2014年上海市青浦区财政局部门决算
QB1201000-2015-042
主动公开
无
青浦区财政局
2015.10.29
第一部分 青浦区财政局概况
一、主要职能
青浦区财政局系全额拨款预算单位，主要职责包括：实施积极财政政策，优化财政支出结构和融资担保服务，深化财政体制和预算制度改革，推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开，加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。
二、部门决算单位构成
青浦区财政局部门决算包括青浦区财政局本级决算。其所属事业单位青浦区财政局财政所（参公）、青浦区政府采购中心、青浦区财务会计金融服务中心、青浦区国库收付中心的财务和区财政局合并核算。
纳入青浦区财政局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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青浦区财政局本级
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三、部门人员构成
编制人数112人，其中：行政编制37人、事业编制75人。年末实有人数171人，其中：在职116人，离休1人，退休54人。
2014年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) |
行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,657.62 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,172.74 | 一、基本支出 | 60 | 3,250.97 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,792.95 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 458.02 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 432.66 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 432.66 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 59.91 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 373.63 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 63.27 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 3,683.63 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 2,288.30 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 868.99 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 504.65 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 73.99 | 基本建设支出 | 78 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 21.69 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 3,717.53 | 本年支出合计 | 83 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 157.50 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 127.52 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 29.98 | 转入事业基金 | 87 | ||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 191.40 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 150.39 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 41.01 | |||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 3,875.03 | 总计 | 95 | 3,875.03 | |||
2014年度收入决算表
单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 3,717.53 | 3,657.62 | 59.91 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,206.64 | 3,146.73 | 59.91 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 3,206.64 | 3,146.73 | 59.91 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 2,703.03 | 2,703.03 | |||||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 503.61 | 443.70 | 59.91 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373.63 | 373.63 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 373.63 | 373.63 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 372.37 | 372.37 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.27 | 63.27 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 63.27 | 63.27 | |||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 43.04 | 43.04 | |||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 73.99 | 73.99 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 73.99 | 73.99 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 73.99 | 73.99 | |||||||||
2014年度支出决算表
单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,683.63 | 3,250.97 | 432.66 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,172.74 | 2,740.08 | 432.66 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 3,172.74 | 2,740.08 | 432.66 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 2,694.52 | 2,689.00 | 5.52 | |||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 478.22 | 51.08 | 427.14 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373.63 | 373.63 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 373.63 | 373.63 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 372.37 | 372.37 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.27 | 63.27 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 63.27 | 63.27 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 43.04 | 43.04 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 73.99 | 73.99 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 73.99 | 73.99 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 73.99 | 73.99 | ||||||
2014年度财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 财政拨款支出决算 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3066.7 | 2635.74 | 430.96 | ||
| 201 | 06 | 财政事务 | 3066.7 | 2635.74 | 430.96 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2639.56 | 2635.74 | 3.82 |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 427.14 | 427.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373.63 | 373.63 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 373.63 | 373.63 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 372.37 | 372.37 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.27 | 63.27 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 63.27 | 63.27 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 43.04 | 43.04 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.99 | 73.99 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 73.99 | 73.99 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.99 | 73.99 | |
| 合 计 | 3577.59 | 3146.63 | 430.96 | |||
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：万元
| 项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | ||
| 科目编码 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2635.74 | 2172.88 | 425.64 | 20.33 | 16.89 | |||||
| 201 | 06 | 财政事务 | 2635.74 | 2172.88 | 425.64 | 20.33 | 16.89 | ||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2635.74 | 2172.88 | 425.64 | 20.33 | 16.89 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373.63 | 373.63 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 373.63 | 373.63 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 372.37 | 372.37 | ||||||
| 208 | 05 | 2 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.27 | 63.27 | ||||||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 63.27 | 63.27 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 43.04 | 43.04 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 73.99 | 73.99 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 73.99 | 73.99 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.99 | 73.99 | ||||||
| 合计 | 3146.63 | 2236.15 | 425.64 | 467.95 | 16.89 | ||||||
2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 12.83 | 8.90 | 3.93 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.83 | 8.90 | 3.93 | |||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 12.83 | 8.90 | 3.93 | |||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 12.83 | 8.90 | 3.93 | |||||||||||
第三部分 青浦区财政局2014年部门决算情况说明
一、关于青浦区财政局2014年部门决算收入支出情况说明
青浦区财政局2014年部门决算收入总计3717.53万元。其中，财政拨款收入3657.62万元；其他收入59.91万元。
二、关于青浦区财政局2014年部门决算支出情况说明
青浦区财政局2014年部门决算支出总计3683.63万元。其中，基本支出3250.97万元；项目支出432.66万元。
三、关于青浦区财政局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区财政局2014年部门决算财政拨款支出总计3577.59万元，其中：基本支出3146.63万元，项目支出430.96万元。
具体情况如下：
1．“一般公共服务支出”2014年度决算3066.70 万元，其中：基本支出2635.74万元，项目支出430.96万元，主要包括：
“财政事务”2014年度决算3066.70万元。其中，行政运行支出2639.56万元，基本支出2635.74万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出，项目支出3.82万元，主要支付采购中心专家评审费；一般事务管理全年支出427.14万元，全部应用于项目支出，主要用于支付政府采购、政府性项目专家咨询评审费、行政事业单位及财政系统人员培训、绩效评价等。
2．“社会保障和就业支出”2014年度决算373.63 万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算372.37 万元，“事业单位离退休”年度决算1.26万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算63.27万元，其中：
“行政单位医疗”2014年度决算43.04万元，“事业单位医疗”年度决算20.23万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
4．“住房保障支出”2014年度决算73.99万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算73.99万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于青浦区财政局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区财政局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3146.63万元，具体情况如下：
1. 工资福利支出2236.15万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等
2. 商品服务支出425.64万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。
3．对个人家庭的补助支出467.95万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
4．资本性支出16.89万元，主要添置本单位办公设备。
五、关于青浦区财政局2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数12.83万元，比预算节约12.17万元，其中：
因公出国经费决算8.90万元，比预算节约1.10万元，主要安排机关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。参加其他单位组织的出国（境）团组2个，全年出国（境）团组共计2个，累计2人次。
公务接待经费决算3.93万元，比预算节约11.07万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2014年公务接待182批次，898人数。
六、关于青浦区财政局2014年度行政经费统计数
青浦区财政局2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计3577.95万元。