各区管企业：

根据《关于加强区管国有企业财务预算管理实施意见》的文件要求，财务预算收支执行进度作为一项重要指标，纳入各企业的年度绩效考核。现将2019年1-6月区管企业财务收支预算累计执行进度情况通报如下：

    一、各区管企业本部预算执行情况

（一）财务预算收支现金流量总体情况

    1-6月，各区管企业（本部）累计收入执行数40.81亿元；各区管企业累计支出执行数46.69亿元；现金净流出5.88亿元；6月末结余资金73.21亿元，其中:项目结转资金48.17亿元，自有结余资金25.04亿元。（详见附件1）

    （二）财务预算收入执行进度情况

    1-6月，各区管企业（本部）累计收入执行数40.81亿元，平均执行进度为54.91%。其中：财政拨入资金35.20亿元，执行进度为49.71%；企业经营收入5.61元，执行进度为159.67%。（详见附件2）

    （三）财务预算支出执行进度情况

1-6月，各区管企业（本部）累计支出执行数46.69亿元，平均执行进度为46.39%。其中：政府性投资项目执行数8.02亿元，执行进度为21.77%；基本运营支出执行数0.65亿元，执行进度为41.00%；其他运营支出执行数37.72亿元，执行进度为61.98%；预备支出执行数为0.31亿元，执行进度为22.20%。青发集团、西虹桥、农业园区等企业的支出执行进度高于平均进度。（详见附件3）

二、各区管企业子公司预算执行情况

1-6月，各区管企业子公司累计支出执行数25.11亿元，平均执行进度为56.26%。其中：政府性投资项目执行数7.50亿元，执行进度为57.83%；基本运营支出执行数3.26亿元，执行进度为47.26%；其他运营支出执行数14.35亿元，执行进度为57.94%。

      青浦区国资委

2019年7月15日