2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市青浦区国资委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区国资委2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区国资委2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区国资委2016年度收入总计为845.35万元、支出总计为829.14万元。与2015年度相比，收入总计减少377.81元、支出总计减少380.1万元。主要原因是2016年度无政府性基金预算财政拨款。

二、关于上海市青浦区国资委2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度收入合计845.35万元，其中：财政拨款收入845.35万元，占100%。

三、关于上海市青浦区国资委2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度支出合计829.14万元，其中：基本支出812.34万元，占98%；项目支出16.8万元，占2%。

四、关于上海市青浦区国资委2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区国资委2016年度财政拨款收入总决算为845.35万元、财政拨款支出总决算为829.14万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少377.81元、财政拨款支出总计减少380.1万元。主要原因是2016年度无政府性基金预算财政拨款。

 

五、关于上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出829.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.1万元。主要原因是2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出829.14万元，主要用于以下方面：基本支出812.34万元，占98%；项目支出16.8万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.18万元，支出决算为829.14万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：2016年在职人员数增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.19万元。主要用于：行政机关离退休人员补贴。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.36万元。主要用于：事业单位离退休人员补贴。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.24万元。主要用于：行政机关单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为24.24万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.53万元。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。

5、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）744.91万元。主要用于：发放在职人员工资、各种公用经费等基本支出。年初预算为609.1万元，支出决算数为744.91万元，完成年初预算122%。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员新进公务员3人、事业单位2人，在人员经费支出增加。

6、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）16.8万元。主要用于：国有资产监管项目支出。年初预算为41万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在2017年继续开展。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.12万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为20.77万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员新进公务员3人、事业单位2人。

六、关于上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出812.34万元，包括人员经费686.4万元，公用经费125.94万元。基本支出中：

1、工资福利支出653.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出113.16万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出32.92万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出12.78万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.7万元，支出决算为0.37万元，完成预算的5.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.37万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年度未安排因公出国（境）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元，增长1.2%，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年度持平；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长1.2%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是2016年度未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是青浦区国资委已实行公车改革，无公务车辆。公务接待费支出增加的主要原因是主要用于2016年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶等费用支出，公务接待的批次、人次较2015年度均有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.37万元。其中：

国内公务接待支出0.37万。主要用于2016年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶等费用支出，公务接待8批、30人次。

八、关于上海市青浦区国资委2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区国资委2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区国资委机关运行经费支出125.95万，比2015年度减少17.25万元，降低12%。主要原因是日常公用经费较上年节约17.25万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）32.04万元，其中：货物采购金额7.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额25万元。

2016年度本部门面向中小微企业预留政府采购项目预算金额33.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额32.04万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区国资委共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。