上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度决算公开
无
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.08.22
目 录
第一部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区市容环境卫生管理所负责对青浦城区市容环境卫生和水域市容环境卫生实施管理，并进行监督与检查； 对环境卫生设施建设和环境卫生作业生等进行管理； 对全区范围内的建筑工程渣土处置及车辆清洗管理；负责全区生活垃圾收费的征收及管理工作；绿化市容局下达的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市
青浦区市容环境卫生管理所
设
6
个内设机构，包括：办公室、
督查科、渣土管理科、市容督查科、环卫管理科、废弃物管理科
。
第二部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1893.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
141.38
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
269.44
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37.15
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1880.74
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
25.99
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2035.19
|
本年支出合计
|
2213.32
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
397.18
|
年末结转和结余
|
219.05
|
|
总计
|
2432.37
|
总计
|
2432.37
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2035.19
|
1893.81
|
|
|
|
|
141.38
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
128.07
|
128.07
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
128.07
|
128.07
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
20.78
|
20.78
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
76.63
|
76.63
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.66
|
30.66
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
141.38
|
|
|
|
|
|
141.38
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
141.38
|
|
|
|
|
|
141.38
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.15
|
37.15
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
37.15
|
37.15
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
37.15
|
37.15
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1702.60
|
1702.60
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区环境卫生
|
1702.60
|
1702.60
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
05
|
城乡社区环境卫生
|
1702.60
|
1702.60
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2213.32
|
777.41
|
1435.91
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
269.44
|
128.07
|
141.38
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
269.44
|
128.07
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
20.78
|
20.78
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
76.63
|
76.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.66
|
30.66
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
141.38
|
|
141.38
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
141.38
|
|
141.38
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.15
|
37.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
37.15
|
37.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
37.15
|
37.15
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1880.74
|
586.2
|
1294.54
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区环境卫生
|
1880.74
|
586.2
|
1294.54
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
05
|
城乡社区环境卫生
|
1880.74
|
586.2
|
1294.54
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1893.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
128.07
|
128.07
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37.15
|
37.15
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1880.74
|
1880.74
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
25.99
|
25.99
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1893.81
|
本年支出合计
|
2071.95
|
2071.95
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
397.18
|
年末财政拨款结转和结余
|
219.04
|
219.04
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
397.18
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2290.99
|
总计
|
2290.99
|
2290.99
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
128.07
|
128.07
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
128.07
|
128.07
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
20.78
|
20.78
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
76.63
|
76.63
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.66
|
30.66
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.15
|
37.15
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
37.15
|
37.15
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
37.15
|
37.15
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1880.74
|
586.20
|
1294.54
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1880.74
|
586.20
|
1294.54
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1880.74
|
586.20
|
1294.54
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
25.99
|
25.99
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
25.99
|
25.99
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.99
|
25.99
|
|
|
合计
|
2071.95
|
777.41
|
1294.54
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
661.8
|
661.80
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
96.39
|
96.39
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
47.92
|
47.92
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.4
|
0.4
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
48.76
|
48.76
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
18.9
|
18.90
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
328.89
|
328.89
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
76.63
|
76.63
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
30.66
|
30.66
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
13.25
|
13.25
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
64.36
|
|
64.36
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.65
|
|
2.65
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.91
|
|
1.91
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.34
|
|
1.34
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
3.37
|
|
3.37
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.79
|
|
6.79
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.21
|
|
5.21
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
33.26
|
|
33.26
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
9.49
|
|
9.49
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
