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上海市青浦区机管局2017年度部门预算

主动公开

青浦区人民政府

2017.01.25

目录


    主要职能

    机构设置

    预算编制说明

    2017年预算部门财务收支预算总表

    2017年预算部门收入预算总表

    2017年预算部门支出预算总表

    2017年预算部门财政拨款收支预算总表

    2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

    2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

    2017年预算部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

    2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

    相关情况说明 

一、上海市青浦区机关事务管理局主要职能
负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项;负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制;负责区直机关固定资产配置采购和管理;负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管;负责全区公共机构节能管理;负责保障区四套班子的日常公务用车,负责管理机关车队;负责全区政府采购工作;负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务;负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障;承办区政府交办的其他事项。
二、纳入上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门预算编制范围的单位名单:
其他共产党事务支出:区委办、区委研究室、区信访办、区史志办、区机关党工委、区委机要局。
政府办公室及相关机构事务:区府办、区府研究室、区外事办、区法制办、社区办、区合作交流办、区应急办、区机管局
人大事务:区人大、人大研究会
政协事务:区政协、政协之友社
组织事务:区委组织部、区编办、区社工委
宣传事务:区委宣传部、区微博办、区文联、区文明办
群众团体事务:区妇联、团区委、团校
纪检监察事务:区纪委
统战事务:区委统战部、区台办、区侨办、区海联会、区侨联、区民宗办、区社会主义学院、民革青浦区委、民盟青浦区委、民建青浦区委、民进青浦区委、农工党青浦区委、致公党青浦区支部、九三学社青浦区委、区工商联
三、2017年上海市青浦区机关事务管理局预算编制说明
上海市青浦区机关事务管理局部门预算是包括上海市青浦区机关事务管理局机关本部以及下属9个基层预算单位的综合收支计划。2017年,上海市青浦区机关事务管理局部门预算支出总额为342,759,847元,其中:财政拨款支出预算342,759,847元。财政拨款支出预算中,基本支出151,928,567元;项目支出190,831,280元。财政拨款支出主要内容如下:
“一般公共服务支出”科目226,368,238元,主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“文化体育与传媒支出”科目1,790,000元,用于市拨奖励优秀街镇志愿中心补贴。
“社会保障和就业支出”科目12,001,467元,主要用于单位离退休人员费用,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
“医疗卫生支出”科目5,508,963元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。
“城乡社区支出”科目51,540,000元,主要用于机关事业单位办公用房维修支出。
“住房保障支出”科目45,551,179元,主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
四、上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门预算表

  

2017 年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
单位:元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
342,759,847
一、一般公共服务支出
226,368,238
1. 一般公共预算资金
342,759,847
二、文化体育与传媒支出
1,790,000
2. 政府性基金
 
三、社会保障和就业支出
12,001,467
二、事业收入
 
四、医疗卫生与计划生育支出
5,508,963
三、事业单位经营收入
 
五、城乡社区支出
51,540,000
四、其他收入
 
六、住房保障支出
45,551,179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
342,759,847
支出总计
342,759,847

 

 

2017 年部门收入预算总表
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
单位:元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
201
 
 
一般公共服务支出
226,368,238
226,368,238
 
 
 
201
01
 
人大事务
9,212,287
9,212,287
 
 
 
201
01
01
行政运行
5,235,287
5,235,287
 
 
 
201
01
04
人大会议
1,500,000
1,500,000
 
 
 
201
01
99
其他人大事务支出
2,477,000
2,477,000
 
 
 
201
02
 
政协事务
6,170,193
6,170,193
 
 
 
201
02
01
行政运行
3,566,193
3,566,193
 
 
 
201
02
99
其他政协事务支出
2,604,000
2,604,000
 
 
 
201
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
124,854,744
124,854,744
 
 
 
201
03
01
行政运行
10,977,259
10,977,259
 
 
 
201
03
03
机关服务
90,861,785
90,861,785
 
 
 
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23,015,700
23,015,700
 
 
 
201
11
 
纪检监察事务
8,016,578
8,016,578
 
 
 
201
11
01
行政运行
5,912,578
5,912,578
 
 
 
201
11
99
其他纪检监察事务支出
2,104,000
2,104,000
 
 
 
201
29
 
群众团体事务
12,897,167
12,897,167
 
 
 
201
29
01
行政运行
3,162,687
3,162,687
 
 
 
201
29
99
其他群众团体事务支出
9,734,480
9,734,480
 
 
 
201
32
 
组织事务
18,667,033
18,667,033
 
 
 
201
32
01
行政运行
8,388,533
8,388,533
 
 
 
201
32
99
其他组织事务支出
10,278,500
10,278,500
 
 
 
201
33
 
宣传事务
14,459,068
14,459,068
 
 
 
201
33
01
行政运行
3,629,068
3,629,068
 
 
 
