2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度收入总计为2518.5万元、支出总计为2500.47万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加483.31万元、287.15万元。主要原因：人员支出调整增加，项目支出调整增加。

二、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2518.5万元，其中：财政拨款收入2420.9万元，占96%；其他收入97.6万元，占4%。

三、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2500.47万元，其中：基本支出827.41万元，占33%；项目支出1673.06万元，占67%。

四、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度财政拨款收支总决算2420.9万元、2402.87万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加527.09万元、330.92万元，增长28%、16%。主要原因：人员支出调整增加，项目支出调整增加。

五、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1997.65万元，占本年支出合计的80%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.3万元，减少3.6%。主要原因：一是人员经费调整增加50万元，二是项目支出减少124.3万元，主要原因是17年一般公共预算财政拨款包含政府性投资项目决算数，18年则列入政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1997.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）145.21万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.95万元，占2%；城乡社区支出（类）1786.82万元，占89%；住房保障支出（类）27.67万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2103.53万元，支出决算为1997.65万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：在职和退休人员变动导致实际核定人员经费减少，项目统计口径由原一般公共预算财政拨款支出决算列入政府性基金预算财政拨款导致项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员的退休费用。年初预算为44.84万元，支出决算为33.35万元。决算数小于预算数的主要原因：年末实际核定退休人员减少，支付减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的基本养老保险费用。年初预算为86.96万元，支出决算为79.9万元。决算数小于预算数的主要原因：年末涉及职工调动工作，养老保险实际缴费有所核减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的职业年金费用。年初预算为34.79万元，支出决算为31.96万元。决算数小于预算数的主要原因：年末涉及职工调动工作，职业年金实际缴费有所核减。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的医疗保障经费。年初预算为41.31万元，支出决算为37.95万元。决算数小于预算数的主要原因：年末涉及职工调动工作，医疗保险实际缴费有所核减。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：单位人员经费、公用经费、环卫市容项目支出（包括政府性投资项目）等。年初预算为1865.2万元，支出决算为1786.82万元。决算数小于预算数的主要原因： 17年一般公共预算财政拨款包含政府性投资项目决算数，18年则列入政府性基金预算财政拨款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算为30.44万元，支出决算为27.67万元。决算数小于预算数的主要原因：年末涉及职工调动工作，住房公积金实际缴纳有所核减。

六、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出827.41万元，包括人员经费728.80万元，公用经费98.61万元。基本支出中：

1、工资福利支出694.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出80.77万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助34.03万元，主要用于退休费、抚恤金、奖励金等。

4、资本性支出17.84万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出等。

七、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.8万元，支出决算为0.13万元，完成预算的7%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理控制“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.06万元，增长85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长85%。公务接待费支出增加的主要原因是当年度业务检查有所增加，需要安排客饭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区市容环境卫生管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：

国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。主要用于业务检查安排的客饭，共公务接待批次2个、人次42人，其中：接待外宾批次0个、人次0人。

八、关于上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计405.22万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市建设支出（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：青浦区残渣填埋坑生态修复项目。年初预算为405.22万元，支出决算为405.22万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为943.97万元，其中：货物采购金额66.93万元、工程采购金额0万元、服务采购金额877.04万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，上海市青浦区市容环境卫生管理所使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2.房屋

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度无房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区市容环境卫生管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区市容环境卫生管理所预算绩效管理办法，建立了青浦区市容环境卫生管理所的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额407.7万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：社会保障资金、预算外资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。