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上海市青浦报社2016年度决算

无

主动公开

无

青浦区人民政府办公室

2017.10.23

 

第一部分    上海市青浦报社概况
 

一、主要职能：

 

《青浦报》是区委机关报。主要职能是：坚定不移地以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持正面宣传和贴近实际、贴近群众的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作，大力宣传党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，宣传区委、区政府为推进本区改革开放和现代化建设所作出的重要决策和部署，宣传本区两个文明建设取得的成就，及时报道全区各行各业在促进改革、发展、稳定的实践中所创造的新鲜经验和动人事迹，积极传播现代科学文化知识和各类信息，弘扬社会正气，塑造美好心灵，努力办出特色和水平，使《青浦报》成为区委、区政府有力的宣传舆论工具和人民群众的良师益友。
二、部门决算单位构成：
从预算单位构成看， 上海市青浦报社部门决算包括：上海市青浦报社本级决算、下属0个行政事业单位决算。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家。
纳入上海市青浦报社2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号
单位名称
备注
1
上海市青浦报社（本级）
 

 

第二部分    上海市青浦报社2016年度决算表

 

2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
600.92
一、一般公共服务支出
 
　　其中：政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
567.57
　
 
八、社会保障和就业支出
0.73
　
 
九、医疗卫生与计划生育支出
18.29
　
 
十、节能环保支出
 
　
 
十一、城乡社区支出
 
　
 
十二、农林水支出
 
　
 
十三、交通运输支出
 
　
 
十四、资源勘探信息等支出
 
　
 
十五、商业服务业等支出
 
　
 
十六、金融支出
 
　
 
十七、援助其他地区支出
 
　
 
十八、国土海洋气象等支出
 
　
 
十九、住房保障支出
11.13
　
 
二十、粮油物资储备支出
 
　
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
600.92
本年支出合计
597.72
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
105.76
年末结转和结余
108.96
总计
706.68
总计
706.68

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 600.92 600.92 　 　 　 　 　
207 　 　 文化体育与传媒支出 570.77 570.77 　 　 　 　 　
207 4 　 新闻出版广播影视 570.77 570.77 　 　 　 　 　
207 4 1 行政运行 372.17 372.17 　 　 　 　 　
207 4 8   出版发行 198.6 198.6 　 　 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 0.73 0.73 　 　 　 　 　
208 5 　 行政事业单位离退休 0.73 0.73 　 　 　 　 　
208 5 2   事业单位离退休 0.73 0.73 　 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 18.29 18.29 　 　 　 　 　
210 5 　 医疗保障 18.29 18.29 　 　 　 　 　
210 5 2   事业单位医疗 18.29 18.29 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 11.13 11.13 　 　 　 　 　
221 2 　 住房改革支出 11.13 11.13 　 　 　 　 　
221 2 1   住房公积金 11.13 11.13 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 597.72 402.32 195.4 　 　 　
207 　 　 文化体育与传媒支出 567.57 372.17 195.4 　 　 　
207 4 　 新闻出版广播影视 567.57 372.17 195.4 　 　 　
207 4 1 行政运行 372.17 372.17 　 　 　 　
207 4 8   出版发行 195.4 　 195.4 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 0.73 0.73 　 　 　 　
208 5 　 行政事业单位离退休 0.73 0.73 　 　 　 　
208 5 2   事业单位离退休 0.73 0.73 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 18.29 18.29 　 　 　 　
210 5 　 医疗保障 18.29 18.29 　 　 　 　
210 5 2   事业单位医疗 18.29 18.29 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 11.13 11.13 　 　 　 　
221 2 　 住房改革支出 11.13 11.13 　 　 　 　
221 2 1   住房公积金 11.13 11.13 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 600.92 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 567.57 567.57 　
　 　 八、社会保障和就业支出 0.73 0.73 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 18.29 18.29 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 11.13 11.13 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 600.92 本年支出合计 597.72 597.72 　
年初财政拨款结转和结余 105.76 年末财政拨款结转和结余 108.96 108.96 　
      一般公共预算财政拨款 　 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 706.68 总计 706.68 706.68 　

 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
　
　
文化体育与传媒支出
567.57
372.17
195.40
207
04
　
新闻出版广播影视
567.57
372.17
195.40
207
04
01
行政运行
372.17
372.17
 
207
04　
08　
 出版发行
195.40
 
195.40
208
　
　
社会保障和就业支出
0.73
0.73
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.73
0.73
 
208
05
02
 事业单位离退休
0.73
0.73
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
18.29
18.29
 
210
05
 
医疗保障
18.29
18.29
 
210
05
02
 事业单位医疗
18.29
18.29
 
221
 
 
住房保障支出
11.13
11.13
 
221
02
 
住房改革支出
11.13
11.13
 
221
02
01　
 住房公积金
11.13
11.13
 
 
　
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
597.72
402.32
195.40
 

 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
320.09
320.09
 
301
01
 基本工资
44.48
44.48
 
301
02
 津贴补贴
7.49
7.49
 
301
03
 奖金
6.59
6.59
 
301
04
 其他社会保障缴费
23.64
23.64
 
301
06
 伙食补助费
7.11
7.11
 
301
07
 绩效工资
170.90
170.90
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
32.88
32.88
 
301
09
职业年金缴费
27.00
27.00
 
301
99
 其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
67.92
 
67.92
302
01
 办公费
3.96
 
3.96
302
02
 印刷费
 
 
 
302
03
 咨询费
 
 
 
302
04
 手续费
 
 
 
302
05
 水费
 
 
 
302
06
 电费
3.02
 
3.02
302
07
 邮电费
1.17
 
1.17
302
08
 取暖费
 
 
 