201
33
99
其他宣传事务支出
10,830,000
10,830,000
 
 
 
201
34
 
统战事务
15,932,911
15,932,911
 
 
 
201
34
01
行政运行
8,747,511
8,747,511
 
 
 
201
34
99
其他统战事务支出
7,185,400
7,185,400
 
 
 
201
36
 
其他共产党事务支出
16,158,256
16,158,256
 
 
 
201
36
01
行政运行
11,573,256
11,573,256
 
 
 
201
36
99
其他共产党事务支出
4,585,000
4,585,000
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
1,790,000
1,790,000
 
 
 
207
01
 
文化
1,790,000
1,790,000
 
 
 
207
01
99
其他文化支出
1,790,000
1,790,000
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
12,001,467
12,001,467
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
12,001,467
12,001,467
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1,480,848
1,480,848
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
4,000
4,000
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,574,256
9,574,256
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
942,363
942,363
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5,508,963
5,508,963
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
5,508,963
5,508,963
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
4,331,011
4,331,011
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
1,177,952
1,177,952
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
51,540,000
51,540,000
 
 
 
212
03
 
城乡社区公共设施
51,540,000
51,540,000
 
 
 
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
51,540,000
51,540,000
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
45,551,179
45,551,179
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
45,551,179
45,551,179
 
 
 
221
02
01
住房公积金
5,155,579
5,155,579
 
 
 
221
02
03
购房补贴
40,395,600
40,395,600
 
 
 
合计
342,759,847
342,759,847
 
 
 

 

 

2017 年部门支出预算总表
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
单位:元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
226,368,238
118,866,958
107,501,280
201
01
 
人大事务
9,212,287
5,235,287
3,977,000
201
01
01
行政运行
5,235,287
5,235,287
 
201
01
04
人大会议
1,500,000
 
1,500,000
201
01
99
其他人大事务支出
2,477,000
 
2,477,000
201
02
 
政协事务
6,170,193
3,566,193
2,604,000
201
02
01
行政运行
3,566,193
3,566,193
 
201
02
99
其他政协事务支出
2,604,000
 
2,604,000
201
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
124,854,744
68,651,844
56,202,900
201
03
01
行政运行
10,977,259
10,977,259
 
201
03
03
机关服务
90,861,785
57,674,585
33,187,200
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23,015,700
 
23,015,700
201
11
 
纪检监察事务
8,016,578
5,912,578
2,104,000
201
11
01
行政运行
5,912,578
5,912,578
 
201
11
99
其他纪检监察事务支出
2,104,000
 
2,104,000
201
29
 
群众团体事务
12,897,167
3,162,687
9,734,480
201
29
01
行政运行
3,162,687
3,162,687
 
201
29
99
其他群众团体事务支出
9,734,480
 
9,734,480
201
32
 
组织事务
18,667,033
8,388,533
10,278,500
201
32
01
行政运行
8,388,533
8,388,533
 
201
32
99
其他组织事务支出
10,278,500
 
10,278,500
201
33
 
宣传事务
14,459,068
3,629,068
10,830,000
201
33
01
行政运行
3,629,068
3,629,068
 
201
33
99
其他宣传事务支出
10,830,000
 
10,830,000
201
34
 
统战事务
15,932,911
8,747,511
7,185,400
201
34
01
行政运行
8,747,511
8,747,511
 
201
34
99
其他统战事务支出
7,185,400
 
7,185,400
201
36
 
其他共产党事务支出
16,158,256
11,573,256
4,585,000
201
36
01
行政运行
11,573,256
11,573,256
 
201
36
99
其他共产党事务支出
4,585,000
 
4,585,000
207
 
 
文化体育与传媒支出
1,790,000
 
1,790,000
207
01
 
文化
1,790,000
 
1,790,000
207
01
99
其他文化支出
1,790,000
 
1,790,000
208
 
 
社会保障和就业支出
12,001,467
12,001,467
 
208
05
 
行政事业单位离退休
12,001,467
12,001,467
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1,480,848
1,480,848
 
208
05
02
事业单位离退休
4,000
4,000
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,574,256
9,574,256
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
942,363
942,363
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5,508,963
5,508,963
 
210
11
 
行政事业单位医疗
5,508,963
5,508,963
 
210
11
01
行政单位医疗
4,331,011
4,331,011
 
210
11
02
事业单位医疗
1,177,952
1,177,952
 
212
 
 
城乡社区支出
51,540,000
 
51,540,000
212
03
 
城乡社区公共设施
51,540,000
 
51,540,000
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
51,540,000
 
51,540,000
221
 
 
住房保障支出
45,551,179
15,551,179
30,000,000
221
02
 
住房改革支出
45,551,179
15,551,179
30,000,000
221
02
01
住房公积金
5,155,579
5,155,579
 
221
02
03
购房补贴
40,395,600
10,395,600
30,000,000
  合计
342,759,847
151,928,567
190,831,280

