上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度部门预算

    目  录

 

 

    一、部门主要职能
    二、部门机构设置
    三、名词解释
    四、部门预算编制说明
    五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心项目经费情况说明

    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心主要职能

    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心是青浦区人民政府直属全款拨款事业单位。
    主要职能包括：承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。

    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心机构设置

    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算是包括上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心机关本部以及下属0家基层预算单位的综合收支计划。中心设2个内设科室，包括：综合办公室和业务科。

    名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2018年部门预算编制说明

    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算是包括上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心机关本部以及下属0家基层预算单位的综合收支计划。2018年，上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心预算支出总额为501万元，其中：财政拨款支出预算501万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算501万元，比上年执行数增加202万元，主要原因是随着中心工作的不断开展，编制内工作人员的增加，相应的项目经费及人员公用经费也有所增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是无该项支出发生。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目32万元，主要用于退休人员方面的支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “商业服务业等支出”科目450万元，主要用于承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。
    4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2018年部门财务收支预算总表
			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,010,291	一、社会保障和就业支出	320,112
1. 一般公共预算资金	5,010,291	二、医疗卫生与计划生育支出	108,609
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	4,501,542
二、事业收入		四、住房保障支出	80,028
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	5,010,291	支出总计	5,010,291

2018年部门收入预算总表
								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	320,112	320,112
208	05		行政事业单位离退休	320,112	320,112
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,651	228,651
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,461	91,461
210			医疗卫生与计划生育支出	108,609	108,609
210	11		行政事业单位医疗	108,609	108,609
210	11	02	事业单位医疗	108,609	108,609
216			商业服务业等支出	4,501,542	4,501,542
216	05		旅游业管理与服务支出	4,501,542	4,501,542
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,501,542	4,501,542
221			住房保障支出	80,028	80,028
221	02		住房改革支出	80,028	80,028
221	02	01	住房公积金	80,028	80,028
合计				5,010,291	5,010,291

2018年部门支出预算总表
						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	320,112	320,112
208	05		行政事业单位离退休	320,112	320,112
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,651	228,651
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,461	91,461
210			医疗卫生与计划生育支出	108,609	108,609
210	11		行政事业单位医疗	108,609	108,609
210	11	02	事业单位医疗	108,609	108,609
216			商业服务业等支出	4,501,542	2,061,542	2,440,000
216	05		旅游业管理与服务支出	4,501,542	2,061,542	2,440,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,501,542	2,061,542	2,440,000
221			住房保障支出	80,028	80,028
221	02		住房改革支出	80,028	80,028
221	02	01	住房公积金	80,028	80,028
合计				5,010,291	2,570,291	2,440,000

2018年部门财政拨款收支预算总表
					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5,010,291	一、社会保障和就业支出	320,112	320,112
二、政府性基金	5,010,291	二、医疗卫生与计划生育支出	108,609	108,609
		三、商业服务业等支出	4,501,542	4,501,542
		四、住房保障支出	80,028	80,028
收入总计	5,010,291	支出总计	5,010,291	5,010,291

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	320,112	320,112
208	05		行政事业单位离退休	320,112	320,112
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,651	228,651
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,461	91,461
210			医疗卫生与计划生育支出	108,609	108,609
210	11		行政事业单位医疗	108,609	108,609
210	11	02	事业单位医疗	108,609	108,609
216			商业服务业等支出	4,501,542	2,061,542	2,440,000
216	05		旅游业管理与服务支出	4,501,542	2,061,542	2,440,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4,501,542	2,061,542	2,440,000
221			住房保障支出	80,028	80,028
221	02		住房改革支出	80,028	80,028
221	02	01	住房公积金	80,028	80,028
合计				5,010,291	2,570,291	2,440,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,682,367	1,682,367
301	01	基本工资	212,016	212,016
301	02	津贴补贴	44,256	44,256
301	04	社会保障缴费	137,976	137,976
301	06	伙食补助费	45,696	45,696
301	07	绩效工资	888,420	888,420
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228,651	228,651
301	09	职业年金缴费	91,461	91,461
301	99	其他工资福利支出	33,891	33,891
302		商品和服务支出	803,896		803,896
302	01	办公费	20,115		20,115
302	03	咨询费	7,000		7,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	38,000		38,000
302	09	物业管理费	452,816		452,816
302	11	差旅费	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	28	工会经费	22,866		22,866
302	29	职工福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	67,080		67,080
302	99	其他商品和服务支出	7,459		7,459
303		对个人和家庭的补助	80,028	80,028
303	11	住房公积金	80,028	80,028
310		其他资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置费	2,000		2,000
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			2,570,291	1,762,395	807,896

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.8		0.8

   其他相关情况说明

   一、2018年“三公”经费预算情况说明  
   2018年“三公”经费预算数为0.8万元，与2017年预算持平。其中：  
  （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排，故无发生额。  
  （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，主要原因是单位无该项费用发生。 
  （三）公务接待费0.8万元。与2017年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求。  
   二、机关运行经费预算
   2018年本部门无机关运行经费。  
   三、政府采购情况 
   2018年本部门政府采购预算201.81万元，其中：政府采购货物预算1.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200.28万元。 
   2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额201.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为201.81万元。
   四、绩效目标设置情况

