上海市青浦区国资委2018年度部门决算

主动公开

青浦区国有资产管理委员会

2019-08-23

 

 

 

 

 

 

上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  

2018年度部门决算  

 


     

第一部分 上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  概况    

一、主要职能    

二、部门决算单位构成    

第二部分 上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表    

九、资产负债情况表    

第三部分 上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  2018年度部门决算情况说明    

第四部分 名词解释    

 


 第一部分    上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  概况  

 

一、主要职能  

(一)根据区政府授权,依法履行出资人职责,负责国家出    

资企业国有资本的监管,加强国有资产管理。    

(二)负责国家出资企业的国有资产基础管理工作。制定有    

关国有资产监督管理的实施意见和办法。    

(三)建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定评价标    

准,通过规划、预决算、审计、统计和稽核等,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人的权益。    

(四)指导推进国家出资企业的改革和重组,研究编制国家    

出资企业改革发展规划,推进国家出资企业的现代企业制度建设。    

(五)负责对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经    

营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。    

(六)指导推进所监管企业完善公司治理结构,加强所监管企业董事会、监事会建设,形成职责明确、协调运转和有效制衡的治理机制。    

(七)履行对所监管企业工资分配的监管职责,制定所监管企业管理者收入分配办法,并组织实施。    

(八)参与拟订国有资本经营预算有关管理制度,提出国有资本经营预算建议草案,组织和监督国有资本经营预算的执行,负责组织所监管企业上交国有资本收益。    

(九)按照出资人职责,联系协调所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。    

(十)根据区政府授权,对区属城镇集体资产进行监督和管理。    

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。    

二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)  

从预算单位构成看,  上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  部门  决算包括:  青浦区国资委本级部门决算。青浦区国资委内设:党委办公室、行政办公室、考核管理科、规划发展科、综合管理科及产权管理科,下设青浦区董监事管理中心。其中,  青浦区董监事管理中心的财务并入青浦区国资委财务核算。    

纳入  上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  2018年度部门决算编制范围的单位包括:    

序号                

单位名称                

备注                

1                

上海市青浦区      国有资产监督管理委员会      (本级)                

         


 第二部分    上海市青浦区  国有资产监督管理委员会  2018年度部门决算表    

2018年度收入支出决算总表    

单位:万元  

收入            

支出            

项目            

决算数            

项目            

决算数            

一、财政拨款收入            

1022.18            

一、一般公共服务支出            

     

  其中:政府性基金预算财政拨款            

     

二、外交支出            

     

二、上级补助收入            

     

三、国防支出            

     

三、事业收入            

     

四、公共安全支出            

     

四、经营收入            

     

五、教育支出            

     

五、附属单位上缴收入            

     

六、科学技术支出            

     

六、其他收入            

     

七、文化体育与传媒支出            

     

             

     

八、社会保障和就业支出            

142.63            

             

     

九、医疗卫生与计划生育支出            

41.27            

             

     

十、节能环保支出            

     

             

     

十一、城乡社区支出            

     

             

     

十二、农林水支出            

     

             

     

十三、交通运输支出            

     

             

     

十四、资源勘探信息等支出            

782.59            

             

     

十五、商业服务业等支出            

     

             

     

十六、金融支出            

     

             

     

十七、援助其他地区支出            

     

             

     

十八、国土海洋气象等支出            

     

             

     

十九、住房保障支出            

36.52            

             

     

二十、粮油物资储备支出            

     

             

     

二十一、其他支出            

     

本年收入合计            

1022.18            

本年支出合计            

1003.01            

用事业基金弥补收支差额            

     

结余分配            

     

年初结转和结余            

16.96            

年末结转和结余            

36.13            

总计            

1039.14            

总计            

1029.14            


2018年度收入决算表    

单位:万元    

项目                

本年收入合计                

财政拨款收入                

上级补助收入                

事业收入                

经营收入                

附属单位上缴收入                

其他收入                

功能分类      
     科目编码                

科目名称                

               

               

               

合计                

1022.18                       

1022.18                       

                 

                 

                 

                 

                 

208                

         

         

社会保障和就业支出                

142.63                       

142.63                       

                 

                 

                 

                 

                 

208                

05                

         

行政事业单位离退休                

142.63                       

142.63                       

                 

                 

                 

                 

                 

208                

05                

01                

归口管理的行政单位离退休                

2.08                       

2.08                       

                 

                 

                 

                 

                 

208                

05                

02                

事业单位离退休                

0.41                

0.41                

                 

                 

                 

                 

                 

208                

05                

05                

机关事业单位基本养老保险缴费支出                

79.79                

79.79                

                 

                 

                 

                 

                 

208                

05                

06                

机关事业单位职业年金缴费支出                

60.35                

60.35                

                 