 

 

2017 年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
单位:元
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、 一般公共预算资金
342,759,847
一、一般公共服务支出
226,368,238
226,368,238
 
二、 政府性基金
 
二、文化体育与传媒支出
1,790,000
1,790,000
 
 
 
三、社会保障和就业支出
12,001,467
12,001,467
 
 
 
四、医疗卫生与计划生育支出
5,508,963
5,508,963
 
 
 
五、城乡社区支出
51,540,000
51,540,000
 
 
 
六、住房保障支出
45,551,179
45,551,179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
342,759,847
支出总计
342,759,847
342,759,847
 

 

 

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区机关事务管理局
单位:元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
226,368,238
118,866,958
107,501,280
201
01
 
人大事务
9,212,287
5,235,287
3,977,000
201
01
01
行政运行
5,235,287
5,235,287
 
201
01
04
人大会议
1,500,000
 
1,500,000
201
01
99
其他人大事务支出
2,477,000
 
2,477,000
201
02
 
政协事务
6,170,193
3,566,193
2,604,000
201
02
01
行政运行
3,566,193
3,566,193
 
201
02
99
其他政协事务支出
2,604,000
 
2,604,000
201
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
124,854,744
68,651,844
56,202,900
201
03
01
行政运行
10,977,259
10,977,259
 
201
03
03
机关服务
90,861,785
57,674,585
33,187,200
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
23,015,700
 
23,015,700
201
11
 
纪检监察事务
8,016,578
5,912,578
2,104,000
201
11
01
行政运行
5,912,578
5,912,578
 
201
11
99
其他纪检监察事务支出
2,104,000
 
2,104,000
201
29
 
群众团体事务
12,897,167
3,162,687
9,734,480
201
29
01
行政运行
3,162,687
3,162,687
 
201
29
99
其他群众团体事务支出
9,734,480
 
9,734,480
201
32
 
组织事务
18,667,033
8,388,533
10,278,500
201
32
01
行政运行
8,388,533
8,388,533
 
201
32
99
其他组织事务支出
10,278,500
 
10,278,500
201
33
 
宣传事务
14,459,068
3,629,068
10,830,000
201
33
01
行政运行
3,629,068
3,629,068
 
201
33
99
其他宣传事务支出
10,830,000
 
10,830,000
201
34
 
统战事务
15,932,911
8,747,511
7,185,400
201
34
01
行政运行
8,747,511
8,747,511
 
201
34
99
其他统战事务支出
7,185,400
 
7,185,400
201
36
 
其他共产党事务支出
16,158,256
11,573,256
4,585,000
201
36
01
行政运行
11,573,256
11,573,256
 
201
36
99
其他共产党事务支出
4,585,000
 
4,585,000
207
 
 
文化体育与传媒支出
1,790,000
 
1,790,000
207
01
 
文化
1,790,000
 
1,790,000
207
01
99
其他文化支出
1,790,000
 
1,790,000
208
 
 
社会保障和就业支出
12,001,467
12,001,467
 
208
05
 
行政事业单位离退休
12,001,467
12,001,467
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1,480,848
1,480,848
 
208
05
02
事业单位离退休
4,000
4,000
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,574,256
9,574,256
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
942,363
942,363
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5,508,963
5,508,963
 
210
11
 
行政事业单位医疗
5,508,963
5,508,963
 
210
11
01
行政单位医疗
4,331,011
4,331,011
 
210
11
02
事业单位医疗
1,177,952
1,177,952
 
212
 
 
城乡社区支出
51,540,000
 
51,540,000
212
03
 
城乡社区公共设施
51,540,000
 
51,540,000
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
51,540,000
 
51,540,000
221
 
 
住房保障支出
45,551,179
15,551,179
30,000,000
221
02
 
住房改革支出
45,551,179
15,551,179
30,000,000
221
02
01
住房公积金
5,155,579
5,155,579
 
221
02
03
购房补贴
40,395,600
10,395,600
30,000,000
  合计
342,759,847
151,928,567
190,831,280

 

 

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市青浦区机关事务管理局
单位:元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
86,850,457
86,850,457
 
301
01
基本工资
11,923,141
11,923,141
 
301
02
津贴补贴
26,797,410
26,797,410
 
301
03
奖金
12,470,158
12,470,158
 
301
04
社会保障缴费
7,280,396
7,280,396
 
301
06
伙食补助费
3,203,424
3,203,424
 
301
07
绩效工资
8,390,865
8,390,865
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
9,574,256
9,574,256
 
