上海市青浦区国资委2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区国有资产管理委员会
2016.10.26
上海市青浦区国资委2015年度部门决算
第一部分 上海市青浦区国资委概况
一、主要职能
(一）贯彻执行党和国家、市和本区有关国有和集体资产监督管理的方针、政策及法律、法规、规章，负责实施对本区国有和集体资产的监督管理，结合本区情况制定具体监督管理办法。
（二）按照区政府授权，会同有关部门实施对区属企业董事会、监事会、经营层领导人员的日常管理，任免（委派）或向企业董事会建议任免区属企业董事、监事及副总经理等企业领导人员；选聘、委派区属企业外部董事、监事；完善经营者激励和约束制度，制定考核办法，对企业董事会、经营层领导人员开展年度业绩考核和任期目标考核；指导国家出资企业收入分配制度改革，制定国家出资企业收入分配政策，研究制定企业负责人薪酬制度和激励方式，确定外部董事、监事的工作津贴标准，审核企业工资预算制定和执行情况，研究提出重大决策责任追究意见和措施，推进企业廉政建设。
（三）组织对本区国家出资企业日常财务监管，实施财务预决算管理、重大财务事项管理和财务决算审计工作，对国有资产实施清产核资、产权登记、产权界定、资产统计、国有资本金管理和国有产权管理等基础性管理工作；收缴国有资产收益，清算和收缴被撤销、被解散和破产等企业和单位的国有资产。
（四）参与组建国有资产产权运作机构并审核其章程和国有资产授权方案；审批（审核）国有股权设置、增资减资、资产置换转让、不实资产核销等产权变动和处置工作及相关账务调整。
（五）负责调查、处理国有资产产权纠纷，会同有关部门查处国有资产流失案件，根据国家《行政处罚法》等有关规定行使行政处罚权。
（六）负责对本区国有和集体资产的评估、产权交易行为的规范运作进行管理、协调和监督。
（七）指导推进本区国家出资企业和集体企业的改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，推动国有经济结构和布局的战略调整；指导建立现代企业制度，完善企业法人治理结构。
（八）调查研究资产管理中的新情况和新问题，及时提出改进的意见和建议。对本区国家投资的分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议，并对投资效益进行监测、评价。
（九）对区管集体资产的管理进行指导、服务、协调和监督，维护集体权益。
（十）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十一）履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，青浦区国资委部门决算包括：青浦区国资委本级部门决算和下属事业单位决算。
纳入青浦区国资委部门2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区国有资产监督管理委员会（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区董监事管理中心
|
事业单位
|
第二部分 上海市青浦区国资委2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1223.16
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
653.68
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
492.79
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
510.48
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
143.2
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
555.56
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
492.79
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
62.77
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
31.27
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.59
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
492.79
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
1209.24
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
496.39
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
650.34
|
商品和服务支出
|
163.22
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
49.85
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.25
|
其他资本性支出
|
499.77
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1223.16
|
本年支出合计
|
1209.24
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|||
|
年初结转和结余
|
24.91
|
交纳所得税
|
|
|||
|
基本支出结转
|
2.41
|
提取职工福利基金
|
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
22.5
|
转入事业基金
|
|
|||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
38.83
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
9.11
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
29.72
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
总计
|
1248.07
|
总计
|
1248.07
|
|||
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
||||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
30.1
|
30.01
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.26
|
1.26
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
9.66
|
9.66
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.93
|
6.93
|
|
|
|
215
|
07
|
01
|
行政运行
|
587.57
|
587.57
|
|
|
|
215
|
07
|
02
|
一般行政管理事务
|
62.77
|
|
62.77
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
716.45
|
653.68
|
62.77
|
||||
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
460.63
|
460.63
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
85.45
|
85.45
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
224.49
|
224.49
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
81.7
|
81.7
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
53.9
|
53.9
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
13.99
|
13.99
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1.1
|
1.1
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
136.99
|
|
136.99
|
|
302
|
01
|
办公费
|
8.03
|
|
8.03
