青浦区国资委关于2019年1-9月区管企业财务收支预算累计执行进度的通报

QC3303000-2019-025

主动公开

2019-10-15

青国资委(2019)60号

2019-10-16

各区管企业

根据《关于加强区管国有企业财务预算管理实施意见》的文件要求,财务预算收支执行进度作为一项重要指标,纳入各企业的年度绩效考核。现将2019年1-9月区管企业财务收支预算累计执行进度情况通报如下:

一、各区管企业本部预算执行情况

(一)财务预算收支现金流量总体情况

    1-9各区管企业(本部)累计收入执行数73.54亿元;各区管企业累计支出执行数72.20亿元;现金净流入1.34亿元;9月末结余资金80.43亿元,其中:项目结转资金57.21亿元,自有结余资金23.22亿元。

    (二)财务预算收入执行进度情况

    1-9各区管企业(本部)累计收入执行数73.54亿元,平均执行进度为74.25%。其中:财政拨入资金58.16亿元,执行进度为70.11%;企业经营收入15.38亿元,执行进度为95.59%。

    (三)财务预算支出执行进度情况

    1-9各区管企业(本部)累计支出执行数72.20亿元,平均执行进度为59.20%。其中:政府性投资项目执行数16.21亿元,执行进度为41.64%;基本运营支出执行数1.07亿元,执行进度为67.65%;其他运营支出执行数54.64亿元,执行进度为67.42%;预备支出执行数为0.28亿元,执行进度为70.80%。供销社、投资公司、青发集团、一园三区、淀山湖新城等企业的支出执行进度高于平均进度。

    二、各区管企业子公司预算执行情况

1-9各区管企业子公司累计支出执行数37.14亿元,平均执行进度为50.82%。其中:政府性投资项目执行数10.78亿元,执行进度为50.23%;基本运营支出执行数4.76亿元,执行进度为68.51%;其他运营支出执行数21.60亿元,执行进度为48.34%。

   青浦区国资委

2019年10月15日