上海市青浦区国资委2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区国有资产管理委员会
2019.08.23
上海市青浦区 国有资产监督管理委员会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区
国有资产监督管理委员会
概况
一、主要职能
（一）根据区政府授权，依法履行出资人职责，负责国家出
资企业国有资本的监管，加强国有资产管理。
（二）负责国家出资企业的国有资产基础管理工作。制定有
关国有资产监督管理的实施意见和办法。
（三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标
准，通过规划、预决算、审计、统计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
（四）指导推进国家出资企业的改革和重组，研究编制国家
出资企业改革发展规划，推进国家出资企业的现代企业制度建设。
（五）负责对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经
营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转和有效制衡的治理机制。
（七）履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法，并组织实施。
（八）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上交国有资本收益。
（九）按照出资人职责，联系协调所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。
（十）根据区政府授权，对区属城镇集体资产进行监督和管理。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看， 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 部门 决算包括： 青浦区国资委本级部门决算。青浦区国资委内设：党委办公室、行政办公室、考核管理科、规划发展科、综合管理科及产权管理科，下设青浦区董监事管理中心。其中， 青浦区董监事管理中心的财务并入青浦区国资委财务核算。
纳入 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度部门决算编制范围的单位包括：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 （本级） |
|
第二部分 上海市青浦区
国有资产监督管理委员会
2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1022.18 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 142.63 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 41.27 |
|
| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 782.59 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 36.52 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 | 1022.18 | 本年支出合计 | 1003.01 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 16.96 | 年末结转和结余 | 36.13 |
总计 | 1039.14 | 总计 | 1029.14 |
2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类
| 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1022.18 | 1022.18 |
|
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 142.63 | 142.63 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 142.63 | 142.63 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.08 | 2.08 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.79 | 79.79 |
|
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.35 | 60.35 |
|
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 41.27 | 41.27 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |
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215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 801.76 | 801.76 |
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215 | 07 |
| 国有资产监管 | 801.76 | 801.76 |
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215 | 07 | 01 | 行政运行 | 782.52 | 782.52 |
|
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215 | 07 | 02 | 一般行政管理食物 | 19.24 | 19.24 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 |
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 |
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2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类
| 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1003.01 | 989.08 | 13.93 |
|
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|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 142.63 | 142.62 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 142.63 | 142.62 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.08 | 2.08 |
|
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.79 | 79.79 |
|
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|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.35 | 60.35 |
|
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 41.27 | 41.27 |
|
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 |
|
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 |
|
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 |
|
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215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 782.59 | 768.67 | 13.93 |
|
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215 | 07 |
| 国有资产监管 | 782.59 | 768.67 | 13.93 |
|
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|
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 768.67 | 768.67 |
|
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215 | 07 | 02 | 一般行政管理食物 | 13.93 |
| 13.93 |
|
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221 |
|
| 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 |
|
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 |
|
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 |
|
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2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1022.18 | 一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
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|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 142.63 | 142.63 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 41.27 | 41.27 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
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|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 782.59 | 782.59 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 36.52 | 36.52 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 1022.18 | 本年支出合计 | 1003.01 | 1003.01 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 16.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 36.13 | 36.13 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 1039.14 | 总计 | 1039.14 | 1039.14 |
