上海市青浦报社 2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.08.26
目 录
第一部分 上海市青浦报社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦报社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦报社2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦报社概况
一、主要职能：
《青浦报》是区委机关报。主要职能是：坚定不移地以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持正面宣传和贴近实际、贴近群众的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作，大力宣传党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，宣传区委、区政府为推进本区改革开放和现代化建设所作出的重要决策和部署，宣传本区两个文明建设取得的成就，及时报道全区各行各业在促进改革、发展、稳定的实践中所创造的新鲜经验和动人事迹，积极传播现代科学文化知识和各类信息，弘扬社会正气，塑造美好心灵，努力办出特色和水平，使《青浦报》成为区委、区政府有力的宣传舆论工具和人民群众的良师益友。
二、部门决算单位构成：
根据上述职责，上海市青浦报社下设三个内设机构，即：新闻编辑部、经济发行部、办公室。
从预算单位构成看， 上海市青浦报社部门决算包括：上海市青浦报社本级决算、下属0个行政事业单位决算。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家。
纳入上海市青浦报社2018年度部门决算编制范围的单位包括：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
上海市青浦报社（本级）
|
|
第二部分 上海市青浦报社2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
693.01
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
571.45
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
65.19
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.85
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.96
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本年收入合计
|
693.01
|
本年支出合计
|
674.45
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
96.41
|
年末结转和结余
|
114.97
|
| 总计
|
789.42
|
总计
|
789.42
|
| 2018年度收入决算表
|
||||||||||
| 单位：万元
|
||||||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
| 科目编码
|
||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
693.01
|
693.01
|
|
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
590.01
|
590.01
|
|
|
|
|
|
| 207
|
4
|
|
新闻出版广播影视
|
590.01
|
590.01
|
|
|
|
|
|
| 207
|
4
|
1
|
行政运行
|
370.73
|
370.73
|
|
|
|
|
|
| 207
|
4
|
8
|
出版发行
|
219.28
|
219.28
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
65.19
|
65.19
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
65.19
|
65.19
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46
|
46
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
|
| 2018年度支出决算表
|
|||||||||
| 单位：万元
|
|||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
||||||||
| 科目编码
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
674.45
|
444.87
|
229.58
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
571.45
|
341.87
|
229.58
|
|
|
|
| 207
|
4
|
|
新闻出版广播影视
|
571.45
|
341.87
|
229.58
|
|
|
|
| 207
|
4
|
1
|
行政运行
|
341.87
|
341.87
|
|
|
|
|
| 207
|
4
|
8
|
出版发行
|
229.58
|
|
229.58
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
65.19
|
65.19
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
65.19
|
65.19
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46
|
46
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入决算数
|
支出决算数
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
660.10
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
571.45
|
571.45
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
65.19
|
65.19
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
693.01
|
本年支出合计
|
674.45
|
674.45
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
96.41
|
年末财政拨款结转和结余
|
114.97
|
114.97
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
96.41
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
789.42
|
总计
|
789.42
|
789.42
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
571.45
|
341.87
|
229.58
|
| 207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
571.45
|
341.87
|
229.58
|
| 207
|
04
|
01
|
行政运行
|
341.87
|
341.87
|
|
| 207
|
04
|
08
|
出版发行
|
229.58
|
|
229.58
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
65.19
|
65.19
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
65.19
|
65.19
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.80
|
0.80
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46.00
|
46.00
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.39
|
18.39
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.85
|
21.85
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.85
|
21.85
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.85
|
21.85
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
15.96
|
15.96
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.96
|
15.96
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.96
|
15.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
674.45
|
444.87
|
229.58
|
|||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
356.58
|
356.58
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
54.85
|
54.85
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
7.90
|
7.90
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
19.07
|
19.07
|
|
| 301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
27.54
|
27.54
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
8.43
|
8.43
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
174.40
|
174.40
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
46.00
|
46.00
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
18.39
|
18.39
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
60.92
|
|
60.92
|
| 302
|
01
|
办公费
|
6.23
|
|
6.23
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.12
|
|
0.12
|
| 302
|
06
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
1.42
|
|
1.42
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
15.35
|
|
15.35
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
2.11
|
|
2.11
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
1.11
|
|
1.11
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
0.98
|
|
0.98
|
| 302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
0.11
|
|
0.11
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
1.38
|
|
1.38
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
4.24
|
|
4.24
|
| 302
|
29
|
福利费
|
4.47
|
|
4.47
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
12.49
|
|
12.49
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.87
|
|
8.87
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
16.89
|
16.89
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
0.80
|
0.80
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.13
|
0.13
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
15.96
|
15.96
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
10.48
|
|
10.48
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
3.68
|
|
3.68
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
6.80
|
|
6.80
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合计
|
444.87
|
373.47
|
71.40
|
||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
| 1.00
|
0.11
|
0.00
|