301
09
职业年金缴费
942,363
942,363
 
301
99
其他工资福利支出
6,268,444
6,268,444
 
302
 
商品和服务支出
46,741,866
 
46,741,866
302
01
办公费
4,067,250
 
4,067,250
302
02
印刷费
662,750
 
662,750
302
05
水费
350,001
 
350,001
302
06
电费
2,150,012
 
2,150,012
302
09
物业管理费
14,542,678
 
14,542,678
302
11
差旅费
906,800
 
906,800
302
14
租赁费
14,788,550
 
14,788,550
302
15
会议费
498,300
 
498,300
302
16
培训费
1,117,575
 
1,117,575
302
17
公务接待费
461,000
 
461,000
302
28
工会经费
957,430
 
957,430
302
29
福利费
1,350,000
 
1,350,000
302
31
公务用车运行维护费
707,000
 
707,000
302
39
其他交通费用
3,403,320
 
3,403,320
302
99
其他商品和服务支出
779,200
 
779,200
303
 
对个人和家庭的补助
17,213,844
17,213,844
 
303
01
离休费
976,848
976,848
 
303
02
退休费
508,000
508,000
 
303
11
住房公积金
5,155,579
5,155,579
 
303
13
购房补贴
10,395,600
10,395,600
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
177,817
177,817
 
310
 
其他资本性支出
1,122,400
 
1,122,400
310
02
办公设备购置费
1,122,400
 
1,122,400
  合计
151,928,567
104,064,301
47,864,266

 

 

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
 
单位:元
项 目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
注:上海市青浦区机关事务管理局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款预算,故本表无数据。
 
2017年青浦区机关事务管理局“三公”经费预算情况表
                                                                                                                                                                         单位:元
合计
因公出国境费
公务接待费
公务用车购置及运行费
机关运行经费
小计
购置费
运行费
15140800
8,400,000
3,151,800
3589000
1,232,000
2357000
 
 
47864266

   相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算合计为 15140800元,比2016年预算增加4002500元。其中因公出国(境)费增加5,049,500元。原因是2017年全区的出国(境)经费统一安排,其他单位不再安排,公务用车购置费增加242,000元,由于公务车使用年限较长,需要更新。公务用车运行费减少1099000元,由于公务用车改革之后,车辆保留数减少,费用也减少。公务接待费减少190,000元,执行八项规定之后接待人次批次减少。
包括青浦区机关事务管理局机关本部以及预算单位的“三公”经费,主要内容如下:
因公出国(境)费8,400,000元,主要用于安排机关及预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行费3589000元,其中公务车辆购置费1,232,000元,主要用于安排编制内公务车辆的报废更新;公务车辆运行维护费2357000元,用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费3,151,800元,主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出,以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
二、机关运行经费经费

机关运行经费47,864,266元,主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

三、政府采购情况
    2017年度本部门政府采购预算58,475,400元,其中:政府采购货物预算1,122,400元、政府采购工程预算51,540,000元、政府采购服务预算5,813,000元。     

    2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17542620元,面向小微企业 预留政府采购项目预算金额10525572元。
四、预算绩效情况
    2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额5,813,000元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:(盖章)
项目名称 外管食堂社会化服务管理费 
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费  其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人  戴秀河 联系人 丁军 联系电话  59732890-20120
开始时间 2017年1月1日 结束时间 2017年12月31日
项目概况 食堂社会化服务经费包括教育局、卫生中心、民政司法残联、体育统计、建交大楼、建管委、人保局、财政局、农委公路所等9家食堂的社会化服务管理费
立项依据 机关后勤服务需要
项目设立的必要性 保障所涉机关单位干部职工的工作(早)午餐;
整合服务资源;
保证项目实施的制度、措施 机关餐饮服务管理制度、食堂社会化服务合同等
项目总预算(元) 5,813,000 项目当年预算(元) 5,813,000
同名项目上年预算额(元) 440 同名项目上年预算执行数(元) 4674555.2
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 教育局食堂社会化服务管理费 1,750,000
人保局食堂社会化服务管理费 395,000
体育统计食堂社会化服务管理费 438,000
建交大楼食堂社会化服务管理费 715,000
卫生中心食堂社会化服务管理费 595,000
民政司法残联食堂社会化服务管理费 480,000
建管委食堂社会化服务管理费 348,000
财政局食堂社会化服务管理费 572,000
 农委公路所食堂社会化服务管理费 520,000
项目实施计划  按有关合同执行
项目总目标  预算执行95%、无安全事故、投诉率低
年度绩效目标  投入目标、产出目标、结果目标、影响力目标
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥95%
财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
专款专用率 1
财政资金到位率 1
产出目标 及时提供中餐服务 1
负责餐厅卫生、清洁工作 1
食堂用工人员健康状况 良好
效果目标 保障有关单位职工就餐 保障
投诉率               ≦5%
安全事故
影响力目标 长效管理制度建设 完善
单位职工就餐满意度 ≥90%
   
备注  
填报单位负责人(签名):戴秀河     填报人:吴薪   填报日期:2017年1月24日