青浦区国资委关于2019年第一季度区管企业财务收支预算累计执行进度的通报

QC3303000-2019-009

主动公开

2019-04-15

青国资委(2019)16号

青浦区国有资产管理委员会

2019-04-15

各区管企业

根据《关于加强区管国有企业财务预算管理实施意见》的文件要求,财务预算收支执行进度作为一项重要指标,纳入各区管企业的年度绩效考核。现将2019年第一季度区管企业财务收支预算累计执行进度情况通报如下:
一、各区管企业本部预算执行情况
(一)财务预算收支现金流量总体情况
    一季度,各区管企业(本部)累计收入执行数154158万元;各区管企业累计支出执行数244723万元;现金净流出90565万元;一季度末结余资金700371万元,其中:项目结转资金455138万元,自有结余资金245233万元。(详见附件1
    (二)财务预算收入执行进度情况
    一季度,各区管企业(本部)累计收入执行数154158万元,平均执行进度为20.74%。其中:财政拨入资金132603万元,执行进度为18.73%;企业经营收入21555万元,执行进度为61.33%。(详见附件2
    (三)财务预算支出执行进度情况
    一季度,各区管企业(本部)累计支出执行数244723万元,平均执行进度为24.31%。其中:政府性投资项目执行数35418万元,执行进度为9.61%;基本运营支出执行数3828万元,执行进度为24.02%;其他运营支出执行数204934万元,执行进度为33.68%;预备支出执行数为543万元,执行进度为3.94%。公用事业、农业园区、淀山湖新城、一园三区、供销社等企业的支出执行进度高于平均进度。(详见附件3
    二、各区管企业子公司预算执行情况
一季度,各区管企业子公司累计支出执行数161144万元,平均执行进度为36.10%。其中:政府性投资项目执行数38670万元,执行进度为29.82%;基本运营支出执行数19214万元,执行进度为27.89%;其他运营支出执行数103260万元,执行进度为41.68%
 

 
附件:1.区管企业(本部)财务预算收支现金流量情况表(第一季度)

      2.区管企业(本部)财务预算收入执行进度情况表(第一季度)
3.区管企业(本部)财务预算支出执行进度情况表(第一季度)
 

 
 

 

 
                                       青浦区国资委

2019412