上海市青浦区国资委2018年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区国有资产管理委员会
2018.02.06
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2018
年部门财务收支预算总表
2. 2018
年部门收入预算总表
3. 2018
年部门支出预算总表
4
．2018年部门财政拨款收支预算总表
5
．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6
．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7
．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018
年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、青浦区国资委项目经费情况说明
青浦区国资委主要职能
青浦区国资委是全额拨款预算单位。
(
一）贯彻执行党和国家、市和本区有关国有和集体资产监督管理的方针、政策及法律、法规、规章，负责实施对本区国有和集体资产的监督管理，结合本区情况制定具体监督管理办法。
（二）按照区政府授权，会同有关部门实施对区属企业董事会、监事会、经营层领导人员的日常管理，任免（委派）或向企业董事会建议任免区属企业董事、监事及副总经理等企业领导人员；选聘、委派区属企业外部董事、监事；完善经营者激励和约束制度，制定考核办法，对企业董事会、经营层领导人员开展年度业绩考核和任期目标考核；指导国家出资企业收入分配制度改革，制定国家出资企业收入分配政策，研究制定企业负责人薪酬制度和激励方式，确定外部董事、监事的工作津贴标准，审核企业工资预算制定和执行情况，研究提出重大决策责任追究意见和措施，推进企业廉政建设。
（三）组织对本区国家出资企业日常财务监管，实施财务预决算管理、重大财务事项管理和财务决算审计工作，对国有资产实施清产核资、产权登记、产权界定、资产统计、国有资本金管理和国有产权管理等基础性管理工作；收缴国有资产收益，清算和收缴被撤销、被解散和破产等企业和单位的国有资产。
（四）参与组建国有资产产权运作机构并审核其章程和国有资产授权方案；审批（审核）国有股权设置、增资减资、资产置换转让、不实资产核销等产权变动和处置工作及相关账务调整。
（五）负责调查、处理国有资产产权纠纷，会同有关部门查处国有资产流失案件，根据国家《行政处罚法》等有关规定行使行政处罚权。
（六）负责对本区国有和集体资产的评估、产权交易行为的规范运作进行管理、协调和监督。
（七）指导推进本区国家出资企业和集体企业的改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，推动国有经济结构和布局的战略调整；指导建立现代企业制度，完善企业法人治理结构。
（八）调查研究资产管理中的新情况和新问题，及时提出改进的意见和建议。对本区国家投资的分配和国有资产重大投入项目提出意见和建议，并对投资效益进行监测、评价。
（九）对区管集体资产的管理进行指导、服务、协调和监督，维护集体权益。
（十）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十一）履行出资人的其他职责和承办区政府交办的其他事项。
青浦区国资委机构设置
上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。
下设科室有：党委办公室、行政办公室、考核管理科、规划发展科、综合管理科、产权管理科及青浦区董监事管理中心
。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外来团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018
年部门预算编制说明
上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。2018年，上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算支出总额为959万元，其中：财政拨款支出预算959万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款预算支出959万元,比上年执行减少49941.56万元,主要原因是2018年无一次性项目支出预算；政府性基金拨款支出预算0万元。与上年持平。财政拨款支出预算中，基本支出934万元；项目支出25万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“社会保障和就业支出”科目95万元，主要用于离退休方面的支出。
2.
“医疗卫生与计划生育支出”科目41万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
3.
“资源勘探信息等支出”科目785万元，主要用于行政事业单位人员、公用及项目经费支出。
4.
“住房保障支出”科目38万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
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2018
年部门财务收支预算总表
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编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
||
|
一、财政拨款收入
|
9,588,332
|
一、社会保障和就业支出
|
950,992
|
||
|
1.
一般公共预算资金
|
9,588,332
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
414,135
|
||
|
2.
