上海市青浦区土地储备中心2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2018.08.20
目 录
第一部分上海市青浦区土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市青浦区土地储备中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区土地储备中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区土地储备中心概况
一、主要职能
本单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围：接受政府委托，从事土地收购储备工作，并协助政府出让储备土地。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，上海市土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、土地资金管理科、土地计划科、土地收储和综合开发科、土地复垦和用地增加挂钩科。
第二部分 上海市青浦区土地储备中心2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
653867.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
288283.74
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.99
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
653283.74
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
481.97
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.17
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
653867.87
|
本年支出合计
|
653867.87
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
653867.87
|
总计
|
653867.87
|
2017年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
653867.87
|
653867.87
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64.00
|
64.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
64.00
|
64.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.39
|
0.39
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老金缴费支出
|
45.44
|
45.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.17
|
18.17
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
653283.74
|
653283.74
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
276283.74
|
276283.74
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
276283.74
|
276283.74
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
12000.00
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
12000.00
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
365000.00
|
365000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
365000.00
|
365000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
481.97
|
481.97
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
481.98
|
481.97
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
481.97
|
481.97
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.17
|
16.17
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.17
|
16.17
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.17
|
16.17
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
653867.87
|
584.13
|
653283.74
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64.00
|
64.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
64.00
|
64.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.39
|
0.39
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老金缴费支出
|
45.44
|
45.44
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.17
|
18.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
653283.74
|
|
653283.74
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
276283.74
|
|
276283.74
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
276283.74
|
|
276283.74
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
12000.00
|
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
12000.00
|
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
365000.00
|
|
365000.00
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
365000.00
|
|
365000.00
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
481.97
|
481.97
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
481.98
|
481.97
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
481.97
|
481.97
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.17
|
16.17
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.17
|
16.17
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.17
|
16.17
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
365584.13
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
288283.74
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.00
|
64.00
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
653283.74
|
365000.00
|
288283.74
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
481.97
|
481.97
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.17
|
16.17
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
653867.87
|
总计
|
653867.87
|
365584.13
|
288283.74
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64..00
|
64.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
64.00
|
64.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.39
|
0.39
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老金缴费支出
|
45.44
|
45.44
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.17
|
18.17
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.99
|
21.99
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
21.99
|
21.99
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.99
|
21.99
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
653283.74
|
|
365000.00
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
365000.00
|
|
365000.00
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
365000.00
|
|
365000.00
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
481.97
|
481.97
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
481.97
|
481.97
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
481.97
|
481.97
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.17
|
16.17
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.17
|
16.17
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.17
|
16.17
|
|
|
合计
|
365584.13
|
584.13
|
365000.00
|
|||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
450.77
|
450.77
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
70.83
|
70.83
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.21
|
29.21
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
29.56
|
29.56
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
11.42
|
11.42
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
246.13
|
246.13
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
45.44
|
45.44
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
18.18
|
18.17
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
112.71
|
|
112.71
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.73
|
|
4.73
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.53
|
|
4.53
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.05
|
|
1.05
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
19.49
|
|
19.49
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.57
|
|
1.57
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
50.7
|
|
50.7
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.24
|
|
4.24
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.29
|
|
3.29
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
17.51
|
|
17.51
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.18
|
|
4.18
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
16.94
|
16.94
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.39
|
0.39
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
16.17
|
16.17
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.71
|
|
3.71
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.71
|
|
3.71
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
584.13
|
467.71
|
116.42
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
288283.74
|
|
288283.74
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
288283.74
|
|
288283.74
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
276283.74
|
|
276283.74
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益金及对应专项债务收入安排的支出
|
12000.00
|
|
12000.00
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
12000.00
|
|
12000.00
|
|
合计
|
288283.74
|
|
288283.74
|
|||
第三部分 上海市青浦区土地储备中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区土地储备中心2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区土地储备中心2017年度收入总计为653867.87万元、支出总计为653867.87万元。与2016年度相比，收入增加269609.66万元、支出增加269613.7万元。主要原因：项目和人员调整。
二、上海市青浦区土地储备中心2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2017年度收入合计653867.87万元，其中：财政拨款收入653867.87万元，占100%。
三、上海市青浦区土地储备中心2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2017年度支出合计653867.87万元，其中：基本支出584.13万元，占0.08%；项目支出653283.74万元，占99.91%。
四、上海市青浦区土地储备中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区土地储备中心2017年度财政拨款收、支总决算分别为653867.87万元、653867.87万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加269609.66万元，增加70.16%、支出增加269613.7万元，增长70.16%。主要原因：项目和人员调整。
五、上海市青浦区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出365584.13万元，占本年支出合计的55.91%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加365082.51万元，增长727.81%。主要原因：项目和人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出365584.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.00万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育21.99万元，占0.006%；城乡与社区支出365000.00万元，占99.84%国土海洋气象等支出481.97万元，占0.13%；住房保障支出16.17万元，占0.004%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365403.04万元，支出决算为365584.13万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。其中：
1、208（类）05（款）02（项）0.39万元。主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为0.8万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的48.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
2、208（类）05（款）05（项）45.44万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的基本养老保险缴交。年初预算为44.42万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
3、208（类）05（款）06（项）18.18万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的职业年金缴交。年初预算为17.7万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
4、210（类）11（款）02（项）21.99万元。主要用于：事业在职人员医疗保障缴交。年初预算为22.12万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
5、212（类）99（款）99（项）365000万元，主要用于：项目支出，年初预算为365000万元，支出决算为365000万元，完成年初预算的100%。
6、220（类）01（款）50（项）481.97万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费支出。年初预算为302.7万元，支出决算为481.97万元，完成年初预算的159.22%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。
7、221（类）02（款）01（项）16.17万元。主要用于：在职人员日常的公积金缴交。年初预算为15.48万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
六、上海市青浦区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出584.13万元，包括人员经费467.71万元，公用经费116.42万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”450.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”112.71万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”16.94万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”3.71万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。
七、上海市青浦区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区土地储备中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元，下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、上海市青浦区土地储备中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区土地储备中心2017年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计288283.74万元，具体情况如下：
“城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”276283.74万元，其中：
“征地和拆迁补偿”276283.74万元，主要用于：项目支出276283.74万元
“城乡社区支出---国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”12000万元，其中：
“土地开发支出”12000万元，主要用于：项目支出12000万元
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区土地储备中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度上海市青浦区土地储备中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2117.37万元，其中：货物采购金额6.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2110.39万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2017年12月31日
，上海市青浦区土地储备中心所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区土地储备中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
第四部分 名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。