                 

                 

                 

                 

210                

         

         

医疗卫生与计划生育支出                

41.27                

41.27                

                 

                 

                 

                 

                 

210                

11                

         

行政事业单位医疗                

41.27                

41.27                

         

         

         

         

         

210                

11                

01                

行政单位医疗                

26.27                

26.27                

         

         

         

         

         

210                

11                

02                

事业单位医疗                

15.00                

15.00                

         

         

         

         

         

215                

         

         

资源勘探信息等支出                

801.76                

801.76                

         

         

         

         

         

215                

07                

         

国有资产监管                

801.76                

801.76                

         

         

         

         

         

215                

07                

01                

行政运行                

782.52                

782.52                

         

         

         

         

         

215                

07                

02                

一般行政管理食物                

19.24                

19.24                

         

         

         

         

         

221                

         

         

住房保障支出                

36.52                

36.52                

         

         

         

         

         

221                

02                

         

住房改革支出                

36.52                

36.52                

         

         

         

         

         

221                

02                

01                

住房公积金                

36.52                

36.52                

         

         

         

         

         

 


 2018年度支出决算表    

单位:万元    

项目                

本年支出合计                

基本支出                

项目支出                

上缴上级支出                

经营支出                

对附属单位补助支出                

功能分类      
     科目编码                

科目名称                

               

               

               

合计                

1003.01                       

989.08                       

13.93                       

                 

                 

                 

208                

         

         

社会保障和就业支出                

142.63                       

142.62                       

                 

                 

                 

                 

208                

05                

         

行政事业单位离退休                

142.63                       

142.62                       

                 

                 

                 

                 

208                

05                

01                

归口管理的行政单位离退休                

2.08                       

2.08                       

                 

                 

                 

                 

208                

05                

02                

事业单位离退休                

0.41                       

0.41                

                 

                 

                 

                 

208                

05                

05                

机关事业单位基本养老保险缴费支出                

79.79                       

79.79                       

                 

                 

                 

                 

208                

05                

06                

机关事业单位职业年金缴费支出                

60.35                       

60.35                       

                 

                 

                 

                 

210                

         

         

医疗卫生与计划生育支出                

41.27                       

41.27                       

                 

                 

                 

                 

210                

11                

         

行政事业单位医疗                

41.27                

41.27                

         

         

         

         

210                

11                

01                

行政单位医疗                

26.27                

26.27                

         

         

         

         

210                

11                

02                

事业单位医疗                

14.99                

14.99                

         

         

         

         

215                

         

         

资源勘探信息等支出                

782.59                

768.67                

13.93                

         

         

         

215                

07                

         

国有资产监管                

782.59                

768.67                

13.93                

         

         

         

215                

07                

01                

行政运行                

768.67                

768.67                

         

         

         

         

215                

07                

02                

一般行政管理食物                

13.93                

         

13.93                

         

         

         

221                

         

         

住房保障支出                

36.52                

36.52                

         

         

         

         

221                

02                

         

住房改革支出                

36.52                

36.52                

         

         

         

         

221                

02                

01                

住房公积金                

36.52                

36.52                

         

         

         

         

 


2018年度财政拨款收入支出决算总表    

单位:万元    

收入                

支出                

项目                

决算数                

项目                

合计                

一般公共预算财政拨款                

政府性基金预算财政拨款                

一、一般公共预算财政拨款                

1022.18                       

一、一般公共服务支出                

                 

                 

                 

二、政府性基金预算财政拨款                

                 

二、外交支出                

                 

                 

                 

                 

                 

三、国防支出                

                 

                 

                 

                 

                 

四、公共安全支出                

                 

                 

                 

                 

                 

五、教育支出                

                 

                 

                 

                 

                 

六、科学技术支出                

                 

                 

                 

                 

                 

七、文化体育与传媒支出                

                 

                 

                 

                 

                 

八、社会保障和就业支出                

142.63                

142.63                

                 

                 

                 

九、医疗卫生与计划生育支出                

41.27                

41.27                

                 

                 

                 

十、节能环保支出                

         

         

                 

                 

                 

十一、城乡社区支出                

         

         

                 

                 

                 

十二、农林水支出                

         

         

                 

                 

                 

十三、交通运输支出                

         

         

                 

                 

                 

十四、资源勘探信息等支出                

782.59                

782.59                

                 

                 

                 

十五、商业服务业等支出                

         

         

                 

                 

                 

十六、金融支出                

         

         

                 

                 

                 

十七、援助其他地区支出                

         

         

                 

                 

                 

十八、国土海洋气象等支出                

         

         

                 

                 

                 

十九、住房保障支出                

36.52                

36.52                

                 

                 

                 

二十、粮油物资储备支出                

         