政府性基金
|
|
三、资源勘探信息等支出
|
7,838,898
|
||
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
384,377
|
||
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
||
|
四、其他收入
|
|
|
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|
收入总计
|
9,588,332
|
支出总计
|
9,588,332
|
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2018
年部门收入预算总表
|
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编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会
|
|
|
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||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|
|||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||||||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
950,922
|
950,922
|
|
|
|
|
||||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
950,922
|
950,922
|
|
|
|
|
||||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
|
|
||||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,720
|
4,720
|
|
|
|
|
||||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
777,268
|
777,268
|
|
|
|
|
||||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
131,174
|
131,174
|
|
|
|
|
||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
414,135
|
414,135
|
|
|
|
|
||||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
414,135
|
414,135
|
|
|
|
|
||||||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
258,366
|
258,366
|
|
|
|
|
||||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
155,769
|
155,769
|
|
|
|
|
||||||
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,838,898
|
7,838,898
|
|
|
|
|
||||||
|
215
|
07
|
|
国有资产监管
|
7,838,898
|
7,838,898
|
|
|
|
|
||||||
|
215
|
07
|
01
|
行政运行
|
7,588,898
|
7,588,898
|
|
|
|
|
||||||
|
215
|
07
|
02
|
一般行政管理事务
|
250,000
|
250,000
|
|
|
|
|
||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
384,377
|
384,377
|
|
|
|
|
||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
384,377
|
384,377
|
|
|
|
|
||||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
384,377
|
384,377
|
|
|
|
|
||||||
|
合计
|
|
9,588,332
|
|
|
|
|
|||||||||
2018
年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会
单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
950,922
|
950,922
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
950,922
|
950,922
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,720
|
4,720
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
777,268
|
777,268
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
131,174
|
131,174
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
414,135
|
414,135
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
414,135
|
414,135
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
258,366
|
258,366
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
155,769
|
155,769
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,838,898
|
7,838,898
|
|
|
215
|
07
|
|
国有资产监管
|
7,838,898
|
7,588,898
|
250,000
|
|
215
|
07
|
01
|
行政运行
|
7,588,898
|
7,588,898
|
|
|
215
|
07
|
02
|
一般行政管理事务
|
250,000
|
|
250,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
384,377
|
384,377
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
384,377
|
384,377
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
384,377
|
384,377
|
|
|
合计
|
9,588,332
|
9,338,332
|
250,000
|
|||
2018
年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会
单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
9,588,332
|
一、社会保障和就业支出
|
950,992
|
950,992
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
414,135
|
414,135
|
|
|
|
|
三、资源勘探信息等支出
|
7,838,898
|
7,838,898
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
384,377
|
384,377
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9,588,332
|
支出总计
|
9,588,332
|
9,588,332
|
|
2018
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会
单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
950,922
|
950,922
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
950,922
|
950,922
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,720
|
4,720
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
777,268
|
777,268
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
131,174
|
131,174
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
414,135
|
414,135
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
414,135
|
414,135
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
258,366
|
258,366
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
155,769
|
155,769
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
7,838,898
|
7,838,898
|
|
|
215
|
07
|
|
国有资产监管
|
7,838,898
|
7,838,898
|
|
|
215
|
07
|
01
|
行政运行
|
7,588,898
|
7,588,898
|
|
|
215
|
07
|
02
|
一般行政管理事务
|
250,000
|
|
250,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
384,377
|
384,377
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
384,377
|
384,377
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
384,377
|
384,377
|
|
|
合计
|
9,588,332
|
