关于核实国有资产的函
无
主动公开
青行政〔2016〕8号
无
2016.03.25
区财政局：
根据贵局工作要求和部署，为加强国有资产管理，真实反映事业单位国有资产情况，保障事业单位国有资产的安全完整，我中心成立了资产清查小组，组长李雪峰，副组长刘少峰，组员章一心、俞莉、蒋红卫，联合上海永诚会计师事务所共同开展了事业单位国有资产清查，对我中心截止2014年12月31日的资产进行清查。
贵局已审核我中心国有资产清查报告并出具青浦区事业单位资产清查报表审核告知书，要求对我中心资产盘盈、资产损失及资金挂账等情况进行审核，审核情况如下：
目前核实阶段相关工作已完成，上海永诚会计师事务所出具了经济鉴证报告。截至2014年12月31日账面资产总额为6273798.2元，负债总额625898.37元，净资产5647899.83元。经核实后，单位资产盘盈金额为236164元、资产损失为203585元、资金挂账金额为43834元，具体情况见以下表格：
（一）资产盘盈鉴证情况 金额：元
资产盘盈项目 | 申报盘盈金额 | 现实状况 | 盘盈原因 |
固定 资产 | 236164.00 | 盘盈 | 盘盈资产共105件。2012年中心委托第三方进行资产评估，由于当时对资产处置相关政策不熟悉、不了解，故评估时未将已处于报废状态的电脑进行评估，造成帐实不符。 |
（二）资产损失鉴证情况 金额：元
资产损失项目 | 申报损失金额 | 现实状况 | 损失原因 |
固定 资产 | 203585.00 | 待报废 | 待报废资产共188件。部分台式机、打印机、等配置较低，无法满足日常工作需求；部分翻板椅、会议椅等单价不足1000元，已经损坏且修理费用较高，不具备维修价值。 |
（三）资金挂账鉴证情况 金额：元
资金挂账项目 | 申报挂账金额 | 调整科目 | 挂账原因 |
其他应付款 | 43834.00 | 结余 | 以前年度错误重复记账造成 |
经审核，以上情况如实无误，现报请贵局对中心2014年12月31日资产损益情况予以核实。
特此致函
2016年3月25日