青浦区国资委关于2018年第一季度区管企业财务收支预算累计执行进度的情况通报

QC3301000-2018-002

主动公开

青国资委〔2018〕28号

青浦区国有资产管理委员会

2018-04-24

各区管企业:

根据《关于加强区管国有企业财务预算管理实施意见》的文件要求,财务预算收支执行进度作为一项重要指标,纳入各企业的年度绩效考核。为切实做好财务预算收支管理工作,现将2018 年区管企业财务收支预算累计执行进度(第一季度)情况通报如下:

  一、各区管企业本部预算执行情况

(一)财务预算收支现金流量总体情况

   一季度,各区管企业(本部)累计收入执行数 190658 万元;各区管企业累计支出执行数 298819 万元;现金净流出108161万元;一季度末结余资金 813096 万元,其中:项目结转资金 474762 万元,自有结余资金 338334 万元。(详见附件1)

  (二)财务预算收入执行进度情况

  一季度,各区管企业(本部)累计收入执行数190658 万元,平均执行进度为27.97%。其中:财政拨入资金140355万元,执行进度为22.57%;企业经营收入50303万元,执行进度为83.78%。淀山湖新城、西虹桥等企业的收入执行进度高于平均进度。(详见附件2)

  (三)财务预算支出执行进度情况

  一季度,各区管企业(本部)累计支出执行数 298810万元,平均执行进度为29.83 %。其中:政府性投资项目执行数62491万元,执行进度为21.76%;基本运营支出执行数3481万元,执行进度为22.21 %;其他运营支出执行数231251万元,执行进度为33.93%;预备支出执行数为1587万元,执行进度9.10 %。淀山湖新城、西虹桥等企业的支出执行进度高于平均进度。(详见附件3)

  二、各区管企业子公司预算执行情况

一季度,各区管企业子公司(不含竞争类)累计支出执行数170056万元,平均执行进度为34%。其中:政府性投资项目执行数33524万元,执行进度为41%;基本运营支出执行数13977万元,执行进度为23%;其他运营支出执行数122555万元,执行进度为35%。一园三区、淀山湖新城等企业的支出执行进度高于平均进度。(详见附件4)

青浦区国资委

2018423