目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区土地储备中心主要职能

青浦区土地储备中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
    主要职能包括：接受政府委托，从事土地收购储备工作，并协助政府出让储备土地。
     

上海市青浦区土地储备中心机构设置    

   根据上述职责，上海市青浦区土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、土地资金管理科、土地计划科、土地收储和综合开发科、土地复垦和用地增加挂钩科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 2019年单位预算编制说明 

2019年，上海市青浦区土地储备中心预算支出总额为417473.595万元，其中：财政拨款支出预算417473.595万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算616.595万元，比上年执行数减少150041.7148万元，主要原因是项目资金减少；政府性基金拨款支出预算416857万元，比上年执行数增加211774.4472万元，主要原因是项目资金增加，财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目87.21万元，主要用于退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目29.269万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

3. “城乡社区支出”科目416857万元，主要用于单位为开展工作安排的项目支出土地储备成本支出等。

4. “自然资源海洋气象等支出”科目478.549万元，主要用于单位的日常基本运行。

5. “住房保障支出”科目21.567万元，主要用于支付公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区土地储备中心						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	4,174,735,950	一、社会保障和就业支出	872,100	872,100
1. 一般公共预算资金	6,165,950	二、卫生健康支出	292,690	292,690
2. 政府性基金	4,168,570,000	三、城乡社区支出	4,168,570,000			4,168,570,000
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	4,785,490	3,607,810	1,177,680
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	215,670	215,670
四、其他收入
收入总计	4,174,735,950	支出总计	4,174,735,950	4,988,270	1,177,680

4,168,570,000

2019年单位收入预算总表

								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	872,100	872,100
208	05		行政事业单位离退休	872,100	872,100
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,180	616,180
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,480	246,480
210			医疗卫生与计划生育支出	292,690	292,690
210	11		行政事业单位医疗	292,690	292,690
210	11	02	事业单位医疗	292,690	292,690
212			城乡社区支出	4,168,570,000	4,168,570,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,168,570,000	4,168,570,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,087,470,000	3,087,470,000
212	08	03	城市建设支出	950,000,000	950,000,000
212	10	02	土地开发支出（国有土地收益基金收入）	131,100,000	131,100,000
220			自然资源海洋气象等支出	4,785,490	4,785,490
220	01		自然资源事务	4,785,490	4,785,490
220	01	50	事业运行	4,785,490	4,785,490
221			住房保障支出	215,670	215,670
221	02		住房改革支出	215,670	215,670
221	02	01	住房公积金	215,670	215,670
合计				4,174,735,950	4,174,735,950

2019年单位支出预算总表

						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	872,100	872,100
208	05		行政事业单位离退休	872,100	872,100
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,180	616,180
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,480	246,480
210			卫生健康支出	292,690	292,690
210	11		行政事业单位医疗	292,690	292,690
210	11	02	事业单位医疗	292,690	292,690
212			城乡社区支出	4,168,570,000		4,168,570,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,168,570,000		4,168,570,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,087,470,000		3,087,470,000
212	08	03	城市建设支出	950,000,000		950,000,000
212	10	02	土地开发支出（国有土地收益基金收入）	131,100,000		131,100,000
220			自然资源海洋气象等支出	4,785,490	4,785,490
220	01		自然资源事务	4,785,490	4,785,490
220	01	50	事业运行	4,785,490	4,785,490
221			住房保障支出	215,670	215,670
221	02		住房改革支出	215,670	215,670
221	02	01	住房公积金	215,670	215,670
合计				4,174,735,950	6,165,950

4,168,570,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,165,950	一、社会保障和就业支出	872,100	872,100
二、政府性基金	4,168,570,000	二、卫生健康支出	292,690	292,690
		三、城乡社区支出	4,168,570,000		4,168,570,000
		四、自然资源海洋气象等支出	4,785,490	4,785,490
		五、住房保障支出	215,670	215,670
收入总计	4,174,735,950	支出总计	4,174,735,950	6,165,950

4,168,570,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	872,100	872,100
208	05		行政事业单位离退休	872,100	872,100
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,180	616,180
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,480	246,480
210			卫生健康支出	292,690	292,690
210	11		行政事业单位医疗	292,690	292,690
210	11	02	事业单位医疗	292,690	292,690
220			自然资源海洋气象等支出	4,785,490	4,785,490
220	01		自然资源事务	4,785,490	4,785,490
220	01	50	事业运行	4,785,490	4,785,490
221			住房保障支出	215,670	215,670
221	02		住房改革支出	215,670	215,670
221	02	01	住房公积金	215,670	215,670
合计				6,165,950	6,165,950

