区机管局：

根据区机管局《关于开展区级行政单位国有资产清查工作的通知》（青机管〔2019〕23号）文件要求，我们对本单位的资产进行了清查，现将有关资产清查情况报告如下：

一、资产清查的基本情况

1、本单位成立于1997年4月，属于区政府序列的正处级行政机关，下辖一个事业单位即青浦区董监事管理中心。上级主管部门是区人民政府，法定代表人是虞骏，单位地址是青浦区环城东路58号。按照“三定”方案，行政人员编制17名，事业编制人员15名。现实有行政人员15名，事业编制人员12名。借用人员2名。

2、工作基准日：本单位资产清查截止基准日是2019年7月31日。

3、资产清查工作范围：对本单位所有资产，包括固定资产、流动资产、无形资产等进行全面清点、排查，重点盘查范围是固定资产中的便携通用办公设备(笔记本电脑、打印复印设备、音像设备器材等)、办公家具、专用设备、文物和陈列品等易于流失的资产。

4、资产清查的具体实施情况。本次清查主要是对本单位的物资情况作全面清理，摸清家底，做到账物相符。要做到账、卡、物逐一核对，切实弄清楚资产是否存在、存在的状态如何、位于何处、谁在使用保管等，清点做到“查到点、看到物、落实到人”。发现工作中存在的问题，积极整改落实，完善好工作制度。具体操作由行政办公室负责。

5、成立清查小组，分管领导带头进行学习有关文件和政策，研究工作报表，做好人员分工。对账务进行清理，物资核对。完善表格，撰写物资清查报告。

二、资产清查结果

1、截止基准日，本单位资产账面值应为1238962.14元，清查为1238962.14 元，负债总额账面是165172.27元，清查值为165172.27元。账物相符。

2、本单位无发生资产盘亏盘盈情况。

三、资产清查中发现存在的问题

根据区机管局《青浦区区级行政单位国有资产管理实施细则》（青机管〔2017〕52 号）要求，在对资产进行清点、盘查时，发现对资产配置、使用方面存在一定的问题。具体表现在：一是重视采购、使用，缺乏保管保养，一旦损坏，维修成本比较高，特别是电子产品，如复印机的使用，复印一叠资料，某些环节不注意，没有认真检查是否存在订书钉就操作，往往损坏机器。有些物品的维修与购买新品价格相差不大，与其修理不如等物品使用年限到期报废；二是对容易遗失的物品，如便携式电脑、打印设备、照相机的采购、配置，应根据单位实际开展工作的需要采购配置，不要超规格配置，更不宜闲置或挪作他用；三、处置、产权登记等方面。有些物资购置时间同登记时间不一致，没有在资产系统中及时登记更新，有些物资使用时间长，对已经到期或损坏无法修复的物品应及时报区机管局报废；四是在使用人员管理上存在漏洞，资产标签张贴缺失情况比较突出，使用人不明，有的物资购置时间较长没有及时张贴标签。

四、整改措施

1、进一步提高全体工作人员的认识，加强国有资产管理教育，建立资产管理工作责任机制，增强国有资产管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任真正落实到位。

2、要真正落实上级的要求和有关规定，根据年度工作实际需要采购配置国有资产，对大额度经费使用要履行申报程序及报批手续，不超标准、超预算配置使用。

3、对新配置的国有资产要及时进行验收、登记，在资产管理系统中及时登记更新，及时进行账务处理。资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等制度是否落实，是否按规定健全资产管理信息系统，是否建立了资产登记档案，及时将资产变动信息录入资产管理信息系统。

4、实行严格的审批制度，完善资产管理的产权转移及核销手续，单位在开展置换、报损、报废、捐赠等工作时，要切实符合上级的有关规定，定期开展资产清查工作，认真落实资产管理的相关规定，防止因工作失误造成国有资产的损失。

5、建立健全国有资产管理工作责任制，将国有资产管理责任落实到人。充分运用资产管理系统，加强对资产的管控，把资产管理同财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作，资产存量和变量情况，事项由静态管理向动态管理转变，真正发挥存量资产的效能。

特此报告。

                                     青浦区国资委

2019年9月9日