上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.08.29
目 录
第一部分 上海市青浦区机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区机关事务管理局概况
一、主要职能
负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项；负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制；负责区直机关固定资产配置采购和管理；负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管；负责全区公共机构节能管理；负责保障区四套班子的日常公务用车，负责管理机关车队；负责全区政府采购工作；负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务；负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障；承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，青浦区机关事务管理局部门决算包括：区机管局本部决算以及涉及9个款级44个单位的决算。
纳入青浦区机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位：
|
序号
|
款级
|
备注
|
|
1
|
人大事务
|
区人大、人大研究会
|
|
2
|
政协事务
|
区政协、政协之友社
|
|
3
|
政府办公室及相关机构事务
|
区府办、区府研究室、区外事办、区法制办、社区办、区合作交流办、区应急办、区机管局
|
|
4
|
纪检监察事务
|
区纪委
|
|
5
|
群众团体事务
|
区妇联、团区委、团校
|
|
6
|
组织事务
|
区委组织部、区编办、区社工委
|
|
7
|
宣传事务
|
区委宣传部、区微博办、区文联、区文明办
|
|
8
|
统战事务
|
区委统战部、区台办、区侨办、区海联会、区侨联、区民宗办、区社会主义学院、民革青浦区委、民盟青浦区委、民建青浦区委、民进青浦区委、农工党青浦区委、致公党青浦区支部、九三学社青浦区委、区工商联
|
|
9
|
其他共产党事务支出
|
区委办、区委研究室、区信访办、区史志办、区机关党工委、区机要局
|
第二部分
上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
35991.74
|
一、一般公共服务支出
|
22763.81
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
180.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1110.29
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
470.42
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5775.18
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
35991.74
|
本年支出合计
|
35071.19
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
526.63
|
年末结转和结余
|
1447.18
|
|
总计
|
36518.37
|
总计
|
36518.37
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
35991.74
|
35991.74
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
23530.46
|
23530.46
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
995.97
|
995.97
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
654.76
|
654.76
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
150.00
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
191.21
|
191.21
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
648.44
|
648.44
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
461.52
|
461.52
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
186.92
|
186.92
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
12610.16
|
12610.16
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
1249.62
|
1249.62
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
9271.44
|
9271.44
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
2089.09
|
2089.09
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
1026.76
|
1026.76
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
766.51
|
766.51
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
260.25
|
260.25
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1180.62
|
1180.62
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
331.95
|
331.95
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
848.66
|
848.66
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1907.03
|
1907.03
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
853.01
|
853.01
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
1054.02
|
1054.02
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
|
宣传事务
|
1687.59
|
1687.59
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
350.37
|
350.37
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
1337.22
|
1337.22
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
1422.18
|
1422.18
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
897.83
|
897.83
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
524.34
|
524.34
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
2051.71
|
2051.71
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
1196.43
|
1196.43
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
855.29
|
855.29
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
180.00
|
180.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
180.00
|
180.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
02
|
宣传文化发展专项支出
|
180.00
|
180.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1183.83
|
1183.83
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1183.83
|
1183.83
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
131.79
|
131.79
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.4
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
957.41
|
957.41
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
94.23
|
94.23
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
550.78
|
550.78
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
550.78
|
550.78
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
433.10
|
433.10
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
117.68
|
117.68
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4771.50
|
4771.50
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
4771.50
|
4771.50
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4471.50
|
4471.50
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5775.18
|
5775.18
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5775.18
|
5775.18
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
513.39
|
513.39
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
5261.79
|
5261.79
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
35991.74
|
35991.74
|
|
|
|
|
|
||||
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
35071.19
|
15978.33
|
19092.86
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
22763.81
|
12,854.05
|
9909.76
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
953.02
|
654.76
|
298.26
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
654.76
|
654.76
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
125.60
|
0.00
|
125.60
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
172.66
|
0.00
|
172.66
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
655.44
|
461.52
|
193.92
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
461.52
|
461.52
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
193.92
|
0.00
|
193.92
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
12,204.11
|
7,341.68
|
4862.43
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
1,249.62
|
1,249.62
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
8,849.18
|
6,092.06
|
2757.12
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
2,105.31
|
0.00
|
2105.31
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
961.28
|
766.51
|
194.77
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
766.51
|
766.51
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
194.77
|
0.00
|
194.77
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1,143.78
|
331.96
|
811.83
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
331.96
|
331.96
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
811.83
|
0.00
|
811.83
