目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区土地储备中心主要职能

青浦区土地储备中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
    主要职能包括：接受政府委托，从事土地收购储备工作，并协助政府出让储备土地。

上海市青浦区土地储备中心机构设置

    根据上述职责，上海市青浦区土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、土地资金管理科、土地计划科、土地收储和综合开发科、土地复垦和用地增加挂钩科。

青浦区土地储备中心2017年部门预算编制说明

    2017年，青浦区土地储备中心预算支出总额为944018.2422万元，其中：财政拨款支出预算944018.2422万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算365403.0422万元，政府性基金拨款支出预算578615.2万元。财政拨款支出主要内容如下：

 1. “社会保障和就业支出”科目62.7363万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22.1201万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

    3. “城乡社区支出”科目943615.2万元，主要用于单位为开展工作安排的项目支出土地储备成本支出等。

    4. “国土海洋气象等支出”科目302.7017万元，主要用于单位的日常基本运行等支出。

    5. “住房保障支出”科目15.4841万元，主要用于支付公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区土地储备中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,440,182,422	一、社会保障和就业支出	627,363
1. 一般公共预算资金	3,654,030,422	二、医疗卫生与计划生育支出	221,201
2. 政府性基金	5,786,152,000	三、城乡社区支出	9,436,152,000
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	3,027,017
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	154,841
四、其他收入
收入总计	9,440,182,422	支出总计	9,440,182,422

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区土地储备中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	627,363	627,363
208	05		行政事业单位离退休	627,363	627,363
208	05	02	事业单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,402	442,402
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,961	176,961
210			医疗卫生与计划生育支出	221,201	221,201
210	11		行政事业单位医疗	221,201	221,201
210	11	02	事业单位医疗	221,201	221,201
212			城乡社区支出	9,436,152,000	9,436,152,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,516,152,000	5,516,152,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,516,152,000	5,516,152,000
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	270,000,000	270,000,000
212	10	02	土地开发支出	270,000,000	270,000,000
212	99		其他城乡社区支出	3,650,000,000	3,650,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,650,000,000	3,650,000,000
220			国土海洋气候等支出	3,027,017	3,027,017
220	01		国土资源事务	3,027,017	3,027,017
220	01	50	事业运行	3,027,017	3,027,017
221			住房保障支出	154,841	154,841
221	02		住房改革支出	154,841	154,841
221	02	01	住房公积金	154,841	154,841
合计				9,440,182,422	9,440,182,422

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区土地储备中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	627,363	627,363
208	05		行政事业单位离退休	627,363	627,363
208	05	02	事业单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,402	442,402
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,961	176,961
210			医疗卫生与计划生育支出	221,201	221,201
210	11		行政事业单位医疗	221,201	221,201
210	11	02	事业单位医疗	221,201	221,201
212			城乡社区支出	9,436,152,000		9,436,152,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,516,152,000		5,516,152,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,516,152,000		5,516,152,000
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	270,000,000		270,000,000
212	10	02	土地开发支出	270,000,000		270,000,000
212	99		其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
220			国土海洋气候等支出	3,027,017	3,027,017
220	01		国土资源事务	3,027,017	3,027,017
220	01	50	事业运行	3,027,017	3,027,017
221			住房保障支出	154,841	154,841
221	02		住房改革支出	154,841	154,841
221	02	01	住房公积金	154,841	154,841
合计				9,440,182,422	4,030,422	9,436,152,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区土地储备中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,654,030,422	一、社会保障和就业支出	627,363	627,363
二、政府性基金	5,786,152,000	二、医疗卫生与计划生育支出	221,201	221,201
		三、城乡社区支出	9,436,152,000	3,650,000,000	5,786,152,000
		四、国土海洋气象等支出	3,027,017	3,027,017
		五、住房保障支出	154,841	154,841
收入总计	9,440,182,422	支出总计	9,440,182,422	3,654,030,422	5,786,152,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区土地储备中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	627,363	627,363
208	05		行政事业单位离退休	627,363	627,363
208	05	02	事业单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,402	442,402
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,961	176,961
210			医疗卫生与计划生育支出	221,201	221,201
210	11		行政事业单位医疗	221,201	221,201
210	11	02	事业单位医疗	221,201	221,201
212			城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
212	99		其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
220			国土海洋气候等支出	3,027,017	3,027,017
220	01		国土资源事务	3,027,017	3,027,017
220	01	50	事业运行	3,027,017	3,027,017
221			住房保障支出	154,841	154,841
221	02		住房改革支出	154,841	154,841
221	02	01	住房公积金	154,841	154,841
合计				3,654,030,422	4,030,422	3,650,000,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区土地储备中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	5,786,152,000		5,786,152,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,516,152,000		5,516,152,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,516,152,000		5,516,152,000
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	270,000,000		270,000,000
212	10	02	土地开发支出	270,000,000		270,000,000
合计				5,786,152,000		5,786,152,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