49.89
|
49.89
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
20.78
|
20.78
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
2.65
|
2.65
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.47
|
0.47
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
25.99
|
25.99
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.36
|
|
1.36
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.36
|
|
1.36
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
777.41
|
711.69
|
65.72
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
2
|
0.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
0.07
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度收入总计为2035.19万元、支出总计为2213.32万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加14.8万元和减少25.16万元。主要原因：人员公用调整增加，历年项目支付核减。
二、关于
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2035.19万元，其中：财政拨款收入1893.81万元，占93.05%；其他收入141.38万元，占6.95%。
三、关于
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2213.32万元，其中：基本支出777.41万元，占35.12%；项目支出1435.91万元，占64.88%。
四、关于
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收支总决算1893.81万元、2071.95万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.85万元和24.91万元，增长3.55%和增长1.22%。主要原因：人员公用调整增加，基建项目支付增加。
五、关于
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出2071.95万元，占本年支出合计的93.61%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.91万元，增长1.22%。主要原因：人员公用经费的调整增加和支付历年项目支付时间结算差减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出2071.95万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出128.07万元，占6.18%；医疗卫生与计划生育支出37.15万元，占1.79%；城乡社区支出1880.74万元，占90.77%；住房保障支出25.99万元，占1.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1755.61万元，支出决算为2071.95万元，完成年初预算的118.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员公用经费调整增加，基本建设项目增加。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.78万元。主要用于：单位退休人员的退休费用。年初预算为38万元，支出决算为20.78万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出调整预算。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.63万元。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的基本养老保险费用。年初预算为62.65万元，支出决算为76.63万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，调整预算。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.66万元。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的职业年金费用。年初预算为25.06万元，支出决算为30.66万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，调整预算。
4
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）37.15万元。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的医疗保障经费。年初预算为31.32万元，支出决算为37.15万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，调整预算。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1880.74万元。主要用于：单位人员经费、公用经费、环卫市容项目支出等。年初预算为1576.65万元，支出决算为1880.74万元。决算数大于预算数的主要原因：人员公用经费调整增加，支付项目增加。
6
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.99万元。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算为21.93万元，支出决算为25.99万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，调整预算。
六、关于
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出777.41万元，包括人员经费711.69万元，公用经费65.72万元。基本支出中：
1
、工资福利支出661.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出64.36万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出49.89万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金住及其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出1.36万元，主要用于：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮及其他资本性支出。
七、关于上海市
青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理控制“六公经费”开支。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.07万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是按实际需要发生招待费用，安排检查客饭费。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2017
年，上海市
青浦区市容环境卫生管理所
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.07万元。其中：
国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。主要用于检查客饭，共公务接待批次2个、人次27人，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于
上海市青浦区市容环境卫生管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区市容环境卫生管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为722.82万元，其中：货物采购金额2.62万元、工程采购金额0万元、服务采购金额720.21万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区市容环境卫生管理所
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况方面需进一步健全范围管理制度及进度管理制度；工作机制建设情况方面已形成长效管理机制，运行良好
；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额258.6万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额397.4万元，平均得分85分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他社会保障和就业收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年青浦区“一体化”保洁设备配置
|
|
预算金额
|
200
万元
|
|
评价分值
|
83
分
|
|
评价结论
|
良好
|
|
主要绩效
|
1
、项目建立较完善的中长期发展计划，项目的立项与环卫保洁机械化的发展趋势相一致。2、项目管理制度健全，有效地保障了项目的实施。
|
|
存在问题
|
1
、项目立项依据不充分，缺乏政策文件支持。2、预算编制不准确，实际支出内容与预算存在差异3、未建立对各街镇保洁公司的监管制度，预算编制、效果指标缺乏数据支撑。
|
|
整改建议
|
1
、完善环卫一体化设备配置的政策文件。 2、根据项目特性有效提高预算准确性。
3
、对各街镇保洁公司建立相应的监管制度。
|
|
整改情况
|
1
、向市局咨询有关环卫一体化设备配置的相关文件或相关要求，进一步完善政策文件。 2、加强预算管理，及时调整预算，提高预算准确性。
3
、完善项目监管制度，加强对各街镇保洁公司的监管考核。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年度青浦区村级河道保洁工作奖补经费
|
|
预算金额
|
197.4
万元
|
|
评价分值
|
87
分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
2016
年度新增第三方专业机构考核督查，加强考核力度。
|
|
存在问题
|
1
、部分街镇动态管理工作效率有待提高。
2
、各街镇村级河道保洁工作交流有待提高。
|
|
整改建议
|
1
、分析考核排名动态变化情况，敦促部分街镇提高管理工作效率。
2
、提供与各街镇同村级河道保洁管理工作交流平台。
|
|
整改情况
|
1
、动态监管考核情况，进一步理顺各街镇分级管理结构，完善河道长效管理机制。
2
、及时沟通交流，总结排名靠前的街镇的工作经验。
|
上海市青浦区市容环境卫生管理所2017年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年青浦区“一体化”保洁设备配置
|
|
预算金额
|
200
万元
|
|
评价分值
|
83
分
|
|
评价结论
|
良好
|
|
主要绩效
|
1
、项目建立较完善的中长期发展计划，项目的立项与环卫保洁机械化的发展趋势相一致。2、项目管理制度健全，有效地保障了项目的实施。
|
|
存在问题
|
1
、项目立项依据不充分，缺乏政策文件支持。2、预算编制不准确，实际支出内容与预算存在差异3、未建立对各街镇保洁公司的监管制度，预算编制、效果指标缺乏数据支撑。
|
|
整改建议
|
1
、完善环卫一体化设备配置的政策文件。 2、根据项目特性有效提高预算准确性。
3
、对各街镇保洁公司建立相应的监管制度。
|
|
整改情况
|
1
、向市局咨询有关环卫一体化设备配置的相关文件或相关要求，进一步完善政策文件。 2、加强预算管理，及时调整预算，提高预算准确性。
3
、完善项目监管制度，加强对各街镇保洁公司的监管考核。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年度青浦区村级河道保洁工作奖补经费
|
|
预算金额
|
197.4
万元
|
|
评价分值
|
87
分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
2016
年度新增第三方专业机构考核督查，加强考核力度。
|
|
存在问题
|
1
、部分街镇动态管理工作效率有待提高。
2
、各街镇村级河道保洁工作交流有待提高。
|
|
整改建议
|
1
、分析考核排名动态变化情况，敦促部分街镇提高管理工作效率。
2
、提供与各街镇同村级河道保洁管理工作交流平台。
|
|
整改情况
|
1
、动态监管考核情况，进一步理顺各街镇分级管理结构，完善河道长效管理机制。
2
、及时沟通交流，总结排名靠前的街镇的工作经验。
|