         

                 

                 

                 

二十一、其他支出                

         

         

                 

本年收入合计                

1022.18                       

本年支出合计                

1003.01                

1003.01                

                 

年初财政拨款结转和结余                

16.96                       

年末财政拨款结转和结余                

36.13                

36.13                

                 

      一般公共预算财政拨款                

                 

                 

         

         

                 

      政府性基金预算财政拨款                

                 

                 

                 

                 

                 

总计                

1039.14                       

总计                

1039.14                       

1039.14                       

                 

 


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表    

单位:万元    

项目            

合计            

基本支出            

项目支出            

功能分类            

科目编码            

科目名称            

           

           

           

208            

     

     

社会保障和就业支出            

142.63                    

142.62                    

             

208            

05            

     

行政事业单位离退休            

142.63                    

142.62                    

             

208            

05            

01            

归口管理的行政单位离退休            

2.08                    

2.08                    

             

208            

05            

02            

事业单位离退休            

0.41                    

0.41            

             

208            

05            

05            

机关事业单位基本养老保险缴费支出            

79.79                    

79.79                    

             

208            

05            

06            

机关事业单位职业年金缴费支出            

60.35                    

60.35                    

             

210            

     

     

医疗卫生与计划生育支出            

41.27                    

41.27                    

             

210            

11            

     

行政事业单位医疗            

41.27            

41.27            

     

210            

11            

01            

行政单位医疗            

26.27            

26.27            

     

210            

11            

02            

事业单位医疗            

14.99            

14.99            

     

215            

     

     

资源勘探信息等支出            

782.59            

768.67            

13.93            

215            

07            

     

国有资产监管            

782.59            

768.67            

13.93            

215            

07            

01            

行政运行            

768.67            

768.67            

     

215            

07            

02            

一般行政管理食物            

13.93            

     

13.93            

221            

     

     

住房保障支出            

36.52            

36.52            

     

221            

02            

     

住房改革支出            

36.52            

36.52            

     

221            

02            

01            

住房公积金            

36.52            

36.52            

     

合计            

1003.01                    

989.08                    

13.93                    

 


 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

  单位:万元    

项目            

合计            

人员经费            

公用经费            

经济分类            

科目编码            

科目名称            

           

           

301            

     

工资福利支出            

828.40            

828.40            

     

301            

01            

  基本工资            

104.88            

104.88            

     

301            

02            

  津贴补贴            

376.60            

376.60            

     

301            

03            

  奖金            

95.33            

95.33            

     

301            

06            

  伙食补助费            

22.08            

22.08            

     

301            

07            

  绩效工资            

     

     

     

301            

08            

机关事业单位基本养老保险费            

79.79            

79.79            

     

301            

09            

职业年金缴费            

60.35            

60.35            

     

301            

10            

职工基本医疗保险缴费            

41.26            

41.26            

     

301            

11            

公务员医疗补助缴费            

     

     

     

301            

12            

其他社会保障缴费            

11.58            

11.58            

     

301            

13            

住房公积金            

36.52            

36.52            

     

301            

14            

医疗费            

     

     

     

301            

99            

  其他工资福利支出            

     

     

     

302            

     

商品和服务支出            

128.95            

     

128.95            

302            

01            

  办公费            

10.79            

     

10.79            

302            

02            

  印刷费            

0.94            

     

0.94            

302            

03            

  咨询费            

     

     

     

302            

04            

  手续费            

0.02            

     

0.02            

302            

05            

  水费            

0.41            

     

0.41            

302            

06            

  电费            

5.80            

     

5.80            

302            

07            

  邮电费            

1.93            

     

1.93            

302            

08            

  取暖费            

     

     

     

302            

09            

  物业管理费            

49.20            

     

49.20            

302            

11            

  差旅费            

1.70            

     

1.70            

302            

12            

  因公出国(境)费用            

     

     

     

302            

13            

  维修(护)费            

4.39            

     

4.39            

302            

14            

  租赁费            

     

     

     

302            

15            

  会议费            

     

     

     

302            

16            

  培训费            

0.88            

     

0.88            

302            

17            

  公务接待费            

1.23            

     

1.23            

302            

18            

  专用材料费            

     

     

     

302            

24            

  被装购置费            

     

     

     

302            

25            

  专用燃料费            

     

     

     

302            

26            

  劳务费            

0.24            

     

0.24            

302            

27            

  委托业务费            

1.30            

     

1.30            

302            

28            

  工会经费            

7.77            

     

7.77            

302            

29            

  福利费            

12.10            

     

12.10            

302            

31            

  公务用车运行维护费            

     

     

     

302            

39            

  其他交通费用            

24.72            

     

24.72            

302            

40            

  税金及附加费用            

     

     

