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根据《中共青浦区委办公室、青浦区人民政府办公室转发<青浦区绩效考核工作领导小组办公室关于2014-2016年区级绩效考核实施意见>的通知》（青委办〔2014〕25号）、《青浦区绩效考核工作领导小组办公室关于转发2015年区级绩效考核实施细则的通知》（青绩考办〔2015〕1号）文件精神，经区国资委讨论通过，现下达你公司2015年度基础工作考核内容和指标，具体内容如下：

一、共性指标（40分）

（一）企业党建工作（30分）

主要考核企业的组织领导工作、领导班子建设、基层组织建设、人才队伍建设、党风廉政建设、宣传思想工作、精神文明建设、统战工作等。

详见《关于印发<关于2015年度青浦区区管企业党建工作考核的实施意见>的通知》（青国资党委〔2015〕4号）。

（二）企业用工管理（5分）

企业根据“三定”方案，做好用工管理工作，合理安排并严格执行当年度用工计划，不断优化企业用人结构。

（三）国资信息建设（5分）

1.国资监管信息系统（2分）

企业应安排专人完成有关数据的上报，做好国资监管信息系统的建设。

2.国资信息工作（3分）

企业按照《考核细则》的要求，做好工作动态性简讯、综合性信息的上报及有关资料的约稿。

二、个性指标（60分）

（一）财务预算管理（25分）

1.财务预算执行情况（10分）

企业根据《考核细则》要求，正确编制当年度财务预算，并在规定时间内完成上报和备案。

当年度财务预算执行偏差率应控制在10%以内。

2.净资产收益率（5分）

2015年度企业净资产收益率应达到2.3%。

3.经营性收支余额（5分）

2015年度企业经营性收支余额比上年度增长11%。

4.企业工资管理（5分）

正确编制当年度工资预算并上报备案，规范工资发放，对职工工资实施有效控制。在工资决算中做到如实反映，不少报、漏报、虚报。

（二）融资规模与融资成本（10分）

2015年年末融资余额控制在44.3亿元内。实际融资成本控制在银行同期基准利率上浮5%范围内。

（三）竞争型子公司净资产收益率（减亏率）（5分）

要求下属工程项目公司2015年度的净资产收益率达到42%。下属上海大观园（含绿化公司）2015年度的减亏率达到10%。

（四）投资项目管理（15分）

正确编制当年度投资计划，并在规定时间内完成上报和备案。

当年度投资计划执行率不低于90%。

（五）国资专项工作（5分）

企业应认真分析中介审计机构提出的审计整改意见，根据区国资委的要求完成当年度整改任务。

同时，认真做好区国资委布置的其他专项工作。

三、负向扣减指标

（一）对企业国有资产损失负有直接或间接责任的。

（二）企业发生重大安全生产和质量责任事故的。

（三）企业发生重大不稳定事件的。

（四）企业发生重大违法违纪事项的。

上述负向扣减类指标作为特别考核事项将由相关负责部门提出意见，并由区国资委根据具体情况，提出绩效薪酬扣减方案报区绩效考核工作领导小组审批。

特此通知。

附件：考核细则

青浦区国资委

2015年10月15日

考核细则

一、共性指标（40分）

（一）企业党建工作（30分）

详见青国资党委〔2015〕4号文件。

（二）企业用工管理（5分）

1.按时上报2015年度用工计划，并完成备案的，得基本分2分。超过期限上报的，扣1分。未完成上报的，不得分。

2.严格执行当年度用工计划，得基本分3分。否则不得分。

3.能够对原有的用工结构上不断优化的，酌情加分。

（三）国资信息建设（5分）

1.国资信息系统（2分）

明确信息系统管理员，以及各模块操作人员，确保数据上报及时准确的，得基本分2分。未能完成的，视情扣分。

2.国资信息工作（3分）

要求每周报送工作动态性简讯不少于2条，每月报送综合性信息不少于2条，综合性信息录用率达60%以上，按要求做好有关材料的约稿。完成上述工作的，得基本分3分。未能完成的，视情扣分。

二、个性指标（60分）

（一）财务预算管理（25分）

1.财务预算执行情况（10分）

（1）按时上报财务预算，并完成备案的，得基本分3分。不按时上报的，扣1-2分。

（2）财务预算执行偏差率在10%范围内的，得基本分7分。预算执行偏差率在 7%～5%的，加0.3分。预算执行偏差率小于 5%的，加0.7分。预算执行偏差率超过控制范围每5%，扣0.5分。

（3）未完成财务预算上报工作的，不得分。

2.净资产收益率（5分）

净资产收益率达到考核指标的，得基本分5分。比考核指标每增加0.1%，加0.1分，加满0.5分为止。比考核指标每减少0.5%，扣0.2分。

3.经营性收支余额（5分）

经营性收支余额增长率达到考核指标的，得基本分5分。比考核指标每增加0.1%，加0.1分，加满0.5分为止。比考核指标每减少0.1%，扣0.2分。

4.企业工资管理（5分）

（1）2014年度工资发放控制在预算范围内的，得基本分2分。工资超预算发放的，不得分。工资发放未能真正与经济效益相挂钩的，扣1分。

（2）按时上报2015年度工资预算，符合编制要求并完成备案的，得基本分3分。超过期限上报的，扣1-2分。未完成上报或不符合编制要求未完成备案的，不得分。

（3）认真做好企业工资管理工作的，酌情加分。

（二）融资规模与融资成本（10分）

1.年末融资余额控制在考核要求范围内的，得基本分5分。年末融资余额每减少1亿元，加0.1分，加满0.5分为止，年末融资余额每增加1亿元，扣0.2分。

2.实际融资成本不高于考核控制要求的，得基本分5分。在考核控制基础上每下浮1%，加0.05分，加满0.5分为止。在考核控制基础上每上浮1%，扣0.1分。

（三）竞争型子公司净资产收益率（减亏率）（5分）

工程项目公司的净资产收益率达到考核指标的，得基本分2分。比考核指标每增加0.1%，加0.1分，加满0.2分为止。比考核指标每减少0.5%，扣0.2分。

上海大观园（含绿化公司）的减亏率达到考核要求的，得基本分3分。比考核指标每增加0.1%，加0.1分，加满0.3分为止。比考核指标每减少0.5%，扣0.2分。

（四）投资项目管理（15分）

1.按时上报当年度投资计划，并完成备案的，得基本分3分。超过期限上报的，扣1-2分。未完成上报或不符合编制要求未完成备案的，不得分。

2.年度投资计划执行率不低于90%，得基本分9分。比考核指标每增加2%，加0.3分，加满0.9分为止。比考核指标每减少5%，扣0.6分。

3.年度投资计划调整幅度不超过10%、项目调减个数不超过15%的，得基本分3分。投资额调整幅度或项目调减个数超过考核指标的，视情扣分。

（五）国资专项工作（5分）

区管企业及时、有效地完成当年度整改任务，并认真做好区国资委布置的其他专项工作的，得基本分5分。未能完成上述工作任务的，视情扣分。