目  录

第一部分 上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分    上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所概况

一、主要职能
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所是上海市青浦区人力资源和社会保障局下属事业单位。其主要职责是：贯彻上级部门老干部工作的文件精神，落实老干部政治、生活待遇；积极开展“6个老有”活动；积极开展冬送温暖、夏送清凉活动；帮助引导退休干部开展有益身心健康的各类活动。
二、机构设置
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所属于上海市青浦区人力资源和社会保障局所属的相当于副处级事业单位。经费形式为财政全额拨款。配备事业编制8名，设所长一名，副所长一名；普通管理岗位5个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位4个；专业技术岗位1个，占岗位总数的12.5%，为信息管理专业技术9级。
根据上述职责，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所所设零个内设机构。
 

第三部分  上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所
2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度收入总计为175.07万元，支出总计为175.07万元，与2016年度相比收入和支出决算总计各增加35.82万元。主要原因为：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费和公用经费综合定额相应增加。
二、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计175.07万元，其中：财政拨款收入175.07万元，占100%。无事业收入，无经营收入，无他收入。
三、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计175.07万元，其中：基本支出172.42万元，占98%；项目支出2.65万元，占2%。无经营支出。
四、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度财政拨款收入总决算175.07万元，支出总决算175.07万元，与2016年度相比财政拨款收入和支出决算总计各增加35.82万元，各增长26%。主要原因为：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费和公用经费综合定额相应增加。
五、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出175.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.82万元，增加26%。主要原因为：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费和公用经费综合定额相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出175.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）为162.09万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出（类）为 7.30万元，占4%；住房保障支出（类）5.68万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.34万元，支出决算为175.07万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费和公用经费综合定额相应增加。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：职工工资、社保缴费和日常公用开支等。年初预算为84.82万元，支出决算为137.67万元，决算数大于预算数的主要原因：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费和公用经费综合定额相应增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工活动单位统筹费及福利费支出。年初预算为0.8万元，支出决算为0.43万元，决算数小于预算数的主要原因：按局统一标准支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。主要用于：组织区管退休老干部活动车辆租赁支出。年初预算为2.8万元，支出决算为2.65万元，决算数小于预算数的主要原因：按实支付，按实记账。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险单位缴交费用支出。年初预算为11.73万元，支出决算为15.33万元，决算数大于预算数的主要原因：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费增加，故社保缴费基数也有所调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金单位缴交费用支出。年初预算为4.69万元，支出决算为6.01万元，决算数大于预算数的主要原因：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费增加，故社保缴费基数也有所调整。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：城镇医疗保险单位缴交费用支出。年初预算为5.87万元，支出决算为7.3万元，决算数大于预算数的主要原因：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费增加，故社保缴费基数也有所调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金单位缴交费用支出。年初预算为4.62万元，支出决算为5.68万元，决算数大于预算数的主要原因：2017年绩效工资指标提高，并新进职工一名，使人员经费增加，故社保缴费基数也有所调整。
六、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.42万元，包括人员经费152.29万元，公用经费20.13万元。基本支出中：
1、工资福利支出146.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出15.92万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出6.18万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出4.21万元，主要用于办公设备购置费。
七、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初未安排预算，全年无“三公”经费财政拨款支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，为0万元。主要原因：一是我单位已经区政府批准实行公车改革；二是树立勤俭意识，从简节约会议培训和公务接待工作，严格执行工作餐制度，控制接待陪同人员，禁止超规格超标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、无其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所为全额拨款事业单位，2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为13.16万元，其中：货物采购金额13.16万元、无工程采购、无服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所为车辆改革单位，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2017年度无绩效管理项目，故未开展预算绩效管理工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。