上海市青浦区国资委2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区国有资产管理委员会
2018.08.24
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、
支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
(
一）贯彻执行党和国家、市和本区有关国有和集体资产监督管理的方针、政策及法律、法规、规章，负责实施对本区国有和集体资产的监督管理，结合本区情况制定具体监督管理办法。
（二）按照区政府授权，会同有关部门实施对区属企业董事会、监事会、经营层领导人员的日常管理，任免（委派）或向企业董事会建议任免区属企业董事、监事及副总经理等企业领导人员；选聘、委派区属企业外部董事、监事；完善经营者激励和约束制度，制定考核办法，对企业董事会、经营层领导人员开展年度业绩考核和任期目标考核；指导国家出资企业收入分配制度改革，制定国家出资企业收入分配政策，研究制定企业负责人薪酬制度和激励方式，确定外部董事、监事的工作津贴标准，审核企业工资预算制定和执行情况，研究提出重大决策责任追究意见和措施，推进企业廉政建设。
（三）组织对本区国家出资企业日常财务监管，实施财务预决算管理、重大财务事项管理和财务决算审计工作，对国有资产实施清产核资、产权登记、产权界定、资产统计、国有资本金管理和国有产权管理等基础性管理工作；收缴国有资产收益，清算和收缴被撤销、被解散和破产等企业和单位的国有资产。
（四）参与组建国有资产产权运作机构并审核其章程和国有资产授权方案；审批（审核）国有股权设置、增资减资、资产置换转让、不实资产核销等产权变动和处置工作及相关账务调整。
（五）负责调查、处理国有资产产权纠纷，会同有关部门查处国有资产流失案件，根据国家《行政处罚法》等有关规定行使行政处罚权。
（六）负责对本区国有和集体资产的评估、产权交易行为的规范运作进行管理、协调和监督。
（七）指导推进本区国家出资企业和集体企业的改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，推动国有经济结构和布局的战略调整；指导建立现代企业制度，完善企业法人治理结构。
（八）调查研究资产管理中的新情况和新问题，及时提出改进的意见和建议。对本区国家投资的分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议，并对投资效益进行监测、评价。
（九）对区管集体资产的管理进行指导、服务、协调和监督，维护集体权益。
（十）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十一）履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
上海市青浦区国资委部门决算包括：青浦区国资委本级部门决算。青浦区国资委内设：党委办公室、行政办公室、考核管理科、规划发展科、综合管理科及产权管理科，下设青浦区董监事管理中心。其中，
青浦区董监事管理中心的财务并入青浦区国资委财务核算。
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦国资委（本级）
|
第二部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
50,900.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
78.79
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.03
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
50,000.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
695.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
98.97
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
50,900.56
|
本年支出合计
|
50,903.79
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
30.14
|
年末结转和结余
|
26.91
|
|
总计
|
50,930.70
|
总计
|
50,930.70
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
50900.56
|
50900.56
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
78.79
|
78.79
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
78.79
|
78.79
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.73
|
1.73
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
67.82
|
67.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.23
|
9.23
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.03
|
31.03
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
31.03
|
31.03
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.24
|
10.24
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
50000
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
50000
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
50000
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
691.78
|
691.78
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
07
|
|
国有资产监管
|
691.78
|
691.78
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
07
|
01
|
行政运行
|
670.78
|
670.78
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
07
|
02
|
一般行政管理事务
|
21
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
98.98
|
98.98
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
98.98
|
98.98
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.44
|
31.44
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
67.54
|
67.54
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
50903.79
|
888.84
|
50014.95
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
78.79
|
78.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
78.79
|
78.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.73
|
1.73
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
67.82
|
67.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.23
|
9.23
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.03
|
31.03
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
31.03
|
31.03
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
20.79
|
20.79
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.24
|
10.24
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
50000.00
|
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
50000.00
|
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
50000.00
|
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
695.00
|
680.05
|
14.95
|
|
|
|
|
|
215
|
07
|
|
国有资产监管
|
695.00
|
680.05
|
14.95
|
|
|
|
|
|
215
|
07
|
01
|
行政运行
|
680.05
|
680.05
|
|
|
|
|
|
|
215
|
07
|
02
|
一般行政管理事务
|
14.95
|
|
14.95
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
98.98
|
98.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
98.98
|
98.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.44
|
31.44
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
67.54
|
67.54
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
50,900.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
78.79
|
78.79
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.03
|
31.03
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
695.00
|
695.00
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
98.97
|
98.97
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
50,900.56
|
本年支出合计
|
50,903.79
|
50,903.79
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
26.91
|
26.91
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
30.14
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
50,930.70
|
总计
|
50,930.70
|
50,930.70
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
78.79
|
78.79
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
78.79
|
78.79
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.73
|
1.73
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.01
|
0.01
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
67.82
|
67.82
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.23
|
9.23
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.03
|
31.03
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
31.03
|
31.03
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
20.79
|
20.79
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.24
|
10.24
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
50000.00
|
|
50000.00
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
50000.00
|
|
50000.00
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
50000.00
|
|
50000.00
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
695.00
|
680.05
|
14.95
|
|
215
|
07
|
|
国有资产监管
|
695.00
|
680.05
|
14.95
|
|
215
|
07
|
01
|
行政运行
|
680.05
|
680.05
|
|
|
215
|
07
|
02
|
一般行政管理事务
|
14.95
|
|
14.95
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
98.98
|
98.98
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
98.98
|
98.98
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.44
|
31.44
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
67.54
|
67.54
|
|
|
合计
|
50903.79
|
888.84
|
50014.95
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
