目  录

第一部分 上海市青浦区华新镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区华新镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心受镇政府委托，行使本镇经营管理、审计、统计、集体资产的管理和监督职能；落实好本镇经营管理、审计、统计和集体资产增值保值的具体工作 。协助政府抓好财经工作；协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理，做好农村收益分配指导工作；承担内部审计工作;承担辖区内经济、社会发展综合统计工作。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心无下设内设机构。

第二部分    上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无“三公”经费及机关运行经费支出

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度收入总计为363.51万元、支出总计为363.51万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少264.37万元。主要原因：社工工资不在本年度支出。

二、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计363.51万元，其中：财政拨款收入363.51万元，占100%。

三、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计363.51万元，其中：基本支出343.75万元，占94.56%；项目支出19.76万元，占5.44%。

四、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度财政拨款收支总决算363.51万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少264.37万元，减少72.73%。主要原因：社工工资不在本年度支出。

五、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出363.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.37万元，减少72.73%。主要原因：社工工资不在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出363.51万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）16.13万元，占4.44%；一般公共服务支出（类）347.38万元，占95.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.4万元，支出决算为363.51万元，完成年初预算的58.4%。决算数小于预算数的主要原因：社工工资年初安排在预算内，实际未发生支出。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险费用的缴纳。年初预算为26万元，支出决算为16.13万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内人员退休。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：华新镇经济管理事务中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、各项项目支出经费。。年初预算为622.4万元，支出决算为363.51万元。决算数小于预算数的主要原因：社工工资年初安排在预算内，实际未发生支出。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区经济管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出343.75万元，包括人员经费257.85万元，公用经费85.9万元。基本支出中：

1、工资福利支出257.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出82.85万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.1万元，主要用于：奖励金支出。

4、其他资本性支出2.95万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.62万元，其中：货物采购金额5.62万元.

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.69万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.01万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.69万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1.01万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区华新镇经济管理事务中心2018年度无开展预算绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。