   按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金105万元。

淀山湖地区资源调查费项目经费情况说明

 一、项目概述  
    （一）项目名称：淀山湖地区资源调查   
    （二）立项目的及总体情况：为确保淀山湖地区联动开发建设实施精准化提供更有力的技术保障和数据支撑，构建淀山湖地区综合管理数据系统，开展收集、整理淀山湖地区土地规划、道路市政、林地农业、河湖水系、旅游业相关、公共服务相关等现状信息以及年度建设发展变化信息，并对现状存量资源征收进行分析、整理等工作。

 二、立项依据

（一）立项依据：《青浦区淀山湖地区建设管理委员会2017年第一次专题会议纪要》及附件《关于开展淀山湖地区存量资源调查整治的工作方案》

（二）主要内容：目前淀山湖地区建设用地总体占比较低，且存在较多闲置资源，建设品质档次低，违章搭建现象较严重，整体状况与当前淀山湖地区打造上海全球城市的世界著名湖区的发展定位与目标不相称。为积极响应市委、市政府关于大力推进生态环境综合整治工作，推进淀山湖地区国家主体功能区建设试点工作，需开展淀山湖地区存量资源的调查整治工作。本次存量资源调查整治工作对青西三镇的未来发展意义重大，要高度重视，高标准谋划淀山湖地区的总体定位和发展目标，抓住机遇，摸清家底，整治先行，以整促收。《关于开展淀山湖地区存量资源调查整治的工作方案》指出,调查整治工作总牵头单位：湖区建设管委办。

三、实施主体   
   （一）责任主体：
    1.项目委托方：青浦区淀山湖地区建设发展服务中心。
    2.项目受托方：需经政府公开采购，供应商以政府采购提供的供应商名单为准。

（二）职责：
    1.项目委托方，负责项目采购并成立预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中进行监督和协调相关工作，并对项目成果进行评估和审核。
    2.项目受托方，按项目委托方要求对淀山湖地区资源调查平台建设、淀山湖地区现状要素收集及梳理、淀山湖地区现状调查要素入平台、淀山湖地区存量土地资源征收分析及整理，分别开展各项工作，并对项目成果数据的准确性、保密型负责。

四、实施方案 
   （一）平台建设。在淀山湖地区综合管理数据平台建设中，最基础的工作就是实现对淀山湖地区现状及年度变化相关数据、资料的存档管理和调档查询功能，并对各类数据资源和服务资源进行标准化的统一分类和索引，满足淀山湖地区日常管理、属性查询、图属互查、统计分析、数据交换、图件输出等需求。同时，在局域网内建设数据共享、交换、应用和管理系统，实现数据的集中管理、集中存储、集中传输、集中交换。

（二）要素收集及梳理。在淀山湖地区现状要素收集及梳理中，项目实施方按要求收集淀山湖地区土地规划、道路市政、林地农业、河湖水系、旅游业相关、公共服务相关等现状信息要素数据并对数据进行梳理。
  
    （三）要素入平台。项目实施方按淀山湖地区综合管理数据平台的录入要求，将淀山湖地区现状调查要素入平台，确保数据的准确性，实现快速、精准地了解和掌握淀山湖地区的现状信息以及年度建设发展变化信息，并对数据的安全性负责。

（四）征收分析及整理。项目实施方按要求对淀山湖地区存量资源现状进行调查，并对存量土地资源进行征收分析、整理，结合世界级湖区建设目标，提出征收建议及价格评估等。

五、实施周期

实施周期：2018年1月1日—12月31日。第一季度开展项目采购工作。待项目受托方确定后计划第二季度开展构建淀山湖地区综合数据管理系统和淀山湖地区现状要素收集；第三季度初步形成淀山湖地区综合数据管理系统平台并对现状要素收集资料情况进行梳理，同时开展部分存量土地资源征收的分析和整理；第四季度对现状要素录入平台，基本形成淀山湖地区综合数据管理系统，并形成淀山湖地区部分存量土地资源的征收方案。

六、年度预算安排

2018年度预算安排金额105万，其中淀山湖地区资源调查平台建设经费40万、淀山湖地区现状要素收集及梳理经费34万、淀山湖地区现状调查要素入平台经费13万、淀山湖地区存量土地资源征收分析及整理经费18万。

七、绩效目标 
    总目标：摸清淀山湖地区现状资源情况，形成能够快速查询、分析、整理淀山湖地区现状信息以及年度建设发展变化信息的综合数据管理系统。

本年度目标：1.基本形成淀山湖地区综合数据管理系统。2.形成淀山湖地区部分存量土地资源的征收方案。

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
项目名称	淀山湖地区资源调查
项目总目标	摸清淀山湖地区现状资源情况，形成能够快速查询、分析、整理淀山湖地区现状信息以及年度建设发展变化信息的综合数据管理系统
年度绩效目标	1.基本形成淀山湖地区综合数据管理系统。2.形成淀山湖地区部分存量土地资源的征收方案。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	资金到位率	100%
		预算执行率	100%
	质量目标	要素收集、梳理效果	效果明显
		资源调查准确率	准确
		平台建设完善	完善
	时效目标	资金到位及时率	及时
		项目管理制度执行的有效性	有效
效果目标	经济效益目标	资金使用合规性	合规
		专款专用率	100%
	社会效益目标	项目立项的规范性	规范
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
		战略目标适应性	适应
影响力目标	满意度目标	社会效果	明显
		满意度	满意