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1,872.19
|
853.01
|
1019.19
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
853.01
|
853.01
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
1,019.19
|
0.00
|
1019.19
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
|
宣传事务
|
1,512.51
|
350.37
|
1162.14
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
350.37
|
350.37
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
1,162.14
|
0.00
|
1162.14
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
1,454.15
|
897.83
|
556.32
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
897.83
|
897.83
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
556.32
|
0.00
|
556.32
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
2,007.31
|
1,196.43
|
810.89
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
1,196.43
|
1,196.43
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
810.89
|
0.00
|
810.89
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
180.00
|
0.00
|
180.00
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
180.00
|
0.00
|
180.00
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
02
|
宣传文化发展专项支出
|
180.00
|
0.00
|
180.00
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,110.29
|
1,110.29
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,110.29
|
1,110.29
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
131.79
|
131.79
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
883.87
|
883.87
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
94.23
|
94.23
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
470.42
|
470.42
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
470.42
|
470.42
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
352.74
|
352.74
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
117.68
|
117.68
|
0.00
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4,771.50
|
0.00
|
4771.50
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
4,771.50
|
0.00
|
4771.50
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4,771.50
|
0.00
|
4771.50
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5,775.18
|
1,543.57
|
4231.61
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5,775.18
|
1,543.57
|
4231.61
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
513.39
|
513.39
|
0.00
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
5,261.79
|
1,030.18
|
4231.61
|
|
|
|
|
|
合计
|
35071.19
|
15978.33
|
19092.86
|
|
|
|
||||
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
35991.74
|
一、一般公共服务支出
|
22759.27
|
22759.27
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
180.00
|
180.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1110.29
|
1110.29
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
470.42
|
470.42
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4771.50
|
4771.50
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5775.18
|
5775.18
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
35991.74
|
本年支出合计
|
35066.65
|
35066.65
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
519.46
|
年末财政拨款结转和结余
|
1444.55
|
1444.55
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
519.46
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
36511.21
|
总计
|
36511.21
|
36511.21
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
22763.81
|
12,854.05
|
9909.76
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
953.02
|
654.76
|
298.26
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
654.76
|
654.76
|
0.00
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
125.60
|
0.00
|
125.60
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
172.66
|
0.00
|
172.66
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
655.44
|
461.52
|
193.92
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
461.52
|
461.52
|
0.00
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
193.92
|
0.00
|
193.92
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
12199.57
|
7,341.68
|
4857.89
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
1,249.62
|
1,249.62
|
0.00
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
8844.64
|
6,092.06
|
2752.58
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
2,105.31
|
0.00
|
2105.31
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
961.28
|
766.51
|
194.77
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
766.51
|
766.51
|
0.00
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
194.77
|
0.00
|
194.77
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1,143.78
|
331.96
|
811.83
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
331.96
|
331.96
|
0.00
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
811.83
|
0.00
|
811.83
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1,872.19
|
853.01
|
1019.19
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
853.01
|
853.01
|
0.00
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
1,019.19
|
0.00
|
1019.19
|
|
201
|
33
|
|
宣传事务
|
1,512.51
|
350.37
|
1162.14
|
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
350.37
|
350.37
|
0.00
|
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
1,162.14
|
0.00
|
1162.14
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
1,454.15
|
897.83
|
556.32
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
897.83
|
897.83
|
0.00
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
556.32
|
0.00
|
556.32
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
2,007.31
|
1,196.43
|
810.89
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
1,196.43
|
1,196.43
|
0.00
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
810.89
|
0.00
|
810.89
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
180.00
|
0.00
|
180.00
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
180.00
|
0.00
|
180.00
|
|
207
|
99
|
02
|
宣传文化发展专项支出
|
180.00
|
0.00
|
180.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,110.29
|
1,110.29
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,110.29
|
1,110.29
|
0.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
131.79
|
131.79
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
883.87
|
883.87
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
94.23
|
94.23
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
470.42
|
470.42
|
0.00
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
470.42
|
470.42
|
0.00
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
352.74
|
352.74
|
0.00
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
117.68
|
117.68
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4,771.50
|
0.00
|
4771.50
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
4,771.50
|
0.00
|
4771.50
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4,771.50
|
0.00
|
4771.50
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5,775.18
|
1,543.57
|
4231.61
