目  录

第一部分 上海市青浦区练塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区练塘镇人民政府概况 

一、主要职能

上海市青浦区练塘镇人民政府主要职责包括：执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；处理人民来信来访，调解纠纷，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育、民政事业，加强人口和计划生育工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护，加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施村镇建设规划，加强公用、市政、水利设施建设和管理，推进土地管理和环境综合整治工作；协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作；承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置”

上海市青浦区练塘镇人民政府设8个内设机构，包括：人大、社会事业办、社区管理办、党群办、办公室、规建环保办、综合治理办、经济发展办。 

 第二部分  上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

                                                         单 位：万元

2018年度收入决算表

                                                                                         单位：万元

2018年度支出决算表

                                                                                      单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                    单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                                             单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                      单位：万元

注：上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度收入总计为4428.9万元、支出总计为4428.9万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加402.86万元。主要原因：工资福利支出增加了485.38万元,商品和服务支出增加了88.62万元，对个人和家庭的补助减少了69.87万元，其他资本性支出减少了101.27万元。

二、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4428.9万元，其中：财政拨款收入4042.7万元，占91.28%；其他收入386.2万元，占8.72%。

三、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4428.9万元，其中：基本支出3064.18万元，占69.19%；项目支出1364.72万元，占30.81%。

四、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度财政拨款收支总决算4042.7万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加321.95万元，增长8.65%。主要原因：工资福利支出增加了333.03万元,商品和服务支出增加165.7万元，对个人和家庭的补助减少69.87万元，其他资本性支出减少106.91万元。

五、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4042.7万元，占本年支出合计的91.28%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.95万元，增长8.65%。主要原因：工资福利支出增加了333.03万元,商品和服务支出增加165.7万元，对个人和家庭的补助减少69.87万元，其他资本性支出减少106.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4042.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3572.54万元，占88.37%；社会保障和就业支出（类）391.8万元，占9.69%；住房保障支出78.36万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3374.17万元，支出决算为4042.7万元，完成年初预算的119.81%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出、项目支出都有增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为3023.87万元，支出决算为3572.54万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休费。年初预算为35.6万元，支出决算为39.37万元。决算数大于预算数的主要原因：退休费增加了。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为205.73万元，支出决算为205.73万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费，年初预算为24万元，支出决算为146.7万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时年金由财政承担，后改为单位自己承担。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金，年初预算为84.97万元，支出决算为78.36万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数有下调。

六、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2747.94万元，包括人员经费2418.74万元，公用经费329.2万元。基本支出中：

1、工资福利支出2379.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出294.59万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出39.29万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出为34.61万元。主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为55万元，支出决算为38.33万元，完成预算的69.7%，其中：因公出国（境）费决算为13.62万元，完成预算的136.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.61万元，完成预算的33.05%；公务接待费支出决算为18.1万元，完成预算的72.4%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少21.11万元，降低35.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.78万元，降低5.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.86万元，降低76.78%；公务接待费支出决算增加1.53万元，增长9.23%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是没有公务用车购置。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.62万元，占35.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.61万元，占17.24%；公务接待费支出决算18.1万元，占47.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出13.62万元。全年安排因公出国（境）团组5个、累计5人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、出访费。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.61万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.61万元。主要用于公务车日常加油费、维修保养、保险费。2018年，上海市青浦区练塘镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出18.1万元。其中：

国内公务接待支出18.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食支出，共发生国内公务接待332批次、3760人次。

 八、关于上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度机关运行经费支出329.2万元，比2017年度减少276.42万元，降低45.64%。主要原因是部分运行经费列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为167万元，其中：货物采购金额52万元、工程采购金额0万元、服务采购金额115万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.1万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额50.1万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额30.06万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额86.84万元。 

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区练塘镇人民政府2018年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2018年度开展的绩效评价项目29个，涉及预算金额2224.36万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：项目的上级补助收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。