上海市青浦报社2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府
2016.10.28
第一部分 上海市青浦报社概况
一、主要职责：
《青浦报》是区委机关报。主要职能是：坚定不移地以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持正面宣传和贴近实际、贴近群众的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作，大力宣传党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，宣传区委、区政府为推进本区改革开放和现代化建设所作出的重要决策和部署，宣传本区两个文明建设取得的成就，及时报道全区各行各业在促进改革、发展、稳定的实践中所创造的新鲜经验和动人事迹，积极传播现代科学文化知识和各类信息，弘扬社会正气，塑造美好心灵，努力办出特色和水平，使《青浦报》成为区委、区政府有力的宣传舆论工具和人民群众的良师益友。
二、机构设置：
根据上述职责，上海市青浦报社下设三个内设机构，即：新闻编辑部、经济发行部、办公室。
三、部门决算单位构成：
上海市青浦报社（本级）。
第二部分 上海市青浦报社2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
|
|
|
|
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|
单位：万元
|
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|
收入
|
支出
|
||||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
||
|
一、财政拨款收入
|
517.92
|
一、一般公共服务
|
|
一、基本支出
|
320.96
|
||
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
245.76
|
||
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
75.20
|
||
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
166.76
|
||
|
其中:财政专户管理资金
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
||
|
四、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
166.76
|
||
|
五、附属单位上缴收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
463.76
|
三、上缴上级支出
|
|
||
|
六、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.66
|
四、经营支出
|
|
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14.59
|
五、对附属单位补助支出
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区事务支出
|
|
支出经济分类
|
—
|
||
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
487.72
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
236.24
|
||
|
|
|
十四、
资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
240.37
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.52
|
||
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.71
|
其他资本性支出
|
1.59
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
||
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
||
|
本年收入合计
|
517.92
|
本年支出合计
|
487.72
|
||||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||||
|
年初结转和结余
|
92.29
|
交纳所得税
|
|
||||
|
基本支出结转和结余
|
1.89
|
提取职工福利基金
|
|
||||
|
项目支出结转和结余
|
90.40
|
转入事业基金
|
|
||||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||||
|
|
|
年末结转和结余
|
122.49
|
||||
|
|
|
基本支出结转
|
0.34
|
||||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
122.15
|
||||
|
|
|
经营结余
|
|
||||
|
总计
|
610.21
|
总计
|
610.21
|
||||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
463.76
|
297.00
|
166.76
|
||
|
20705
|
新闻出版
|
463.76
|
297.00
|
166.76
|
||
|
2070501
|
行政运行
|
297.00
|
297.00
|
0.00
|
||
|
2070502
|
出版发行
|
166.76
|
0.00
|
166.76
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
||
|
210
|
医疗卫生计划生育支出
|
14.59
|
14.59
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
14.59
|
14.59
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
14.59
|
14.59
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
8.71
|
8.71
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
8.71
|
8.71
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
8.71
|
8.71
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
合
计
|
487.72
|
320.96
|
166.76
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
236.24
|
236.24
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
39.77
|
39.77
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
6.26
|
6.26
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
21.17
|
21.17
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
49.44
|
49.44
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.44
|
5.44
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
114.16
|
114.16
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
73.61
|
0.00
|
73.61
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.68
|
|
4.68
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.76
|
|
0.76
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
12.41
|
|
12.41
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
22.98
|
|
22.98
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
19.59
|
|
19.59
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.81
|
|
0.81
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.30
|
|
4.30
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.58
|
|
7.58
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.52
|
9.52
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.66
|
0.66
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.12
|
0.12
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
8.71
|
8.71
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.03
|
0.03
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.59
|
0.00
|
1.59
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.59
|
|
1.59
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合
计
|
320.96
|
245.76
|
75.20
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
4.30
|
0.50
|
3.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
0.50
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
科学技术支出
|
|
|
|
||
|
20610
|
……
|
|
|
|
||
|
2061001
|
……
|
|
|
|
||
|
……
|
……
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
合
计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦报社
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦报社2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦报社2015年度决算收入情况说明
上海市青浦报社2015年度决算收入总计517.92万元，其中：财政拨款收入517.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市青浦报社2015年度决算支出情况说明
上海市青浦报社2015年度决算支出总计487.72万元，其中：基本支出320.96万元，占65.81%；项目支出166.76万元，占34.19%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦报社2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦报社2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计487.72万元，具体情况如下：
1、“文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版支出463.76万元，其中行政运行支出297.00万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。 “文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版支出166.76万元，其中出版发行支出166.76万元，主要用于报纸印刷项目和报纸发行等业务经费的支出。
2、“社会保障和就业支出”科目0.66万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目14.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等方面的支出。
4、“住房保障支出”科目8.71万元，主要用于事业单位基本支出以及按规定缴纳的住房公积金等方面的支出。
四、关于上海市青浦报社2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦报社2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计320.96万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”236.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 73.61万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
3、“对个人和家庭的补助支出” 9.52万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”1.59万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦报社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦报社2015年度“三公”经费决算数0.50万元，比预算节约3.80万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：未发生出国（境）费用，公务接待费比预算节约。其中：
因公出国（境）费决算0.00万元，比预算节约3.30万元，因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数为0和年末公务用车保有量为0。
公务接待费决算0.50万元，比预算节约0.50万元，主要用于单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与外省市报刊、新闻单位业务交流工作情况等发生的接待费；报社工作人员加班误餐等。公务接待批次为50、人次数为120。
六、关于上海市青浦报社2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦报社2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦报社2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦报社2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦报社2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额143.52万元，其中：政府采购货物预算执行3.52万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行140万元。
九、关于上海市青浦报社2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额105万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额105万元，平均得分84.82分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦报印刷费
|
|
预算金额
|
105
万元
|
|
评价分值
|
100
分
|
|
评价结论
|
84.82
分(良)
|
|
主要绩效
|
项目规划合理，立项依据充分，财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况良好，较好地完成了年度出刊计划和配送工作，使《青浦报》覆盖本区8个镇和3个街道。
|
|
存在问题
|
监督检查机制有待完善，信息变更不及时，绩效目标编制有待提升。
|
|
整改建议
|
建立完善监督验收机制；及时更新订阅者信息和地址，完善信息库建设，减少低效投送；根据区绩效管理要求，积极推进绩效目标申报，不断提高绩效目标编制质量。
|
|
整改情况
|
根据绩效工作实际情况在下阶段工作中逐步推进。
|
十、关于上海市青浦报社2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦报社共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
截至2015年12月31日，上海市青浦报社共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
上海市青浦报社
2016年10月28日
2016年10月28日