302
09
 物业管理费
12.41
 
12.41
302
11
 差旅费
14.78
 
14.78
302
12
 因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
 维修（护）费
1.10
 
1.10
302
14
 租赁费
20.57
 
20.57
302
15
 会议费
0.08
 
0.08
302
16
 培训费
0.35
 
0.35
302
17
 公务接待费
0.06
 
0.06
302
18
 专用材料费
 
 
 
302
24
 被装购置费
 
 
 
302
25
 专用燃料费
 
 
 
302
26
 劳务费
1.30
 
1.30
302
27
 委托业务费
 
 
 
302
28
 工会经费
3.18
 
3.18
302
29
 福利费
4.54
 
4.54
302
31
 公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
 其他交通费用
 
 
 
302
40
 税金及附加费用
 
 
 
302
99
 其他商品和服务支出
1.40
 
1.40
303
 
对个人和家庭的补助
12.06
12.06
 
303
01
 离休费
 
 
 
303
02
 退休费
0.73
0.73
 
303
03
 退职（役）费
 
 
 
303
04
 抚恤金
 
 
 
303
05
 生活补助
 
 
 
303
07
 医疗费
 
 
 
303
08
 助学金
 
 
 
303
09
 奖励金
0.15
0.15
 
303
11
 住房公积金
11.13
11.13
 
303
12
 提租补贴
 
 
 
303
13
 购房补贴
 
 
 
303
99
 其他对个人和家庭的补助支出
0.05
0.05
 
310
 
其他资本性支出
2.25
 
2.25
310
02
 办公设备购置
2.25
 
2.25
310
03
 专用设备购置
 
 
 
310
07
 信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
 公务用车购置
 
 
 
310
19
 其他交通工具购置
 
 
 
310
99
 其他资本性支出
 
 
 
合计
402.32
332.15
70.17
 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
4.00
0.06
3.00
00
0
0
0
0
0
0
1.00
0.06
 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注：上海市青浦报社 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

   

第三部分    上海市青浦报社2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦报社2016年度收支总体情况说明
上海市青浦报社2016年度收入总计为706.68万元、支出总计为706.68万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加96.47万元。主要原因：新进1名员工及总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
二、关于上海市青浦报社2016年度收入决算情况说明
上海市青浦报社2016年度收入合计600.92万元，其中：财政拨款收入600.92万元，占100%。
三、关于上海市青浦报社2016年度支出决算情况说明
上海市青浦报社2016年度支出合计597.72万元，其中：基本支出402.32万元，占67.31%；项目支出195.40万元，占32.69%。
四、关于上海市青浦报社2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦报社2016年度财政拨款收支总决算706.68万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.47万元，增长15.81%。主要原因：新进1名员工及总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
五、关于上海市青浦报社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦报社2016年度一般公共预算财政拨款支出597.72万元，占本年度支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110万元，增长22.55%。主要原因：人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦报社2016年度一般公共预算财政拨款支出597.72万元，主要用于以下方面：“文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版广播影视支出567.57万元，占94.96%；“社会保障和就业支出”科目0.73万元，占0.12%；“医疗卫生与计划生育支出”科目18.29万元，占3.06%；“住房保障支出”科目11.13万元，占1.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦报社2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.55万元，支出决算为597.72万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因：新进1名员工及总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。其中：
1、“文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版广播影视支出567.57万元，其中行政运行支出372.17万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。年初预算为317.10 万元，支出决算为372.17万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资福利待遇增加。其中出版发行支出195.40万元，主要用于报纸印刷项目和报纸发行等业务经费的支出。年初预算为236.10万元，支出决算为195.40万元，完成年初预算的82.76 %。决算数小于预算数的主要原因：项目支出跨年度支付。
2、“社会保障和就业支出”科目0.73万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目18.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等方面的支出。年初预算为17.49万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资绩效工资增加引起的缴交基数增加。
4、“住房保障支出”科目11.13万元，主要用于事业单位基本支出以及按规定缴纳的住房公积金等方面的支出。年初预算为11.13 万元，支出决算11.13万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市青浦报社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦报社2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计402.32万元，具体包括人员经费332.15万元，公用经费70.17万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”320.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 67.92万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出” 12.06万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”2.25万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦报社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦报社2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：未发生因公出国（境）费用，公务接待费比预算节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.94万元，降低98.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.00万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算未发生，完成预算的100%；公务接待费支出决算减少0.94万元，降低94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出未发生。公务接待费支出减少的原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占6%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置数为0辆。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。2016年，上海市青浦报社所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.06万元。其中：  
国内公务接待支出0.06万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与外省市报刊、新闻单位业务交流工作情况等发生的接待费等。公务接待批次为3、人次数为20，其中：接待外宾批次为0、人次为0。
八、关于上海市青浦报社2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦报社2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦报社2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦报社2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）135.11万元，其中：货物采购金额4.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额130.86万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额155.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.27万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额130.86万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.25万元。
（三）国有资产占有情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦报社共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦报社2016年度预算绩效管理工作开展如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额110万元，平均得分91.43分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
 
绩效评价结果信息表
项目名称
青浦报印刷费
预算金额
110 万元
评价分值
100 分
评价结论
91.43 分(优秀)
主要绩效
项目规划合理，立项依据充分，财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况良好，较好地完成了年度出刊计划和配送工作，使《青浦报》覆盖本区8个镇和3个街道。
存在问题
监督检查机制有待完善，信息变更不及时，绩效目标编制有待提升。
整改建议
建立完善监督验收机制；及时更新订阅者信息和地址，完善信息库建设，减少低效投送；根据区绩效管理要求，积极推进绩效目标申报，不断提高绩效目标编制质量。
整改情况
根据绩效工作实际情况在下阶段工作中逐步推进。
 
第四部分    名词解释
 
无。