上海市青浦区财政局

2019年度部门决算

目  录

第一部分 上海市青浦区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区财政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区财政局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关财政、财务、会计管理等工作的政策、实施细则和办法，并组织实施。

（二）根据市、区社会经济发展战略布局及需要，参与分析预测本区宏观经济形势，参与拟订本区宏观经济政策。拟订中长期财政工作规划，并组织实施。建立和完善跨年度预算平衡机制，逐步健全和完善包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算管理在内的政府预算管理体系。深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善区与镇财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度，拟订和执行区政府与镇政府、政府与企业的分配政策。

（三）承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金。完善区对镇转移支付制度。建立和完善政府购买服务工作机制。

（四）拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理、总预算会计的核算，以及国库现金管理，建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系。负责拟订政府采购制度并监督管理。负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理。负责政府非税收入管理、政府性基金管理。按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理。负责公务车辆审核等管理。

（五）参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、经济贸易、特定信用担保、科技、教育、文化、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案。拟订社会保障资金和社会保障事业的财政财务管理制度，负责管理社会保障资金并加强监督。运用财政、税收、补贴等经济杠杆，积极支持全区改革、发展、稳定及可持续发展各项举措的实施。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订区政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（七）执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府举债融资机制，防范财政风险。统一管理政府外债，并执行基本管理制度。

（八）指导和管理会计工作。组织实施国家颁布的各项会计准则、会计制度和财务规则。组织实施会计专业技术资格的考试、考核、评审和会计人员的继续教育。保障会计人员依法行使职权，依法查处违反财经纪律的案件。组织实施财务会计委派制，受市局委托，协助指导和监督会计师事务所的工作。

（九）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。负责制定预算绩效管理制度和实施办法，组织实施预算绩效管理工作，提高财政性资金的使用绩效。

（十）拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产。组织实施党政机关执法执勤用车管理制度。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区财政局设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财政监督科（绩效管理科）、预算科、国库科、行政政法科、社会事业科、经济建设科、农业科、政府采购管理科（资产管理科）、会计科。其所属事业单位青浦区财政局财政所（参公）、青浦区国库收付中心(参公)、青浦区财务会计金融服务中心的财务和青浦区财政局合并核算。

第二部分    上海市青浦区财政局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区财政局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区财政局2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区财政局2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区财政局2019年度收入总计为4230.82万元、支出总计为4190.06万元。与2018年度相比，收入增加177.98万元、支出增加124.45万元。主要原因：政策影响和实际业务工作需要。

二、关于上海市青浦区财政局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4230.82万元，其中：财政拨款收入4079.52万元，占96.42%；其他收入151.30万元，占3.58%。

三、关于上海市青浦区财政局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4190.06万元，其中：基本支出3656.81万元，占87.27%；项目支出533.25万元，占12.73%。

四、关于上海市青浦区财政局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区财政局2019年度财政拨款收支总决算8195.48万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计增加80.26万元，增长0.99%。主要原因：实际业务工作需要。

五、关于上海市青浦区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出4045.78万元，占本年支出合计的96.56%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.36万元，增长0.13%。主要原因：绩效考核奖金和重大改革（活动）奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出4045.78万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出3451.14万元，占85.30%；社会保障和就业支出335.22万元，占8.29%；医疗卫生与计划生育支出111.76万元，占2.76%；住房保障支出147.66万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3896.89万元，支出决算为4045.78万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因：绩效考核奖金和重大改革（活动）奖增加。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于财政事务行政运行和一般日常公用支出。年初预算为3238.28万元，支出决算为3451.14万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效考核奖金和重大改革（活动）奖增加。

2、社会保障和就业支出。主要用于支付本单位行政事业离退休人员养老保险缴费和职业年金缴费等。年初预算为389.48万元，支出决算为335.22万元，完成年初预算的86.07%。。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、卫生健康支出。主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险缴费。年初预算为134.77万元，支出决算为111.76万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、住房保障支出。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算134.36万元，支出决算为111.76万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市青浦区财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3556.33万元，包括人员经费3007.07万元，公用经费549.26万元。基本支出中：

1、工资福利支出2922.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险等其他缴费、住房公积金、购房补贴、伙食补助费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出537.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、工会费、福利费、交通费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助84.42万元,主要用于:离退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.57万元，主要用于：办公设备购置费和信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区财政局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.00万元，支出决算为5.96万元，完成预算的85.14%，全部为公务接待费支出决算为5.96万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待跟往年略有减少，因公出国（境）费预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加2.17万元，增长57.26%，全部为公务接待费支出增加，主要原因是增加长三角一体化嘉兴市财政、税务局调研工作接待、深圳罗湖区财政局调研活动和新疆挂职人员的就餐接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.96万元，占100.00%。具体情况如下：

1、公务接待费支出5.96万元。其中：

国内公务接待支出5.96万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2019年公务接待批次20个、596人次。

八、关于上海市青浦区财政局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区财政局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区财政局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区财政局2019年度机关运行经费支出549.27万元，比2018年度减少49.57万元，降低8.28%。主要原因是响应区政府号召，压缩公用经费，勤俭办公，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区财政局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为541.07万元，其中：货物采购金额3.28万元和服务采购金额537.79万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额98万元。在面向中小企业预留的政府采购项目和面向小微企业预留政府采购项目中，均由小微企业供应商中标或成交，采购金额541.07万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

青浦区财政局2019年度无车辆。

2、房屋

截至2019年12月31日，青浦区财政局拥有产权的房屋共8162平方米，用于本单位职工办公使用，无出租、出借情况发生。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区财政局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区财政局预算绩效管理工作制度》文件要求，建立健全了由局办公室牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目6个，涉及预算金额721.54万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额281万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额691.54万元，平均得分93.2分（其中，绩效评级为“优”的项目5个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市局拨入小微基地补贴款、会计资格考试报名费、职工住房补贴收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 2019年度青浦区财政局（部门）决算公开.pdf