上海市青浦区国资委2016年度部门决算

主动公开

青浦区国有资产管理委员会

2017-10-19

上海市青浦区国资委2016年度部门决算

 

第一部分    上海市青浦区国资委概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、市和本区有关国有和集体资产监督管理的方针、政策及法律、法规、规章,负责实施对本区国有和集体资产的监督管理,结合本区情况制定具体监督管理办法。

(二)按照区政府授权,会同有关部门实施对区属企业董事会、监事会、经营层领导人员的日常管理,任免(委派)或向企业董事会建议任免区属企业董事、监事及副总经理等企业领导人员;选聘、委派区属企业外部董事、监事;完善经营者激励和约束制度,制定考核办法,对企业董事会、经营层领导人员开展年度业绩考核和任期目标考核;指导国家出资企业收入分配制度改革,制定国家出资企业收入分配政策,研究制定企业负责人薪酬制度和激励方式,确定外部董事、监事的工作津贴标准,审核企业工资预算制定和执行情况,研究提出重大决策责任追究意见和措施,推进企业廉政建设。

(三)组织对本区国家出资企业日常财务监管,实施财务预决算管理、重大财务事项管理和财务决算审计工作,对国有资产实施清产核资、产权登记、产权界定、资产统计、国有资本金管理和国有产权管理等基础性管理工作;收缴国有资产收益,清算和收缴被撤销、被解散和破产等企业和单位的国有资产。

(四)参与组建国有资产产权运作机构并审核其章程和国有资产授权方案;审批(审核)国有股权设置、增资减资、资产置换转让、不实资产核销等产权变动和处置工作及相关账务调整。

(五)负责调查、处理国有资产产权纠纷,会同有关部门查处国有资产流失案件,根据国家《行政处罚法》等有关规定行使行政处罚权。

(六)负责对本区国有和集体资产的评估、产权交易行为的规范运作进行管理、协调和监督。

(七)指导推进本区国家出资企业和集体企业的改革和重组,参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出国有资本经营预算建议草案,推动国有经济结构和布局的战略调整;指导建立现代企业制度,完善企业法人治理结构。

(八)调查研究资产管理中的新情况和新问题,及时提出改进的意见和建议。对本区国家投资的分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议,并对投资效益进行监测、评价。

(九)对区管集体资产的管理进行指导、服务、协调和监督,维护集体权益。

(十)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十一)履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,青浦区国资委部门决算包括:青浦区国资委本级部门决算和下属事业单位青浦区董监事管理中心决算。

青浦区董监事管理中心财务并入青浦区国资委财务核算。

纳入青浦区国资委部门2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市青浦区国有资产监督管理委员会(本级)

 

2

上海市青浦区董监事管理中心

事业单位


第二部分    上海市青浦区国资委2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

845.35

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34.77

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

761.7

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

30.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

845.35

本年支出合计

829.14

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

13.92

年末结转和结余

30.13

总计

859.27

总计

859.27


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

845.35

845.35

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.55

2.55

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2.55

2.55

 

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

2.18

2.18

 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.77

34.77

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

34.77

34.77

 

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

24.24

24.24

 

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

10.53

10.53

 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

777.92

777.92

 

 

 

 

 

 

215

07

 

国有资产监管

777.92

777.92

 

 

 

 

 

 

215

07

01

  行政运行

761.12

761.12

 

 

 

 

 

 

215

07

02

  一般行政管理事务

16.80

16.80

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.12

30.12

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

30.12

30.12

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

30.12

30.12

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

829.14

812.34

16.80

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.55

2.55

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2.55

2.55

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

2.19

2.19

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.36

0.36

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.77

34.77

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

34.77

34.77

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

24.24

24.24

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

10.53

10.53

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

761.71

744.91

16.80

 

 

 

 

215

07

 

国有资产监管

761.71

744.91

16.80

 

 

 

 

215

07

01

  行政运行

744.91

744.91

 

 

 

 

 

215

07

02

  一般行政管理事务

16.8

 

16.80

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.12

30.12

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

30.12

30.12

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

30.12

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

845.35 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.55 

 2.55

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34.77 

34.77 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

761.7 

 761.7

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30.12 

30.12 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

845.35 

本年支出合计

 829.14

829.14 

 

年初财政拨款结转和结余

13.92 

年末财政拨款结转和结余

30.13 

 30.13

 

      一般公共预算财政拨款

13.92 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

859.27 

总计

859.27 

 859.27

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

829.14

812.34

16.80

208

05

 

行政事业单位离退休

2.55

2.55

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

2.55

2.55

 

208

05

02

  事业单位离退休

2.19

2.19

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.36

0.36

 

210

05

 

医疗保障

34.77

34.77

 

210

05

01

  行政单位医疗

34.77

34.77

 

210

05

02

  事业单位医疗

24.24

24.24

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

10.53

10.53

 

215

07

 

