一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明

    上海市青浦区机关事务管理局主要职能
    主要职能包括：

    1.负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项；负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制；负责区直机关固定资产配置采购和管理；负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管；负责全区公共机构节能管理；负责保障区四套班子的日常公务用车，负责管理机关车队；负责全区政府采购工作；负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务；负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障；承办区政府交办的其他事项。

    上海市青浦区机关事务管理局（部门）机构设置

    上海市青浦区机关事务管理局部门预算是包括上海市青浦区机关事务管理局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。

    本部门中，行政单位9家，具体包括（列示至基层预算单位）：

    1. 上海市青浦区机关事务管理局本部

    2. 中共上海市青浦区委员会办公室

    3.上海市青浦区人民政府办公室

    4.中共上海市青浦区委员会组织部

    5.中共上海市青浦区委员会宣传部

    6.中共上海市青浦区委员会统战部

    7.中国共产主义青年团青浦区委员会

    8.上海市青浦区人民代表大会常务委员会

    9.中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室

    10.中共上海市青浦区纪律检查委员会

    名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2018年部门预算编制说明

     上海市青浦区机关事务管理局部门预算是包括上海市青浦区机关事务管理局机关本部以及下属9个基层预算单位的综合收支计划。2018年，上海市青浦区机关事务管理局部门预算支出总额为42625万元，其中：财政拨款支出预算42625万元。财政拨款支出预算中，基本支出18,254万元；项目支出24371万元。与2017年相比增加8350万元，主要是由于社保基数提高、职业年金增加。创建全国文明城区和政府性投资项目增加等。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “一般公共服务支出”科目28914万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出以及精神文明创建相关支出。

    2. “社会保障和就业支出”科目1389万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休人员支出。

    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目576万元，主要用于单位在职人员基本医疗、保险缴费支出。

    4. “住房保障支出”科目3616万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

    5. “城乡社区支出”科目8130万元，主要用于全区机关事业单位办公用房维修支出。

     一、2018年“三公”经费预算情况说明 

 2018年“三公”经费预算数为1121.34万元，比2017年预算减少302.74万元。由于公务用车改革之后，车辆保留数减少，费用也减少。公务接待费减少657000元，执行八项规定之后接待人次批次减少。其中：

（一）因公出国（境）费780万元，比2017年预算减少60万元，主要原因是安排财政预算单位的因公出国（境）学习培训等。

（二）公务用车购置及运行费139.9万元，比2017年预算减少219万元，主要原因是主要用于安排编制内公务车辆的报废更新；用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费291.44万元。比2017年预算减少23.74万元，主要原因是主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。

  二、机关运行经费预算

 2018年上海市青浦区机关事务管理局（部门）下属10家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为6561.65万元。

  三、政府采购情况

   2018年本部门政府采购预算4206.94万元，其中：政府采购货物预算600.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3606.51万元。

   2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1728.38万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1038.48万元。      

  四、绩效目标设置情况

    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金773.91万元。

    食堂社会化管理服务项目经费情况说明

    一、项目概述

 食堂社会化服务经费包括教育局、卫生中心、民政司法残联、体育统计、建交大楼、建管委、人保局、财政局、农委公路所等11家食堂的社会化服务管理费。

 二、立项依据

 机关后勤服务需要。

 三、实施主体

 项目拨款单位是上海市青浦区财政局，对本项目的款项进行审核、拨付。

项目预算单位是机管局，负责本项目实施与管理，包括前期项目立项、招标等工作；在实施过程中对第三方服务商进行监督与管理；在实施过程中机管局提供餐饮服务场所、厨房设备、厨具、餐具、用品、仓储与服务相关的办公条件和场所，并承担每月水电等经营能耗费用，及与服务相关的日常运营，餐厨垃圾、虫害防治、低值易耗品、办公用品、排污清理等费用；预算资金将根据《青浦区机关事务财务管理规定》中的预决算管理制度、资金管理制度、内部控制制度进行管理。

项目服务供应商是上海才众餐饮投资管理有限公司、上海颐谷餐饮管理有限公司。主要负责依据采购人确定的供餐形式及餐标和服务需求，从专业营养角度针对性设计营养菜式和菜单制定；从管理规范角度合理规划现场服务流程。

机管局财务科负责按季度与供应商结算服务费用。根据各家食堂服务供应商提供的发票后向青浦区财政局申请用款。青浦区财政局通过银行零余额账户授权用款额度，最后支付到各服务供应商。

 四、实施方案

 11家食堂用工人员的人工费。

 五、实施周期

2018年1月1日至12月31日

 六、年度预算安排

 卫生中心食堂65万元、民政局食堂58.5万元、体育局食堂45.5万元、教育局食堂193万元、建交大楼食堂78万元、人保局食堂45.5万元、建管委食堂38.28万元、财政局食堂58.5万元、农委食堂48.63万元，行政服务中心食堂45.5万元，特保基地食堂共11家食堂用工人员的人工费773.91万元。

 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）