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 142.63 | 142.62 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 142.63 | 142.62 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.08 | 2.08 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.79 | 79.79 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.35 | 60.35 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 41.27 | 41.27 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 |
|
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 782.59 | 768.67 | 13.93 |
215 | 07 |
| 国有资产监管 | 782.59 | 768.67 | 13.93 |
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 768.67 | 768.67 |
|
215 | 07 | 02 | 一般行政管理食物 | 13.93 |
| 13.93 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 |
|
合计 | 1003.01 | 989.08 | 13.93 | |||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 828.40 | 828.40 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 104.88 | 104.88 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 376.60 | 376.60 |
|
301 | 03 | 奖金 | 95.33 | 95.33 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 22.08 | 22.08 |
|
301 | 07 | 绩效工资 |
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 79.79 | 79.79 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 60.35 | 60.35 |
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.26 | 41.26 |
|
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.58 | 11.58 |
|
301 | 13 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 |
|
301 | 14 | 医疗费 |
|
|
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 128.95 |
| 128.95 |
302 | 01 | 办公费 | 10.79 |
| 10.79 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.94 |
| 0.94 |
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.02 |
| 0.02 |
302 | 05 | 水费 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 06 | 电费 | 5.80 |
| 5.80 |
302 | 07 | 邮电费 | 1.93 |
| 1.93 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 49.20 |
| 49.20 |
302 | 11 | 差旅费 | 1.70 |
| 1.70 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 13 | 维修（护）费 | 4.39 |
| 4.39 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 |
|
|
|
302 | 16 | 培训费 | 0.88 |
| 0.88 |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.23 |
| 1.23 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 0.24 |
| 0.24 |
302 | 27 | 委托业务费 | 1.30 |
| 1.30 |
302 | 28 | 工会经费 | 7.77 |
| 7.77 |
302 | 29 | 福利费 | 12.10 |
| 12.10 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 | 39 | 其他交通费用 | 24.72 |
| 24.72 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.53 |
| 5.53 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 2.49 | 2.49 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费补助 |
|
|
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 |
|
|
|
303 | 10 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.42 | 0.42 |
|
310 |
| 资本性支出 | 28.81 |
| 28.81 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 15.61 |
| 15.61 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 13.20 |
| 13.20 |
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 22 | 无形资产购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 989.08 | 831.31 | 157.76 | ||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 157.76 |
3.1 | 1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 | 1.23 | |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
|
| 其他支出 |
|
|
|
229 | 08 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
|
… | … | … | … |
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
注：上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表 | ||||
|
| 金额单位：万元 | ||
| 数量 | 价值 | ||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 167.23 | 176.55 |
（一）流动资产 | —— | —— | 35.87 | 52.65 |
（二）固定资产 | —— | —— | 131.36 | 123.90 |
其中：1.房屋（平方米） |
|
|
|
|
2.通用设备（台/套/辆 ） |
|
|
|
|
（1）车辆 |
|
|
|
|
一般公务用车 |
|
|
|
|
执法执勤用车 |
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
其他用车 |
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
|
|
|
3.专用设备（台/套 ） |
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
4.其他固定资产 | —— | —— | 131.36 | 123.90 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— |
|
|
（三）长期投资 | —— | —— |
|
|
（四）在建工程 | —— | —— |
|
|
（五）无形资产 | —— | —— |
|
|
减：累计摊销 | —— | —— |
|
|
（六）其他资产 | —— | —— |
|
|
二、负债合计 | —— | —— | 18.91 | 16.52 |
三、净资产合计 | —— | —— | 148.32 | 160.03 |
第三部分 上海市青浦区
国有资产监督管理委员会
2018年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度收入总计为 1022.18 万元、支出总计为 1003.01 万元。与2017年度相比，收入 总计减少 49878.38万元 、支出总计 减少 49900.78 万元。主要原因： 2018年度无一次性项目 。
二、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度收入决算情况说明
本年 收入合计 1022.18 万元，其中：财政拨款收入 1022.18 万元，占 100 %。
三、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度支出决算情况说明
本年 支出合计 1003.01 万元，其中：基本支出 989.08 万元，占 98.61 %；项目支出 13.93 万元，占 1.39 %。
四、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度财政拨款收 入总决算 1022.18万元、 支 出 总决算 1003.01 万元。与2017年度相比，财政拨款收入 总计减少 49878.38万元，减少487.96% 、财政拨款支出总计 减少 49900.78 万元， 减少 497.51 %。主要原因： 2018年度无一次性项目 。
五、关于 上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区 国有资产监督管理委员会 2018年度一般公共预算财政拨款支出 1003.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 49900.78 万元， 减少 497.51 %。主要原因：