9,338,332
|
250,000
|
|||
2018
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会
单位：元
注：上海市青浦区
国有资产监督管理委员会2018年度无政府性基金预算，故本表无数据。
2018
年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会
单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
7,157,156
|
7,157,156
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,035,22
|
1,035,228
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2,183,304
|
2,183,304
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
619,687
|
619,687
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
532,877
|
532,877
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
222,144
|
222,144
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,219,264
|
1,219,264
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
777,268
|
777,268
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
131,174
|
131,174
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
436,210
|
436,210
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,562,119
|
|
1,562,119
|
|
302
|
01
|
办公费
|
98,000
|
|
98,000
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
05
|
水费
|
12,300
|
|
12,300
|
|
302
|
06
|
电费
|
44,500
|
|
44,500
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
25,000
|
|
25,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
494,473
|
|
494,473
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
66,000
|
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66,000
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302
|
13
|
维修（护）费
|
40,000
|
|
40,000
|
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302
|
15
|
会议费
|
76,000
|
|
76,000
|
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302
|
16
|
培训费
|
75,000
|
|
75,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
31,000
|
|
31,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
77,726
|
|
77,726
|
|
302
|
29
|
福利费
|
120,960
|
|
120,960
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
251,160
|
|
251,160
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
429,557
|
|
429,557
|
|
303
|
02
|
退休费
|
42,480
|
|
42,480
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
384,377
|
|
384,377
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2,700
|
|
2,700
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
189,500
|
|
189,500
|
|
310
|
2
|
办公设备购置费
|
189,500
|
|
189,500
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|
合计
|
9,338,332
|
7,586,713
|
1,751,619
|
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部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
|
因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
|
|||
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小计
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购置费
|
运行费
|
||||
|
3.1
|
0
|
3.1
|
0
|
0
|
0
|
156.21
|
其他相关情况说明
一、
2018
年“三公”经费预算情况说明
青浦区国资委2018年“三公”经费财政拨款预算为3.1万元，比2017年预算增加1.1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费预算3.1万元，主要用于安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加1.1万元，主要用于3名企业长期借调人员客饭费用支出。
2018
年未安排因公出国（境）费，与2017年度持平。主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务用车购置及运行费预算0万元，与2017年度持平。主要是青浦区国资委已实行公车改革，无公务车辆。
二、机关运行经费预算
2018
年青浦区国资委财政拨款的机关运行经费预算156.21万元。
三、政府采购情况
2018
年度本部门政府采购预算59.75万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、
政府采购工程预算0万元、
政府采购服务预算49.45万元。2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.75万元。
四、
绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金12万元。
党建专项经费项目经费情况说明
一、项目概述
该项目主要由党委会议经费及党委培训组成。为加强区管企业基层领导和党员的能力和素质，定期组织培训、会议及基地教学等。
二、立项依据
根据《党章》，按照区委工作部署要求。
三、实施主体
由我委党委办公室负责实施，委纪检监察干部进行监督监察。
四、实施方案
按照区委工作部署要求，从1月1日起至当年底，开展 党员干部、新发展党员、入党积极分子培训等培训工作 。
五、实施周期
2018年1月1日-2018年12月31日
六、年度预算安排
项目当年投入资金构成： 党委会议经费6万元，党委培训6万元 ，合计12万元。
七、绩效目标
总目标： 落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质，进一步提升我委一线干部及区管企业党员干部的理论素养和履职能力，为夯实基层基础提供组织保证。
年度目标： 落实区委工作要求，基层党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升。
该项目主要由党委会议经费及党委培训组成。为加强区管企业基层领导和党员的能力和素质，定期组织培训、会议及基地教学等。
二、立项依据
根据《党章》，按照区委工作部署要求。
三、实施主体
由我委党委办公室负责实施，委纪检监察干部进行监督监察。
四、实施方案
按照区委工作部署要求，从1月1日起至当年底，开展 党员干部、新发展党员、入党积极分子培训等培训工作 。
五、实施周期
2018年1月1日-2018年12月31日
六、年度预算安排
项目当年投入资金构成： 党委会议经费6万元，党委培训6万元 ，合计12万元。
七、绩效目标
总目标： 落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质，进一步提升我委一线干部及区管企业党员干部的理论素养和履职能力，为夯实基层基础提供组织保证。
年度目标： 落实区委工作要求，基层党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标 | ||||||
| （2018年） | ||||||
| 项目名称 | 党建专项经费 | |||||
| 项目总目标 | 落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质，进一步提升我委一线干部及区管企业党务干部的理论素养和履职能力，为夯实基层基础提供组织保证。 | |||||
| 年度绩效目标 | 落实区委工作要求，基层党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||
| 产出目标 | 数量目标 | 培训人数 | ≥150人次 | |||
| 培训次数 | =3次 | |||||
| 质量目标 | 培训及时率 | ≥95.00% | ||||
| 时效目标 | 全年培训实施率 | =100% | ||||
| 效果目标 | 经济效益目标 | 资金使用效益 | 提高 | |||
| 社会效益目标 | 参训人员满意度 | ≥90.00% | ||||
| 可持续目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | ||||
| 影响力目标 | 满意度目标 | 参训人员满意度 | ≥90.00% | |||