国有资产监管

761.71

744.91

16.80

215

07

01

  行政运行

761.71

744.91

16.80

215

07

02

  一般行政管理事务

744.91

744.91

 

221

 

 

住房保障支出

16.8

 

16.80

221

02

 

住房改革支出

30.12

30.12

 

221

02

01

  住房公积金

30.12

30.12

 

合计

30.12

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

653.48

653.48

 

301

01

  基本工资

86.18

86.18

 

301

02

  津贴补贴

313.01

313.01

 

301

03

  奖金

115.96

115.96

 

301

04

  其他社会保障缴费

41.94

41.94

 

301

06

  伙食补助费

16.71

16.71

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

56.88

56.88

 

301

09

职业年金缴费

22.81

22.81

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

113.16

 

113.16

302

01

  办公费

5.63

 

5.63

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.05

 

0.05

302

05

  水费

0.77

 

0.77

302

06

  电费

4.39

 

4.39

302

07

  邮电费

4.63

 

4.63

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

49.45

 

49.45

302

11

  差旅费

1.23

 

1.23

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

2.71

 

2.71

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.28

 

0.28

302

16

  培训费

2.91

 

2.91

302

17

  公务接待费

0.33

 

0.33

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

5.64

 

5.64

302

29

  福利费

5.79

 

5.79

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

28

 

28

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

1.35

 

1.35

303

 

对个人和家庭的补助

32.92

32.92

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

2.55

2.55

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

30.12

30.12

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.25

0.25

 

310

 

其他资本性支出

12.78

 

12.78

310

02

  办公设备购置

12.78

 

12.78

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

812.34

686.4

125.94

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

125.95

6.7

0.37

5.5

 

 

 

 

 

 

 

1.2

0.37

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

上海市青浦区国资委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市青浦区国资委2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区国资委2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区国资委2016年度收入总计为845.35万元、支出总计为829.14万元。与2015年度相比,收入总计减少377.81元、支出总计减少380.1万元。主要原因是2016年度无政府性基金预算财政拨款。

二、关于上海市青浦区国资委2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度收入合计845.35万元,其中:财政拨款收入845.35万元,占100%

三、关于上海市青浦区国资委2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度支出合计829.14万元,其中:基本支出812.34万元,占98%;项目支出16.8万元,占2%

四、关于上海市青浦区国资委2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区国资委2016年度财政拨款收入总决算为845.35万元、财政拨款支出总决算为829.14万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计减少377.81元、财政拨款支出总计减少380.1万元。主要原因是2016年度无政府性基金预算财政拨款。

 

五、关于上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出829.14万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少380.1万元。主要原因是2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出829.14万元,主要用于以下方面:基本支出812.34万元,占98%;项目支出16.8万元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.18万元,支出决算为829.14万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:2016年在职人员数增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2.19万元。主要用于:行政机关离退休人员补贴。年初预算为2.19万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.36万元。主要用于:事业单位离退休人员补贴。年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.24万元。主要用于:行政机关单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为24.24万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100%

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)10.53万元。主要用于:事业单位在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为10.53万元,支出决算为10.53万元,完成年初预算的100%

5、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)744.91万元。主要用于:发放在职人员工资、各种公用经费等基本支出。年初预算为609.1万元,支出决算数为744.91万元,完成年初预算122%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员新进公务员3人、事业单位2人,在人员经费支出增加。

6、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)16.8万元。主要用于:国有资产监管项目支出。年初预算为41万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目在2017年继续开展。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.12万元。主要用于:在职人员住房公积金支出。年初预算为20.77万元,支出决算为30.12万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员新进公务员3人、事业单位2人。

六、关于上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出812.34万元,包括人员经费686.4万元,公用经费125.94万元。基本支出中:

1、工资福利支出653.48万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出113.16万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出32.92万元,主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出12.78万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市青浦区国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.7万元,支出决算为0.37万元,完成预算的5.5%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.37万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年度未安排因公出国(境)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元,增长1.2%,其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年度持平;公务接待费支出决算增加0.04万元,增长1.2%。因公出国(境)费支出持平的主要原因是2016年度未安排因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是青浦区国资委已实行公车改革,无公务车辆。公务接待费支出增加的主要原因是主要用于2016年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶等费用支出,公务接待的批次、人次较2015年度均有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.37万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.37万元。其中:

国内公务接待支出0.37万。主要用于2016年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶等费用支出,公务接待8批、30人次。

八、关于上海市青浦区国资委2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区国资委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区国资委2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区国资委机关运行经费支出125.95万,比2015年度减少17.25万元,降低12%。主要原因是日常公用经费较上年节约17.25万元。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)32.04万元,其中:货物采购金额7.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额25万元。

2016年度本部门面向中小微企业预留政府采购项目预算金额33.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额32.04万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市青浦区国资委共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理情况。

上海市青浦区国有资产监督管理委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况:2016年度未开展绩效评价项目。
 
第四部分    名词解释
 
上海市青浦区国有资产监督管理委员会无专业性名词说明。