2013年青浦区财政局部门决算
QB1201000-2014-006
主动公开
无
青浦区财政局
2014.10.29
第一部分 青浦区财政局概况
一、主要职能
青浦区财政局系全额拨款预算单位，主要职责包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构和融资担保服务，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。区财政局2013年年末在职职工人数112人，离休人数2人，退休人数52人。
二、部门决算单位构成
青浦区财政局部门决算包括青浦区财政局本级决算。其所属事业单位青浦区财政局财政所（参公）、青浦区政府采购中心、青浦区财务会计金融服务中心、青浦区国库收付中心的财务和区财政局合并核算。
纳入青浦区财政局2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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青浦区财政局本级
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第二部分 青浦区财政局2013年部门决算表
一、 部门财务收支决算总表
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2013年青浦区财政局收入支出决算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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项目(按功能分类)
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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决算数
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财政拨款收入
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3133.88
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一般公共服务
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3240.60
|
基本支出
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2938.80
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其中：政府性基金
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外交
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其中：财政拨款
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2738.33
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上级补助收入
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国防
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其中：政府性基金
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事业收入
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公共安全
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项目支出
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649.81
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其中:财政专户管理资金
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教育
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其中：财政拨款
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395.55
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经营收入
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科学技术
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其中：政府性基金
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附属单位上缴收入
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文化体育与传媒
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上缴上级支出
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其他收入
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45.57
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社会保障和就业
|
231.44
|
经营支出
|
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其中：本级横向财政拨款
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医疗卫生
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50.33
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对附属单位补助支出
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非本级财政拨款
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节能环保
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城乡社区事务
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支出经济分类
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—
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农林水事务
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基本支出和项目支出合计
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3588.61
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交通运输
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工资福利支出
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2098.57
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资源勘探电力信息等事务
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商品和服务支出
|
1001.80
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商业服务业等事务
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对个人和家庭的补助
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335.52
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金融监管等事务支出
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对企事业单位的补贴
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地震灾后恢复重建支出
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赠与
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援助其他地区支出
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债务利息支出
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国土资源气象等事务
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基本建设支出
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住房保障支出
|
65.57
|
其他资本性支出
|
152.72
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粮油物资储备事务
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0.67
|
贷款转贷及产权参股
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国债还本付息支出
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其他支出
|
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|
其他支出
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本年收入合计
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3179.45
|
本年支出合计
|
3588.61
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|
用事业基金弥补收支差额
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结余分配
|
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上年结转和结余
|
566.67
|
交纳所得税
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基本支出结转和结余
|
397.68
|
提取职工福利基金
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其中：财政拨款结转和结余
|
0.88
|
转入事业基金
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|||
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项目支出结转和结余
|
168.99
|
其他
|
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|||
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其中：财政拨款结转和结余
|
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年末结转和结余
|
157.51
|
|||
|
经营结余
|
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基本支出结转和结余
|
127.53
|
|||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
37.34
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
29.98
|
|||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
3.86
|
|||
|
|
|
经营结余
|
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合计
|
3746.12
|
合计
|
3746.12
|
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二、部门财政拨款支出决算表
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2013年青浦区财政局财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项 目
|
财政拨款支出决算
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科目编码
|
科目名称
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合 计
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基本支出
|
项目支出
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类
|
款
|
项
|
||||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务
|
2745.55
|
2353.86
|
391.69
|
||||
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
2745.55
|
2353.86
|
391.69
|
||||
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
2390.37
|
1998.68
|
391.69
|
||||
|
201
|
06
|
50
|
事业运行
|
355.18
|
355.18
|
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业
|
231.44
|
231.44
|
|
||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
231.44
|
231.44
|
|
||||
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
224.84
|
224.84
|
|
||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.60
|
6.60
|
|
||||
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
50.33
|
50.33
|
|
||||
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
40.61
|
40.61
|
|
||||
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.72
|
9.72
|
|
||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
65.57
|
65.57
|
|
||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
65.56
|
65.56
|
|
||||
|
221
|
02
|
02
|
提租补贴
|
0.01
|
0.01
|
|
||||
|
221
|
01
|
|
粮油事务
|
0.67
|
0.67
|
|
||||
|
221
|
01
|
99
|
其他粮油事务支出
|
0.67
|
0.67
|
|
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|
合 计
|
3093.56
|
2701.87
|
391.69
|
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第三部分 青浦区财政局2013年部门决算情况说明
一、关于青浦区财政局2013年部门决算收入情况说明
青浦区财政局2013年部门决算收入总计3179.45万元，其中：财政拨款收入3133.88万元，占98.57%；其他收入45.57万元，占1.43%。
二、关于青浦区财政局2013年部门决算支出情况说明
青浦区财政局2013年部门决算支出总计3588.61万元，其中：基本支出2938.80万元，占81.89%；项目支出649.81万元，占18.11%。
三、关于青浦区财政局2013年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区财政局2013年部门决算财政拨款支出总计3133.88万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务”2013年度决算2745.55 万元，其中：基本支出2353.86万元，项目支出391.69万元，主要包括：
“财政事务”2013年度决算2745.55万元。其中基本支出2353.86万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出；项目支出391.69万元，主要用于支付政府采购、政府性项目专家咨询评审费、政府性投资项目中介委托费及绩效评价等。
2．“社会保障和就业”2013年度决算231.44 万元，其中：
“行政事业单位离退休” 2013年度决算231.44 万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
3．“医疗卫生”2013年度决算50.33万元，其中：
“医疗保障”2013年度决算50.33万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
4．“住房保障支出”2013年度决算65.57万元，其中：
“住房改革支出”2013年度决算65.57万元，主要用于缴纳职工公积金。
5．“粮油物资储备事务”2013年度决算0.67万元，其中：
“粮油事务”2013年度决算0.67万元，主要发放职工粮油补贴。