上海市青浦区国资委2015年度单位决算

主动公开

青浦区国有资产管理委员会

2016-10-26

 

上海市青浦 区国资委 2015年度单位决算
第一部分 上海市青浦区国资委概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家、市和本区有关国有和集体资产监督管理的方针、政策及法律、法规、规章,负责实施对本区国有和集体资产的监督管理,结合本区情况制定具体监督管理办法。
(二)按照区政府授权,会同有关单位实施对区属企业董事会、监事会、经营层领导人员的日常管理,任免(委派)或向企业董事会建议任免区属企业董事、监事及副总经理等企业领导人员;选聘、委派区属企业外部董事、监事;完善经营者激励和约束制度,制定考核办法,对企业董事会、经营层领导人员开展年度业绩考核和任期目标考核;指导国家出资企业收入分配制度改革,制定国家出资企业收入分配政策,研究制定企业负责人薪酬制度和激励方式,确定外部董事、监事的工作津贴标准,审核企业工资预算制定和执行情况,研究提出重大决策责任追究意见和措施,推进企业廉政建设。
(三)组织对本区国家出资企业日常财务监管,实施财务预决算管理、重大财务事项管理和财务决算审计工作,对国有资产实施清产核资、产权登记、产权界定、资产统计、国有资本金管理和国有产权管理等基础性管理工作;收缴国有资产收益,清算和收缴被撤销、被解散和破产等企业和单位的国有资产。
(四)参与组建国有资产产权运作机构并审核其章程和国有资产授权方案;审批(审核)国有股权设置、增资减资、资产置换转让、不实资产核销等产权变动和处置工作及相关账务调整。
(五)负责调查、处理国有资产产权纠纷,会同有关单位查处国有资产流失案件,根据国家《行政处罚法》等有关规定行使行政处罚权。
(六)负责对本区国有和集体资产的评估、产权交易行为的规范运作进行管理、协调和监督。
(七)指导推进本区国家出资企业和集体企业的改革和重组,参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出国有资本经营预算建议草案,推动国有经济结构和布局的战略调整;指导建立现代企业制度,完善企业法人治理结构。
(八)调查研究资产管理中的新情况和新问题,及时提出改进的意见和建议。对本区国家投资的分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议,并对投资效益进行监测、评价。
(九)对区管集体资产的管理进行指导、服务、协调和监督,维护集体权益。
(十)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十一)履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。
二、单位决算单位构成
从预算单位构成看,青浦区国资委单位决算包括:青浦区国资委本级单位决算和下属事业单位决算。
纳入青浦区国资委单位2015年单位决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区国有资产监督管理委员会(本级)
 
2
上海市青浦区董监事管理中心
事业单位


第二部分 上海市青浦区国资委2015年度单位决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
1223.16
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
653.68
  其中:政府性基金预算财政拨款
492.79
二、外交支出
 
人员经费
510.48
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
日常公用经费
143.2
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
二、项目支出
555.56
四、经营收入
 
五、教育支出
 
基本建设类项目
492.79
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
行政事业类项目
62.77
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
三、上缴上级支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
31.27
四、经营支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
16.59
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
492.79
支出经济分类
 
 
 
十二、农林水支出
 
基本支出和项目支出合计
 1209.24
 
 
十三、交通运输支出
 
工资福利支出
  496.39
 
 
十四、资源勘探信息等支出
650.34
商品和服务支出
  163.22
 
 
十五、商业服务业等支出
 
对个人和家庭的补助
 49.85
 
 
十六、金融支出
 
对企事业单位的补贴
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
债务利息支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
基本建设支出
 
 
 
十九、住房保障支出
18.25
其他资本性支出
499.77
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
其他支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
1223.16
本年支出合计
1209.24
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
  24.91
交纳所得税
 
基本支出结转
  2.41
提取职工福利基金
 
项目支出结转和结余
  22.5
转入事业基金
 
经营结余
 
其他
 
 
 
年末结转和结余
38.83  
 
 
基本支出结转
  9.11
 
 
项目支出结转和结余
  29.72
 
 
经营结余
 
总计
1248.07
总计
1248.07


项 目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
208
05
01
行政单位离退休
30.1
30.01
 
208
05
02
事业单位离退休
1.26
1.26
 
210
05
01
行政单位医疗
9.66
9.66
 
210
05
02
事业单位医疗
6.93
6.93
 
215
07
01
行政运行
587.57
587.57
 
215
07
02
一般行政管理事务
62.77
 
62.77
221
02
01
住房公积金
18.25
18.25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合 计
716.45
653.68
62.77

单位:万元

项 目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合 计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
460.63
460.63
 
301
01
基本工资
85.45
85.45
 
301
02
津贴补贴
224.49
224.49
 
301
03
奖金
81.7
81.7
 
301
04
社会保障缴费
53.9
53.9
 
301
06
伙食补助费
13.99
13.99
 
301
07
绩效工资
 
 
 
301
99
其他工资福利支出
1.1
1.1
 
302
 
商品和服务支出
136.99
 
136.99
302
01
办公费
8.03
 
8.03
302
02
印刷费
 
 
 
302
03
咨询费
 
 
 