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	4,168,570,000		4,168,570,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,168,570,000		4,168,570,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,087,470,000		3,087,470,000
212	08	03	城市建设支出	950,000,000		950,000,000
212	10	02	土地开发支出（国有土地收益基金收入）	131,100,000		131,100,000
合计				4,168,570,000

4,168,570,000

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4,977,030	4,977,030
	01	基本工资	679,480	679,480
	02	津贴补贴	121,710	121,710
	03	奖金	0
	06	伙食补助费	125,670	125,670
	07	绩效工资	2,283,780	2,283,780
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	616,180	616,180
	09	职业年金缴费	246,480	246,480
	10	职工基本医疗保险缴费	292,690	292,690
	12	其他社会保障缴费	96,500	96,500
	13	住房公积金	215,670	215,670
	99	其他工资福利支出	298,870	298,870
302		商品和服务支出	1,101,680		1,101,680
	01	办公费	100,000		100,000
	02	印刷费	80,000		80,000
	03	咨询费	0
	04	手续费	10,000		10,000
	05	水费	0
	06	电费	50,000		50,000
	07	邮电费	70,000		70,000
	09	物业管理费	209,400		209,400
	11	差旅费	50,000		50,000
	13	维修（护）费	25,000		25,000
	14	租赁费	0
	15	会议费	10,000		10,000
	16	培训费	20,000		20,000
	17	公务接待费	10,000		10,000
	28	工会经费	73,437		73,437
	29	职工福利费	95,000		95,000
	31	公务用车运行维护费	0
	39	其他交通费用	176,280		176,280
	99	其他商品和服务支出	122,563		122,563
303		对个人和家庭的补助	11,240	11,240
	02	退休费	9,440	9,440
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800
309		资本性支出	76,000		76,000
	02	办公设备购置	76,000		76,000
合计			6,165,950	4,988,270

1,177,680

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1		1

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，单位未做预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，单位未做预算安排。
（三）公务接待费1万元。与2018年预算持平。
  二、机关运行经费预算
 2019年上海市青浦区土地储备中心无机关运行经费
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算7471.407万元，其中：政府采购货物预算11.4070万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7460万元。
  四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金416857万元。  

  上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表     

  

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区土地储备中心
项目名称	土地储备费用
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费R   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R
开始时间	2019/1/1		结束时间		2019/12/31
项目概况	土地储备费用
立项依据	根据相关政策依据开展工作
项目设立的必要性	保证青浦区域内土地储备工作的顺利进行
保证项目实施的制度、措施	根据相关政策依据开展工作
项目总预算（元）		3218570000		项目当年预算（元）		3218570000
同名项目上年预算额（元）		1886006000		同名项目上年预算执行数（元）		17080470.36
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	土地开发支出				131100000
	征地和拆迁补偿支出				3087470000
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标	保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
备注

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区土地储备中心
项目名称	土地储备费用
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费R   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R
开始时间	2019/1/1		结束时间		2019/12/31
项目概况	土地储备费用
立项依据	根据相关政策依据开展工作
项目设立的必要性	保证青浦区域内土地储备工作的顺利进行
保证项目实施的制度、措施	根据相关政策依据开展工作
项目总预算（元）		3218570000		项目当年预算（元）		3218570000
同名项目上年预算额（元）		1886006000		同名项目上年预算执行数（元）		17080470.36
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	土地开发支出				131100000
	征地和拆迁补偿支出				3087470000
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标	保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区土地储备中心
项目名称	动迁补偿费用
项目类型	区委区政府已确定的新增项目R   结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R
开始时间	2019/1/1		结束时间		2019/12/31
项目概况	动迁补偿费用
立项依据	根据相关政策依据开展工作
项目设立的必要性	保证青浦区域内土地储备工作的顺利进行
保证项目实施的制度、措施	根据相关政策依据开展工作
项目总预算（元）		950000000		项目当年预算（元）		950000000
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	重点产业区块及核心示范区空间腾退				950000000
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标	保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
备注