上海市青浦区财政局2015年度部门决算
QB1201000-2016-044
主动公开
无
青浦区财政局
2016.10.27
第一部分 上海市青浦区财政局概况
一、主要职责
青浦区财政局系全额拨款预算单位，主要职责包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构和融资担保服务，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。
二、部门决算单位构成
青浦区财政局部门决算包括青浦区财政局本级决算。其所属事业单位青浦区财政局财政所（参公）、青浦区国库收付中心(参公)、青浦区财务会计金融服务中心的财务和区财政局合并核算。
上海市青浦区财政局部门决算包括：上海市青浦区财政局本级决算。
纳入上海市青浦区财政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区财政局（本级）
|
|
第二部分 上海市青浦区财政局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
3506.13
|
一般公共服务支出
|
3026.8
|
|
其中: 政府性基金收入
|
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
其他收入
|
74.14
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
241.91
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
78.71
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
78.25
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
8.70
|
|
本年收入合计
|
3580.27
|
本年支出合计
|
3434.37
|
|
动用历年结余
|
194.4
|
本年结余
|
337.30
|
|
合 计
|
3771.67
|
合 计
|
3771.67
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2969.16
|
2561.78
|
407.38
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
2969.16
|
2561.78
|
407.38
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
2561.78
|
2561.78
|
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
407.38
|
|
407.38
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
241.91
|
241.91
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
241.91
|
241.91
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
237.10
|
237.10
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
78.71
|
78.71
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
78.71
|
78.71
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
61.71
|
61.71
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
17
|
17
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
78.25
|
78.25
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
78.25
|
78.25
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
78.25
|
78.25
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
8.7
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
8.7
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
|
|
8.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
3376.73
|
2960.65
|
416.08
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2155.98
|
2155.98
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
329.98
|
329.98
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
919.86
|
919.86
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
432.79
|
432.79
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
242.64
|
242.64
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
53.69
|
53.69
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
177.02
|
177.02
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
465.47
|
|
465.47
|
|
302
|
01
|
办公费
|
21.82
|
|
21.82
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.32
|
|
0.32
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
06
|
电费
|
43.38
|
|
43.38
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
14.08
|
|
14.08
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
131.78
|
|
131.78
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
10.56
|
|
10.56
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
32.98
|
|
32.98
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.19
|
|
0.19
|
|
302
|
16
|
培训费
|
6.97
|
|
6.97
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.73
|
|
3.73
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
19.55
|
|
19.55
|
|
302
|
29
|
福利费
|
29.67
|
|
29.67
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
135.54
|
|
135.54
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
14.2
|
|
14.2
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
320.91
|
320.91
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
9.82
|
9.82
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
232.1
|
232.1
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.59
|
0.59
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
78.25
|
78.25
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.15
|
0.15
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
18.29
|
|
18.29
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
17.42
|
|
17.42
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.87
|
|
0.87
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
2960.65
|
2476.89
|
483.76
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
483.76
|
|
25
|
14.29
|
10
|
10.56
|
|
|
|
|
|
|
15
|
3.73
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区财政局2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区财政局2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区财政局2015年度部门决算收入总计3580.27万元，其中：财政拨款收入3506.13万元，占97.93%；其他收入74.14万元，占2.07%。
二、关于上海市青浦区财政局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区财政局2015年度部门决算支出总计3434.37万元，其中：基本支出3018.29万元，占87.88%；项目支出416.08万元，占12.12%。
三、关于上海市青浦区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3376.73万元，其中：基本支出2960.65万元，项目支出416.08万元。
具体情况如下：
1．“一般公共服务支出”2015年度决算2969.16 万元，其中：基本支出2561.78万元，项目支出407.38万元，主要包括：
“财政事务”2015年度决算2969.16万元。其中，行政运行支出2561.78万元，基本支出2561.78万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出，一般事务管理全年支出407.38万元，全部应用于项目支出，主要用于支付绩效评价、企业信用和年报等委托业务费,集中收付、资产管理等信息化建设维护,政府性投资项目财务监理费、小微企业会计培训、行政事业单位及财政系统人员培训、全区预决算编制及十三五规划编制费等。
2．“社会保障和就业支出”2015年度决算241.91 万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休” 2015年度决算237.1 万元，“事业单位离退休”年度决算4.81万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算78.71万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算61.71万元，“事业单位医疗”年度决算17万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
4．“住房保障支出”2015年度决算78.25万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算78.25万元，主要用于缴纳职工公积金。
5、“其他支出”2015年度决算8.7万元,主要用于局会议室视频设备。
四、关于上海市青浦区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区财政局2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2960.65万元，具体情况如下：
1. 工资福利支出2155.98万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等
2. 商品服务支出465.47万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。
3．对个人家庭的补助支出320.91万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
4．资本性支出18.29万元，主要添置本单位办公设备。
五、关于上海市青浦区财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区财政局2015年度“三公”经费决算数14.29万元，比预算节约10.71万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。其中：
因公出国（境）费决算10.56万元，与年初预算基本相同，主要安排机关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。参加其他单位组织的出国（境）团组3个，全年出国（境）团组共计3个，累计3人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量0辆。
公务接待经费决算3.73万元，比预算节约11.27万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2015年公务接待180批次，930人数。
六、关于上海市青浦区财政局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区财政局2015年度机关运行经费决算数483.76万元。
七、关于上海市青浦区财政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区财政局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额450.50万元，其中：政府采购货物预算执行20.19万元、政府采购工程预算执行56.96万元、政府采购服务预算执行373.35万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额328.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额90万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行319.66万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区财政局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额332.98万元。
十、关于上海市青浦区财政局2015年度国有资产占有使用情况
上海市青浦区财政局已实行公车改革，截至
2015年12月31日
，青浦区财政局无公务车辆。