00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.00
|
0.11
|
|
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦报社2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
| 2018年度资产负债情况表
|
||||
| 金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
| 年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
| 一、资产合计
|
——
|
——
|
199.80
|
231.08
|
| （一）流动资产
|
——
|
——
|
142.31
|
175.97
|
| （二）固定资产
|
——
|
——
|
57.49
|
55.11
|
| 其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
| 2.通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
| （1）车辆
|
|
|
|
|
| 一般公务用车
|
|
|
|
|
| 执法执勤用车
|
|
|
|
|
| 特种专业技术用车
|
|
|
|
|
| 其他用车
|
|
|
|
|
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
| 3.专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
| 单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
| 4.其他固定资产
|
——
|
——
|
57.49
|
55.11
|
| 减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
| （三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
| （四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
| （五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
| 减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
| （六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
| 二、负债合计
|
——
|
——
|
34.05
|
49.16
|
| 三、净资产合计
|
——
|
——
|
165.75
|
181.92
|
第三部分 上海市青浦报社2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦报社2018年度收支总体情况说明
上海市青浦报社2018年度收入总计为789.42万元、支出总计为789.42万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加20.36万元。主要原因：总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
二、关于上海市青浦报社2018年度收入决算情况说明
上海市青浦报社2018年度收入合计693.01万元，其中：财政拨款收入693.01万元，占100%。
三、关于上海市青浦报社2018年度支出决算情况说明
上海市青浦报社2018年度支出合计674.45万元，其中：基本支出444.87万元，65.96%；项目支出229.58万元，34.04%。
四、关于上海市青浦报社2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦报社2018年度财政拨款收支总决算789.42万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.36万元，增长2.65%。主要原因：总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
五、关于上海市青浦报社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦报社2018年度一般公共预算财政拨款支出674.45万元，占本年度支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.58万元，增长12.25%。主要原因：人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦报社2018年度一般公共预算财政拨款支出674.45万元，主要用于以下方面：“文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版广播影视支出571.45万元，占84.73%；“社会保障和就业支出”科目65.19万元，占9.67%；“医疗卫生与计划生育支出”科目21.85万元，占3.24%；“住房保障支出”科目15.96万元，占2.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦报社2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.13万元，支出决算为674.45万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于预算数的主要原因：总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。其中：
1、“文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版广播影视支出590.01万元，其中行政运行支出370.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。 年初预算为436.73元，支出决算为444.87万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资福利待遇增加。其中出版发行支出219.28万元，主要用于报纸印刷项目和报纸发行等业务经费的支出。年初预算为204.41万元，支出决算为229.58万元，完成年初预算的112.31 %。决算数大于预算数的主要原因：微博办项目经费由区委宣传部调整至报社核算。
2、“社会保障和就业支出”科目65.19万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为60.32万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资绩效工资增加引起的缴交基数增加。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目21.85万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等方面的支出。年初预算为20.14万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资绩效工资增加引起的缴交基数增加。
4、“住房保障支出”科目15.96万元，主要用于事业单位基本支出以及按规定缴纳的住房公积金等方面的支出。年初预算为14.84万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资绩效工资增加引起的缴交基数增加。
六、关于上海市青浦报社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦报社2018年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计444.87万元，具体包括人员经费373.47万元，公用经费71.40万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”356.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 60.92万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出” 16.89万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”10.48万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦报社2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的11%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费比预算节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.07万元，增长175%，其中：因公出国（境）费支出决算未发生，完成预算的100%；；公务用车购置及运行维护费支出决算未发生，完成预算的100%；公务接待费支出决算减少0.89万元，降低89.00%。因公出国（境）费支出未发生。公务用车购置及运行维护费支出未发生。公务接待费支出减少的原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占11%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置数为0辆。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。2018年，上海市青浦报社所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.11万元。其中：
国内公务接待支出0.11万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与外省市报刊、新闻单位业务交流工作情况等发生的接待费等。公务接待批次为20、人次数为80，其中：接待外宾批次为0、人次为0。
八、关于上海市青浦报社2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦报社2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦报社2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦报社2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）144.36万元，其中：货物采购金额11.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额132.41万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.04万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.63万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额132.41万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额11.95万元。
（三）国有资产占有情况。
截至2018年12月31日，上海市青浦报社共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦报社2018年度预算绩效管理工作开展如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了《青浦报社预算绩效管理制度》，建立了由报社总编班子会议集体商议，业务部门配合办公室和经济发行部共同参与的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额分别为87.40万元和65.01万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额分别为7.40万元和65.01万元，平均得分分别为91.96分和92分。绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
青浦报印刷费
|
| 预算金额
|
87.40万元
|
| 评价分值
|
100分
|
| 评价结论
|
91.96分(优秀)
|
| 主要绩效
|
通过政府购买服务的方式委托第三方完成印刷工作。项目规划合理，立项依据充分，财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况良好，较好地完成了年度出刊计划和配送工作，使《青浦报》覆盖本区8个镇和3个街道。
|
| 存在问题
|
监督检查机制有待完善；绩效目标编制有待提升，对报纸的印刷期数和版面数做好相对精准的预估。
|
| 整改建议
|
采取必要的验收、抽查机制，保证印刷的报纸达到内容和配送上的要求；根据区绩效管理要求，积极推进绩效目标申报，不断提高绩效目标编制质量。
|
| 整改情况
|
根据绩效工作实际情况在下阶段工作中逐步推进验收和抽查制度。
|
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
青浦报发行费
|
| 预算金额
|
65.01万元
|
| 评价分值
|
100分
|
| 评价结论
|
92分(优秀)
|
| 主要绩效
|
通过青浦区邮政局和报社自办发行员两种发行方式完成。项目规划合理，立项依据充分，财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况良好，青浦邮政局负责发送至青浦区各镇、小区街道和各单位个人，自办发行员负责配送至夏阳街道和盈浦街道部分小区居民，完成对全区的覆盖。
|
| 存在问题
|
监督机制有待完善；绩效目标编制有待提升，项目绩效目标编制的规范性和合理性均有待提高。
|
| 整改建议
|
采取必要的监督抽查机制，保证报纸发行的及时和到位；根据区预算绩效管理的要求，积极推进绩效目标申报工作，不断提高绩效目标编制质量。
|
| 整改情况
|
根据绩效工作实际情况在下阶段工作中逐步推进验收和抽查制度，同时将抽查和验收结果，与薪酬挂钩。
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：上缴财政国库的广告收入和利息收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。