各区属企业：

        为进一步深化区属企业财务预算工作，体现预算工作科学性、全面性及执行刚性，科学预计企业经营形势，有效防范风险，全面提升预算管理水平，根据区政府第38次常务会议要求，现就做好本区区属企业2013年度财务预算的正式上报工作通知如下：

        一、2013年度财务预算的正式上报的内容

        请各区属企业在原有上报财务预算的基础上，结合2012年度财务决算审计报告，认真填报企业财务预算报表（详见附件）并编写企业财务预算情况说明书。企业财务预算报表包括“2013年现金流量预算总表”主表1张，“费用明细预算表”、“土地批租收入预算表”、“投资计划资金支付预算表”、“融资计划预算表”等4张附表；另外上报“资产负债预算表”和“利润预算表”。编报范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径一致。

        企业财务预算情况说明书的内容主要包括：

        （一）对上年度预算工作的执行、调整和完成情况进行总结

        （二）本预算年度预测情况说明

        结合各企业主要业务经营情况、财务指标情况、投资项目和我区对重大项目的资金安排，按照审慎合理和稳健经营的原则，说明如何合理安排企业财务预算，实现本预算年度资金收支平衡。

        （三）本年度其它说明

        1．企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规控情况。

        2、2012年新出台和2013年预计将要出台的财税政策对本企业收入、利润、资产规模、现金流量等方面的影响。

        二．2013年度财务预算的正式上报的时间

        企业2013年度财务预算的正式稿需经企业负责人会议批准加盖公章后，于2013年2月20日前向区国资委正式报送。各企业在正式上报年度财务预算纸质材料的同时将相关电子文档一同上报我委。

        附件：1.2013年现金流量预算总表（集团合并）

                   2.2013年费用明细预算表（集团合并）

                   3.2013年土地批租收入预算表（集团合并）

                   4.2013年投资计划资金支付预算表（集团合并）

                   5.2013年融资计划预算表（集团合并）

                   6.2013年资产负债预算表

                   7.2013年利润预算预算表