目  录

第一部分上海市青浦区机关事务管理局概况  

一、主要职能  

二、机构设置  

第二部分上海市青浦区机关事务管理局2017年度决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表  

第三部分上海市青浦区机关事务管理局2017年度决算情况说明  

第四部分名词解释  

第一部分    上海市青浦区机关事务管理局概况

一、上海市青浦区机关事务管理局主要职能

负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项；负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制；负责区直机关固定资产配置采购和管理；负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管；负责全区公共机构节能管理；负责保障区四套班子的日常公务用车，负责管理机关车队；负责全区政府采购工作；负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务；负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障；承办区政府交办的其他事项。

二、上海市青浦区机关事务管理局机构设置：

青浦区机关事务管理局内设机构为“三科一室”，办公室、办公用房和资产管理科、行政保卫和公务用车管理科、财务科。机管局下属3家事业单位：1、青浦区政府采购中心(参公)2、青浦区机关后勤管理中心3、事业人员服务所。  

第二部分   上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门决表  

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区机关事务管理局 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明  

一、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2017年度收入总计为19873.52万元、支出总计为19297.36万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2979.39万元、2510.33万元。主要原因：公用经费及项目增加。  

二、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度收入决算情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2017年度收入合计19873.52万元，其中：财政拨款收入19873.52万元，占100%  

三、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度支出决算情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2017年度支出合计19297.36万元，其中：基本支出7537.13万元，占39.06%；项目支出11760.23万元，占60.94%  

四、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2017年度财政拨款收、支总决算19873.52万元、19292.81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3433.1万元、2964.82万元，增加20.88%、18.16%。主要原因：公用经费及项目经费增加。  

五、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出19292.81万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2964.82万元，增长增加20.88%。主要原因：公用经费及项目经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出19292.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8844.64万元，占45.84%；社会保障和就业支出884.75万元，占4.59 %；医疗卫生与计划生育支出418.96万元，占2.17%；城乡社区支出4771.50万元，占24.73%；住房保障支出4372.97万元，占22.76%  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18459.80万元，支出决算为19292.81万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：  

1、一般公共服务支出8844.64万元。主要用于：公共服务支出。年初预算为9086.18万元，支出决算为8844.64万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因：精简项目，压缩开支。  

2、社会保障和就业支出884.75万元。主要用于：保障人员经费。年初预算为959.72万元，支出决算为884.75万元，完成年初预算的92.19%。  

3、医疗卫生与计划生育支出418.96万元。主要用于：保障人员医疗卫生和计划生育支出。年初预算为499.44万元，支出决算为418.96万元，完成年初预算的83.89%。  

4、城乡社区支出4771.50万元。主要用于：保障办公用房建设维修等。年初预算为4771.50万元，支出决算为4771.50万元，完成年初预算的100%。  

5、住房保障支出4372.97万元。主要用于保障人员住房支出。年初预算为3142.96万元，支出决算为4372.97万元，完成年初预算的139.14%。决算数大于预算数的主要原因：保障全区公务员购房补贴政策变化。  

六、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7537.12万元，包括人员经费3791.4万元，公用经费3745.72万元。基本支出中：  

1、工资福利支出3200.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。  

2、商品和服务支出3745.72万元，主要用于：办公费、物业费、租赁费等。  

3、对个人和家庭的补助590.53万元，主要用于：离退休费、医疗费、购房补贴等。  

七、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区机关事务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为350.7万元，支出决算为164.48万元，完成预算的46.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为127.94万元，完成预算的54.28%；公务接待费支出决算为36.54万元，完成预算的31.77%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车、公务接待支出。  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少50.55万元，降低23.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.82万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少53.34万元，降低29.42%；公务接待费支出决算增加4.61万元，增加14.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是有区府统一安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公开改革，减少车辆。公务接待费支出数略微增加。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务用车购置及运行维护费支出决算127.94万元，占77.78%；公务接待费支出决算36.54万元，占22.22%。具体情况如下：  

1、公务用车购置及运行维护费支出127.94万元。其中：  

公务用车购置支出为0万元。  

公务用车运行维护支出127.94万元。主要用于公务车辆的运行和维护。2017年，上海市青浦区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。  

3、公务接待费支出36.54万元。其中：  

国内公务接待支出36.54万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务来访接待，公务接待批次600、人次3856，其中：接待外宾批次0、人次0。  

八、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度上海市青浦区机关事务管理局机关运行经费支出3745.72万，比2016年度增加171.23万元，增加4.8%。主要原公用经费略微增加。  

（二）政府采购支出情况。  

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2309.52万元，其中：货物采购金额690.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1618.53万元。  

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1386万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额830万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1386万元。  

（三）国有资产占用情况。  

截至2017年12月31日，上海市青浦区机关事务管理局共有车辆72辆，其中，一般公务用车72辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。  

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区机关事务管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况：2017年度未开展的绩效评价项目。  

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。