上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度决算

目  录

 

第一部分 上海市青浦区酒类专卖管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度决算情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区酒类专卖管理局概况

 

一、主要职能

依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和经营者的合法权益；承办区经委交办的其他各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区酒类专卖管理局单位未设内设机构。 

 

 

 

 

第二部分    上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	230.9	230.9
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61
208	05		行政事业单位离退休	37.61	37.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25
210			医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3
210	11		行政事业单位医疗	7.3	7.3
210	11	01	行政单位医疗	7.3	7.3
216			商业服务业等支出	176.8	176.8
216	02		商业流通事务	176.8	176.8
216	02	99	其他商业流通事务支出	176.8	176.8
221			住房保障支出	9.2	9.2
221	02		住房改革支出	9.2	9.2
221	02	01	住房公积金	9.2	9.2

 

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	230.9	222.14	8.76
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61
208	05		行政事业单位离退休	37.61	37.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25
210			医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3
210	11		行政事业单位医疗	7.3	7.3
210	11	01	行政单位医疗	7.3	7.3
216			商业服务业等支出	176.8	168.04	8.76
216	02		商业流通事务	176.8	168.04	8.76
216	02	99	其他商业流通事务支出	176.8	168.04	8.76
221			住房保障支出	9.2	9.2
221	02		住房改革支出	9.2	9.2
221	02	01	住房公积金	9.2	9.2

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

 

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	230.9	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	37.61	37.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	176.8	176.8
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.2	9.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	230.9	本年支出合计	230.9	230.9
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	230.9	总计	230.9	230.9

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

注：上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度收入总计为232.78万元、支出总计为232.78万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加24.79万元。主要原因：人员增加。

二、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计230.9万元，其中：财政拨款收入230.9万元，占100%。

三、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计230.9万元，其中：基本支出222.14万元，占96.21%；项目支出8.76万元，占3.79%。

四、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度财政拨款收支总决算230.9万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少181.32万元，减少43.99%。主要原因：厉行节约。

五、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出210.01万元，占本年支出合计的90.22%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.9万元，增长1.89%。主要原因：单位运行需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出210.01万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）37.61万元，占17.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.3万元，占3.48%；商业服务业等支出（类）176.8万元，占84.19%；住房保障支出（类）9.2万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.04万元，支出决算为210.01万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.36万元。主要用于单位工作人员的养老保险支出。年初预算为14.88万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是社保增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.3万元。主要用于参公事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为7.15万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是社保增加。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）155.9万元。主要用于支持酒类商品管理方面支出。年初预算为153.76万元，支出决算为155.9万元，完成年初预算的93.8%。决算数大于预算数的主要原因是估算误差。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.2万元。主要用于按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为8.72万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出22.25万元。主要用于单位工作人员的职业年金支出。年初预算为12.37万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的179.87%。决算数大于预算数的主要原因是补缴历年职业年金。

六、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出222.14万元，包括人员经费201.28万元，公用经费20.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出201.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出20.87万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.04万元，主要用于：住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为2.85万元，完成预算的41.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元，完成预算的69.14%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的86%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减增加2.18万元，增长325.37%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.06万元，增长572.22%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长38.91%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作需要。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.42万元，占84.91%；公务接待费支出决算0.43万元，占15.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.42万元。主要用于车辆保险。2018年，上海市青浦区酒类专卖管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.43万元。其中：

国内公务接待支出0.43万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭招待，列明公务接待12批次、39人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度机关运行经费支出20.87万元，比2017年度减少1.82万元，降低8.02%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.37万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.37万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，上海市青浦区酒类专卖管理局共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

2.房屋

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位在青浦区经济委员会的管理指导下，建立了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作机制：开展项目预算绩效目标编制，积极参加预算绩效培训学习，开展项目绩效跟踪：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额10万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。