息化管理，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。着力推进以下工作：

（一）把稳增长作为首要任务，不断提高经济增长效益

以提高经济增长质量和效益为中心，进一步扩大投资规模、优化投资结构，落实积极财政政策措施，促进稳增长、调结构。一是密切关注宏观经济形势和重大税制改革。按照国家统一部署，适时将“营改增”改革的试点范围扩大到邮电通信、文化影视等行业，充分发挥税制改革的政策效应。认真落实结构性减税政策和清理规范收费项目，加快构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制，增强经济发展内生动力和活力，促进经济持续健康发展。二是进一步聚焦支持科技创新和战略性新兴产业加快发展。统筹安排公共财政预算，聚焦重点领域和重点项目，着力支持市场潜力大、产业基础好、事关长远发展、具有重大引领带动作用的战略性新兴产业加快发展，深化推进产业结构战略性调整。同时，完善激励制度，充分调动各方积极性。三是不断深化企业服务工作。深入企业调研，了解企业发展中遇到的困难，加强政策宣传和业务指导，帮助企业解决实际困难。通过贷款贴息、融资服务及贷款担保等扶持措施，缓解中小企业融资难的矛盾。

（二）把调结构作为工作主线，不断提高财政运行效率

按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，进一步优化支出结构，严格控制一般性支出、“三公经费”，提高财政资金运行质量和效率。一是严格压减一般性支出。结合推进政府职能转变和事业单位分类改革，严格控制“三公经费”支出，深入推进会议费、差旅费管理和公务接待改革，继续严格控制修建装修办公楼等楼堂馆所，切实降低行政管理成本。二是进一步优化财政支出结构，加大财政用于“三农”、教育、科技、医疗卫生、就业和社会保障等民生方面的支出力度，逐步完善公共财政支出体系，提高基本公共服务保障水平。三是探索建立政府购买公共服务制度。研究鼓励和引导社会组织承接部分社会管理和公共服务职能，进一步调整和优化政府的管理与服务方式，提高财政资金使用效率。

（三）把重管理作为有效抓手，不断健全财政管理体制

全面推进财政科学化精细化管理，是贯彻落实科学发展观的必然要求，是新形势下做好财政工作的迫切需要。一是实施共同理财管理机制。充分发挥各方作用，预算主管部门、专业主管部门和财政部门齐抓共管，分别从项目预算编制、专业审核和资金统筹分配等方面，对相关项目实现公共资源最优配置。二是推进预算绩效管理改革。完善绩效评价指标体系和评价方式方法，强化项目执行过程中的绩效跟踪，提升评价工作规范化水平；加大绩效评价结果应用力度，促进绩效评价与预算编制、执行、监督的有效衔接。三是规范预算管理。严格按照《青浦区区级预算管理实施办法》、《青浦区本级部门预算指标管理办法》等文件编制2014年部门预算。四是完善地方政府性债务管理。以举债规模合理、融资成本管理为重点，加强对区属公司政府债务管理的考核工作；积极筹措资金，确保政府性债务的按时偿还；探索研究推进本区投融资平台建设，健全完善政府举债融资机制，支持区属公司融资工作。五是推进财政管理信息化建设。进一步完善金财工程建设，做好预算管理、国库集中收付和镇级财政性资金监管平台等业务员系统的升级优化和推广应用工作，对财政资金的运行全过程进行监控，以信息化手段来推进财政管理的规范化。

（四）把强法治作为有效途径，不断提升依法理财水平

推进依法理财，建设公共财政，是贯彻落实依法治国方略，实施依法行政、建设法治政府的重要内容。一是加强财政法制建设。完善财政管理制度建设，规范权力运行流程，加快建立和形成一切按制度管理、按规定办理、按程序操作的财政运行机制，全面提高执法水平。二是加大财政监督检查力度。以关系经济社会长远发展和人民群众切身利益的若干重大财政法规政策、重要财政支出项目和财务信息质量为重点，组织开展综合性和专项性相结合的财政监督检查，严肃查处财经违法违规行为。三是推进财政信息公开。根据市政府统一部署，积极推进财政“三公”经费决算信息公开和部门行政经费决算信息公开工作，更好地保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权。四是强化财会人员队伍建设。完善财务会计人员培训体系建设，进一步加大对财务会计人员的培训力度，有效提高财务会计人员的业务能力和管理水平，切实加强财务会计管理，提升财务会计信息质量。

主任、各位副主任、各位委员， 2013年是全面实现“十二五”规划目标的关键之年，我们将认真贯彻党的十八大精神，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，开拓创新、扎实工作，确保圆满完成年度财政预算任务，为加快建设生态宜居现代化新青浦做出新的积极贡献！