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.83
|
|
0.83
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.71
|
|
3.71
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.05
|
|
5.05
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
49.45
|
|
49.45
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
3.22
|
|
3.22
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.01
|
|
3.01
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.33
|
|
0.33
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.96
|
|
3.96
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.26
|
|
7.26
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
44.91
|
|
44.91
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
7.02
|
|
7.02
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
49.85
|
49.85
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
31.27
|
31.27
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
18.25
|
18.25
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.33
|
0.33
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
6.21
|
|
6.21
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
6.21
|
|
6.21
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
653.68
|
510.48
|
143.2
|
||
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
143.2
|
|
10.4
|
0.33
|
5.5
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9
|
0.33
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
492.79
|
492.79
|
|
|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
492.79
|
492.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
492.79
|
492.79
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 青浦区国资委2015年部门决算情况说明
一、关于青浦区国资委2015年部门决算收入情况说明
青浦区国资委2015年部门决算收入总计1223.16万元，其中：政府性基金预算财政拨款492.79万元，占40.29%。
二、关于青浦区国资委2015年部门决算支出情况说明
青浦区国资委2015年部门决算支出总计1209.24万元，其中：基本支出653.68万元；项目支出555.56元。
三、关于青浦区国资委2015年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区国资委2015年部门决算财政拨款支出总计1209.24万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出”2015年度决算31.27万元，其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算31.27万元。主要用于：单位离退休人员补贴。
2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算16.59万元，其中：
“行政事业单位医疗”2015年度决算16.59万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3．“资源勘探信息等支出”2015年度决算1143.13万元，其中：
“行政运行”2015年度决算587.57万元；“一般行政管理事务”2015年度决算555.56万元，主要用于：发放在职人员工资、各种公用经费等基本支出587.57万元以及国有资产监管等项目支出62.77万元、新建青少年活动中心项目492.79万元。
4．“住房保障支出”2015年度决算18.25万元，其中：
“住房公积金” 2015年度决算18.25万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于青浦区国资委2015年部门决算公共预算财政拨款支出情况说明
1.“工资福利支出”2015年度决算460.63万元，主要用于：发放在职人员工资、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
2.“商品服务支出”2015年度决算136.99万元，主要用于：各种公用经费及国有资产监管等项目支出。
3.“对个人家庭的补助支出”2015年度决算49.85万元，主要用于：单位离退休人员补贴、按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
4.“资本性支出”2015年度决算6.21万元，主要用于：单位购置办公设备的支出。
五、关于青浦区国资委2015年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2015年“三公经费”决算总数0.33万元，比预算节约10.07万元，比上年同期数9.51万元，同比减少了9.18万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：当年不涉及因公出国（境），进一步缩减公务接待费用。其中：
因公出国（境）团组数为0、人次数为0。上年同期数为9.2万元。
公务用车购置及运行维护费为0，公务用车购置数和年末公务用车保有量为0。
公务接待经费决算0.33万元，比预算节约4.57万元，主要用于2015年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶等费用支出,公务接待批次为4批、人次为10人。
2015年“三公经费”支出大幅下滑的主要原因是2015年度没有因公出国费用支出。
因公出国（境）团组数为0、人次数为0。上年同期数为9.2万元。
公务用车购置及运行维护费为0，公务用车购置数和年末公务用车保有量为0。
公务接待经费决算0.33万元，比预算节约4.57万元，主要用于2015年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶等费用支出,公务接待批次为4批、人次为10人。
2015年“三公经费”支出大幅下滑的主要原因是2015年度没有因公出国费用支出。
六、关于青浦区国资委2015年行政经费统计数
青浦区国资委2015年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计143.2万元。
七、关于青浦区国资委2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
青浦区国资委2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出492.79万元，具体情况如下：
2015年“城乡社区支出-农村基础设施建设支出”492.79万元，主要用于：新建青少年活动中心项目。
八、关于青浦区国资委2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额5.6万元，其中：政府采购货物预算执行5.6万元、政府采购工程预算执行0元、政府采购服务预算执行0元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行5.6万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0元。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表