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5,775.18
|
1,543.57
|
4231.61
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
513.39
|
513.39
|
0.00
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
5,261.79
|
1,030.18
|
4231.61
|
|
合计
|
35066.65
|
15978.33
|
19088.32
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
9038.71
|
9038.71
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1561.56
|
1561.56
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3227.13
|
3227.13
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1277.33
|
1277.33
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
328.45
|
328.45
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1070.24
|
1070.24
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
883.87
|
883.87
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
94.23
|
94.23
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
595.90
|
595.90
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
4595.39
|
|
4595.39
|
|
302
|
01
|
办公费
|
447.77
|
|
447.77
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
22.40
|
|
22.40
|
|
302
|
06
|
电费
|
216.08
|
|
216.08
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
57.11
|
|
57.11
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1472.06
|
|
1472.06
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
48.54
|
|
48.54
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
8.74
|
|
8.74
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1586.50
|
|
1586.50
|
|
302
|
15
|
会议费
|
21.60
|
|
21.60
|
|
302
|
16
|
培训费
|
16.93
|
|
16.93
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
12.93
|
|
12.93
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
95.74
|
|
95.74
|
|
302
|
29
|
福利费
|
161.43
|
|
161.43
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
70.7
|
|
70.7
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
354.81
|
|
354.81
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.05
|
|
2.05
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2233.81
|
2233.81
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
93.03
|
93.03
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
39.16
|
39.16
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
81.19
|
81.19
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.14
|
1.14
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
470.42
|
470.42
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
600
|
600
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
513.39
|
513.39
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
1030.18
|
1030.18
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.24
|
5.24
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
110.42
|
|
110.42
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
110.42
|
|
110.42
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
4705.81
|
|
1389.88
|
854.55
|
840.00
|
572.73
|
235.7
|
127.94
|
|
|
235.7
|
127.94
|
314.18
|
153.88
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区机关事务管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区机关事务管理局2017年度收入总计为35991.74万元、支出总计为35071.19万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2236.67万元、1870.39万元。主要原因：项目经费增加。
二、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计35991.74万元，其中：财政拨款收入35991.74万元，占100%。
三、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计35071.19万元，其中：基本支出15978.33万元，占45.56%；项目支出19092.86万元，占54.44%。
四、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区机关事务管理局2017年度财政拨款收支总决算35991.74万元、35066.65万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计33755.07万元、32745.76各增加2236.67万元、1874.93万元，增长%、。主要原因：项目经费增加。
五、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出35066.65万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2320.90万元，增长7.09%。主要原因：项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出35066.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35066.65万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33893.48万元，支出决算为35066.65万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：
1、 一般公共服务支出（类）22763.81万元，占64.91%；
2、 社会保障和就业支出1110.29万元，占3.17 %；
3、 医疗卫生与计划生育支出470.42万元，占1.34%；
4、 城乡社区支出4771.50万元，占13.61%；
5、 住房保障支出5775.19万元，占16.46%：
6、 文化体育与传媒支出180万元，占0.51%。
六、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15978.33万元，包括人员经费11272.52万元，公用经费4705.81万元。基本支出中：
1、工资福利支出9038.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等.
2、商品和服务支出4595.39万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、差旅费等。
3、对个人和家庭补助支出2233.81万元，主要用于：离退休费、医疗费、购房补贴等。
4、其他资本性支出110.42万元，主要用于购买办公设备等。
七、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区机关事务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1389.88万元，支出决算为854.55万元，完成预算的61.48%，其中：因公出国（境）费决算为572.73万元，完成预算的68.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算为127.94万元，完成预算的54.28%；公务接待费支出决算为153.88万元，完成预算的48.98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）比计划人次、批次减少、公务用车减少，接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加309.05万元，增长56.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加381.16万元，增长198.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少53.34万元，降低29.42%；公务接待费支出决算减少18.77万元，降低10.87%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是全区的出国（境）经费安排在区府。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算572.73万元，占67.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算127.94万元，占14.97%；公务接待费支出决算153.88万元，占18.01%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出572.73万元。全年安排因公出国（境）团组43个、累计159人次。开支内容包括：全区因公出国（境）考察培训等经费。
2、公务用车购置及运行维护费支出127.94万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出127.94万元。主要用于公务用车的汽油、汽修、车辆保险等。2017年，上海市青浦区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。
3、公务接待费支出153.88万元。其中：
国内公务接待支出153.88万（含外宾接待支出92.87万元）。主要用于市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动，公务接待1087批次、8744人次，其中：接待外宾57批次、1259人次。
八、关于上海市青浦区机关事务管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区机关事务管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区机关事务管理局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区机关事务管理局2017年度机关运行经费支出4705.81万元，比2016年度减少66.08万元，降低1.38%。主要原因是公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区机关事务管理局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为970.34万元，其中：货物采购金额555.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额414.81万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额970.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额582.2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额970.34万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额582.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额970.34万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017年12月31日
，上海市青浦区机关事务管理局共有车辆72辆，其中，一般公务用车72辆。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区机关事务管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况：2017年度未开展的绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。