	编制单位：上海市青浦区土地储备中心					单位：元
	项目			一般公共预算基本支出
	经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	类	款
	301		工资福利支出	3,312,801	3,312,801
	301	01	基本工资	459,576	459,576
		02	津贴	101,688	101,688
		03	奖金	2,400	2,400
		04	其他社会保障缴费	303,501	303,501
		06	伙食补助费	108,528	108,528
		07	绩效工资	1,650,745	1,650,745
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	442,402	442,402
		09	职业年金缴费	176,961	176,961
		99	其他工资福利支出	67,000	67,000
	302		商品和服务支出	527,000		527,000
		01	办公费	87,280		87,280
		02	印刷费	10,000		10,000
		06	电费	36,000		36,000
		07	邮电费	25,000		25,000
		11	差旅费	10,000		10,000
		13	维修（护）费	30,000		30,000
		15	会议费	10,000		10,000
		16	培训费	33,180		33,180
		28	工会经费	44,240		44,240
		29	福利费	68,400		68,400
		39	其他交通费用	152,880		152,880
		99	其他商品和服务支出	20,020		20,020
	303		对个人和家庭的补助	168,121		168,121
		02	退休费	8,000		8,000
		11	住房公积金	154,841		154,841
		99	其他对个人和家庭的补助支出	5,280		5,280
	310		其他资本性支出	22,500		22,500
		02	办公设备购置	22,500		22,500
	合计			4,030,422	3,312,801	717,621

2017年上海市青浦区土地储备中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	0

                    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区土地储备中心(盖章)
项目名称	地块收储直接费用支出
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	自筹资金
项目负责人	陈栋辉				联系人	顾雅萍
联系电话	69732857
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	地块收储代收代付款
立项依据	根据相关政策依据开展工作
项目设立的必要性	保证地块收储代收代付款顺利进行
保证项目实施的制度、措施	根据相关政策依据开展工作
项目实施计划	根据相关政策依据开展工作
项目总目标	完成地块收储代收代付款
年度绩效目标	完成地块收储代收代付款
项目总预算（元）	63,239,000.00				项目当年预算（元）		63,239,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00				同名项目上年预算执行数（元）		0.00
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	土地收购储备评估费	自筹资金	4000000
				土地收购储备评估费_1		4000000	1	4000000
	地块成本认定审价费	自筹资金	3500000
				地块成本认定审价费_1		3500000	1	3500000
	土地收购储备测绘费	自筹资金	800000
				土地收购储备测绘费_1		800000	1	800000
	可研报告	自筹资金	900000
				可研报告_1		900000	1	900000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金到位率				=100.00%
产出目标	财政投入乘数				=2.00
效果目标	资金到位率				≥90.00&&≤100.00
影响力目标	项目立项的规范性				规范
	立项依据的充分性				充分
备注

相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海市青浦区土地储备中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,与2016年预算持平。其中：

    因公出国（境）费预算0万元，与2016年持平，单位未做预算安排。

    公务接待费预算0万元，与2016年预算持平，无预算安排。

    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平，本单位无公务用车。

    二、机关运行经费预算
            上海市青浦区土地储备中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
            2017年度本单位政府采购预算6330.878万元，其中：政府采购货物预算6.978万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6323.9万元。
            2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3165.44万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1899.26万元。

    四、预算绩效情况
            2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额578634.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。