青浦区国资委关于2019年1-6月区管企业财务收支预算累计执行进度的通报

QC3303000-2019-019

主动公开

2019-07-15

青国资委(2019)39号

2019-07-16

各区管企业

根据《关于加强区管国有企业财务预算管理实施意见》的文件要求,财务预算收支执行进度作为一项重要指标,纳入各企业的年度绩效考核。现将2019年1-6月区管企业财务收支预算累计执行进度情况通报如下:

    一、各区管企业本部预算执行情况

(一)财务预算收支现金流量总体情况

    1-6各区管企业(本部)累计收入执行数40.81亿元;各区管企业累计支出执行数46.69亿元;现金净流出5.88亿元;6月末结余资金73.21亿元,其中:项目结转资金48.17亿元,自有结余资金25.04亿元。(详见附件1)

    (二)财务预算收入执行进度情况

    1-6各区管企业(本部)累计收入执行数40.81亿元,平均执行进度为54.91%。其中:财政拨入资金35.20亿元,执行进度为49.71%;企业经营收入5.61元,执行进度为159.67%。(详见附件2)

    (三)财务预算支出执行进度情况

1-6各区管企业(本部)累计支出执行数46.69亿元,平均执行进度为46.39%。其中:政府性投资项目执行数8.02亿元,执行进度为21.77%;基本运营支出执行数0.65亿元,执行进度为41.00%;其他运营支出执行数37.72亿元,执行进度为61.98%;预备支出执行数为0.31亿元,执行进度为22.20%。青发集团、西虹桥、农业园区等企业的支出执行进度高于平均进度。(详见附件3)

二、各区管企业子公司预算执行情况

1-6各区管企业子公司累计支出执行数25.11亿元,平均执行进度为56.26%。其中:政府性投资项目执行数7.50亿元,执行进度为57.83%;基本运营支出执行数3.26亿元,执行进度为47.26%;其他运营支出执行数14.35亿元,执行进度为57.94%。


      青浦区国资委

2019年7月15日