302
04
手续费
0.03
 
0.03
302
05
水费
0.83
 
0.83
302
06
电费
3.71
 
3.71
302
07
邮电费
5.05
 
5.05
302
08
取暖费
 
 
 
302
09
物业管理费
49.45
 
49.45
302
11
差旅费
 
 
 
302
12
因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
维修(护)费
3.22
 
3.22
302
14
租赁费
 
 
 
302
15
会议费
0.18
 
0.18
302
16
培训费
3.01
 
3.01
302
17
公务接待费
0.33
 
0.33
302
18
专用材料费
 
 
 
302
24
被装购置费
 
 
 
302
25
专用燃料费
 
 
 
302
26
劳务费
 
 
 
302
27
委托业务费
 
 
 
302
28
工会经费
3.96
 
3.96
302
29
福利费
7.26
 
7.26
302
31
公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
其他交通费用
44.91
 
44.91
302
40
税金及附加费用
 
 
 
302
99
其他商品和服务支出
7.02
 
7.02
303
 
对个人和家庭的补助
49.85
49.85
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
31.27
31.27
 
303
03
退职(役)费
18.25
18.25
 
303
04
抚恤金
 
 
 
303
05
生活补助
 
 
 
303
07
医疗费
 
 
 
303
08
助学金
 
 
 
303
09
奖励金
 
 
 
303
11
住房公积金
 
 
 
303
12
提租补贴
 
 
 
303
13
购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.33
0.33
 
310
 
其他资本性支出
6.21
 
6.21
310
02
办公设备购置
6.21
 
6.21
310
03
专用设备购置
 
 
 
310
07
信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
公务用车购置
 
 
 
310
19
其他交通工具购置
 
 
 
310
99
其他资本性支出
 
 
 
合 计
653.68
510.48
143.2

单位:万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
143.2
10.4
0.33
5.5
 
 
 
 
 
 
 
4.9
0.33


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项 目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
212
 
 
城乡社区支出
492.79
492.79
 
212
08
04
农村基础设施建设支出
492.79
492.79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合 计
492.79
492.79
 

(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)
注:上海市XX局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 青浦区国资委2015年单位决算情况说明
一、关于青浦区国资委2015年单位决算收入情况说明
青浦区国资委2015年单位决算收入总计1223.16万元,其中: 政府性基金预算财政拨款 492.79万元,占40.29%。
二、关于青浦区国资委2015年单位决算支出情况说明
青浦区国资委2015年单位决算支出总计1209.24万元,其中:基本支出653.68万元;项目支出555.56元。
三、关于青浦区国资委2015年单位决算财政拨款支出情况说明
青浦区国资委2015年单位决算财政拨款支出总计1209.24万元,具体情况如下:
1.“社会保障和就业支出”2015年度决算31.27万元,其中:
“行政事业单位离退休”2015年度决算31.27万元。主要用于:单位离退休人员补贴。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算16.59万元,其中:
“行政事业单位医疗”2015年度决算16.59万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3.“资源勘探信息等支出”2015年度决算1143.13万元,其中:
“行政运行”2015年度决算587.57万元;“一般行政管理事务”2015年度决算555.56万元,主要用于:发放在职人员工资、各种公用经费等基本支出587.57万元以及国有资产监管等项目支出62.77万元、新建青少年活动中心项目492.79万元。
4.“住房保障支出”2015年度决算18.25万元,其中:
“住房公积金” 2015年度决算18.25万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于青浦区国资委2015年单位决算公共预算财政拨款支出情况说明
1.“工资福利支出”2015年度决算460.63万元,主要用于:发放在职人员工资、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
2.“商品服务支出”2015年度决算136.99万元,主要用于:各种公用经费及国有资产监管等项目支出。
3.“对个人家庭的补助支出”2015年度决算49.85万元,主要用于:单位离退休人员补贴、按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
4.“资本性支出”2015年度决算6.21万元,主要用于:单位购置办公设备的支出。
五、关于青浦区国资委2015年单位决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2015年“三公经费”决算总数0.33万元,比预算节约10.07万元,比上年同期数9.51万元,同比减少了9.18万元,2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:当年不涉及因公出国(境),进一步缩减公务接待费用。其中:
因公出国(境)团组数为0、人次数为0。上年同期数为9.2万元。
公务用车购置及运行维护费为0,公务用车购置数和年末公务用车保有量为0。
公务接待经费决算0.33万元,比预算节约4.57万元,主要用于2015年开展工作及开展的相关接待交流购置的茶叶等费用支出,公务接待批次为4批、人次为10人。
2015年“三公经费”支出大幅下滑的主要原因是2015年度没有因公出国费用支出。
六、关于青浦区国资委2015年行政经费统计数
青浦区国资委2015年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计143.2万元。
七、关于青浦区国资委2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
青浦区国资委2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出492.79万元,具体情况如下:
2015年“城乡社区支出-农村基础设施建设支出”492.79万元,主要用于:新建青少年活动中心项目。
八、关于青浦区国资委2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额5.6万元,其中:政府采购货物预算执行5.6万元、政府采购工程预算执行0元、政府采购服务预算执行0元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.4万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行5.6万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0元。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表