     

302            

99            

  其他商品和服务支出            

5.53            

     

5.53            

303            

     

对个人和家庭的补助            

2.91            

2.91            

     

303            

01            

  离休费            

     

     

     

303            

02            

  退休费            

2.49            

2.49            

     

303            

03            

  退职(役)费            

     

     

     

303            

04            

  抚恤金            

     

     

     

303            

05            

  生活补助            

     

     

     

303            

07            

  医疗费补助            

     

     

     

303            

08            

  助学金            

     

     

     

303            

09            

  奖励金            

     

     

     

303            

10            

个人农业生产补贴            

     

     

     

303            

99            

  其他个人和家庭的补助支出            

0.42            

0.42            

     

310            

     

资本性支出            

28.81            

     

28.81            

310            

02            

  办公设备购置            

15.61            

     

15.61            

310            

03            

  专用设备购置            

     

     

     

310            

07            

  信息网络及软件购置更新            

13.20            

     

13.20            

310            

13            

  公务用车购置            

     

     

     

310            

19            

  其他交通工具购置            

     

     

     

310            

22            

  无形资产购置            

     

     

     

310            

99            

  其他资本性支出            

     

     

     

合计            

989.08            

831.31            

157.76            

 


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表    

单位:万元    

一般公共预算财政拨款       “三公”经费            

机关运行            

经费决算数            

合计            

因公出国            

(境)费            

公务用车购置及运行费            

公务接待费            

小计            

公务用车            

购置费            

公务用车            

运行费            

预算数            

决算数            

预算数            

决算数            

预算数            

决算数            

预算数            

决算数            

预算数            

决算数            

预算数            

决算数            

157.76            

3.1            

1.23            

     

     

     

     

     

     

     

     

3.1            

1.23            

 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项目                

合计                

基本支出                

项目支出                

功能分类                

科目编码                

科目名称                

               

               

               

229                

                 

                 

其他支出                

         

         

         

229                

08                

                 

彩票发行销售机构业务费安排的支出                

         

         

         

229                

08                

04                

福利彩票销售机构的业务费支出                

         

         

         

               

               

               

               

         

         

         

合计                

         

         

         

注:上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度资产负债情况表          

         

         

金额单位:万元                

                 

数量                

价值                

年初数                

年末数                

年初数                

年末数                

一、资产合计          

——                

——                

167.23                

176.55                

   (一)流动资产                

——                

——                

35.87                       

       52.65                

   (二)固定资产                

——                

——                

131.36                

123.90                

          其中:1.房屋(平方米)                

                 

                 

                 

                 

                2.通用设备(台/套/辆                      

                 

                 

                 

                 

                   (1)车辆                

                 

                 

                 

                 

                          一般公务用车                

                 

                 

                 

                 

                          执法执勤用车                

                 

                 

                 

                 

                          特种专业技术用车                

                 

                 

                 

                 

                          其他用车                

                 

                 

                 

                 

                   (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)                

                 

                 

                 

                 

               3.专用设备(台/套                      

                 

                 

                 

                 

                    单价100万元以上专用设备                

                 

                 

                 

                 

               4.其他固定资产                

——                

——                

131.36                

123.90                

        减:累计折旧及减值准备                

——                

——                

                 

                 

   (三)长期投资                

——                

——                

                 

                 

   (四)在建工程                

——                

——                

                 

                 

   (五)无形资产                

——                

——                

                 

                 

        减:累计摊销                

——                

——                

                 

                 

   (六)其他资产                

——                

——                

                 

                 

二、负债合计          

——                

——                

18.91                

16.52                

三、净资产合计          

——                

——                

148.32                

160.03                

 

 

 

 


第三部分  上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度部门决算情况说明  

 

一、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度收入支出决算总体情况说明  

上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度收入总计为 1022.18 万元、支出总计为 1003.01 万元。与2017年度相比,收入 总计减少 49878.38万元 、支出总计 减少 49900.78 万元。主要原因: 2018年度无一次性项目  

二、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度收入决算情况说明  

本年 收入合计 1022.18 万元,其中:财政拨款收入 1022.18 万元,占 100 %。  

三、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度支出决算情况说明  

本年 支出合计 1003.01 万元,其中:基本支出 989.08 万元,占 98.61 %;项目支出 13.93 万元,占 1.39 %。  

四、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明  

上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度财政拨款收 入总决算 1022.18万元、 总决算 1003.01 万元。与2017年度相比,财政拨款收入 总计减少 49878.38万元,减少487.96% 、财政拨款支出总计 减少 49900.78 万元, 减少 497.51 %。主要原因: 2018年度无一次性项目  

五、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度一般公共预算财政拨款支出 1003.01 万元,占本年支出合计的 100 %。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出