655.15
|
655.15
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
104.67
|
104.67
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
334.33
|
334.33
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
70.87
|
70.87
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
40.83
|
40.83
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
21.33
|
21.33
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
70.31
|
70.31
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
12.81
|
12.81
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
114.46
|
|
114.46
|
|
302
|
01
|
办公费
|
7.06
|
|
7.06
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
7.83
|
|
7.83
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
06
|
电费
|
5.18
|
|
5.18
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.94
|
|
1.94
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
49.29
|
|
49.29
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.62
|
|
1.62
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.05
|
|
1.05
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.22
|
|
7.22
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.72
|
|
9.72
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
25.29
|
|
25.29
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.34
|
|
2.34
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
104.03
|
104.03
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.74
|
1.74
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
34.42
|
34.42
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
67.54
|
67.54
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.33
|
0.33
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
15.20
|
|
15.20
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
15.20
|
|
15.20
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
888.84
|
759.18
|
129.66
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
129.66
|
|
2.00
|
1.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
1.05
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
无
|
|
|
|||
注：上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度收入总计为50900.56万元、支出总计为50903.79万元。与2016年度相比，收入总计增加50055.21万元、支出总计增加50074.65万元。主要原因：用于2017年度西虹桥公司股权增资。
二、关于
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计50900.56万元，其中：财政拨款收入50900.56万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计50903.79万元，其中：基本支出888.84万元，占1.75%；项目支出50014.95万元，占98.25%。
四、关于
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度财政拨款收入总决算为50900.56万元、财政拨款支出总决算为50903.79。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加50055.21万元，增长602.12%、支出总计增加50074.65万元，增长603.93%。主要原因：用于2017年度西虹桥公司股权增资。
五、关于
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出50903.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50074.65万元，增长603.93%。主要原因：用于2017年度西虹桥公司股权增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出50903.79万元，主要用于以下方面：基本支出888.84万元，占1.75%；项目支出50014.95万元，占98.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.81万元，支出决算为50903.79万元，完成年初预算的571.43%。决算数大于预算数的主要原因：用于2017年度西虹桥公司股权增资。其中：
1、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.73万元。主要用于：行政机关离退休人员补贴。年初预算为2.8万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的61.79%。
决算数小于预算数的主要原因：行政机关离退休人员报销减少。
2、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.01万元。主要用于：事业单位离退休人员补贴。年初预算为0.4万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的2.5%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休人员报销减少。
3、
社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.82万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为72.19万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少
。
4、
社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.23万元。主要用于：缴纳事业单位人员职业年金。年初预算为12.35万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少
。
5、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）20.79万元。主要用于：行政机关单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为28.33万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的73.39%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少
。
6、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.24万元。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为12.49万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。
7、
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50000万元。主要用于：支付西虹桥公司股权增资项目。年初预算为0万元，支出决算为50000万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加的一次性项目。
8、
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）680.05万元。主要用于：发放在职人员工资、各种公用经费等基本支出。年初预算为609.97万元，支出决算数为680.05万元，完成年初预算111.49%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常晋升，主要是人员经费增加。
9、
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）14.95万元。主要用于：国有资产监管项目支出。年初预算为51万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的29.31%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在2018年继续开展。
10、
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.44万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为37.07万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。
11、
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）67.54万元。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为64.2万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因：2017年2名公务员职级晋升。
六、关于
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出888.84万元，包括人员经费759.18万元，公用经费129.66万元。基本支出中：
1
、工资福利支出655.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出114.46万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出104.03万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出15.20万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约
。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.68万元，增长35.24%，其中：因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年度持平，
因公出国（境）费支出持平的主要原因是因公出国（境）费由外事办负责。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是青浦区国资委已实行公车改革，无公务车辆。
公务接待费支出决算增加0.68万元，增长35.24%。公务接待费支出增加的主要原因是2017年度增加3名企业长期借用人员，用于支付借用人员午餐费。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，主要是该经费2017年起统一由外事办安排；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，主要是青浦区国资委已实行车改，无公务车辆；公务接待费支出决算1.05万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3
、公务接待费支出1.05万元。其中：
国内公务接待支出1.05万。主要用于
2017
年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶、
3
名企业长期借用人员午餐费
等费用支出，
公务接待10批、50人次。
八、关于
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区国有资产监督管理委员会
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度机关运行经费支出129.66万元，比2016年度增加3.71万元，增长102.95%。主要原因是部分办公室设备更换。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区国有资产监督管理委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.56万元，其中：货物采购金额9.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.5万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额9.95万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，上海市
青浦区国有资产监督管理委员会
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区国有资产监督管理委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况：2017年度未开展绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。