上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区酒类专卖管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区酒类专卖管理局概况

一、主要职能

依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和经营者的合法权益；承办区经委交办的其他各项任务。

二、机构设置

上海市青浦区酒类专卖管理局未设内设机构。

第二部分    上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度决算表2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度收入总计为207.99万元、支出总计为207.99万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少19.58万元。主要是由于上年度新采购一辆公务用车。

二、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计206.11万元，其中：财政拨款收入206.11万元，占100%。

三、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计206.11万元，其中：基本支出193.11万元，占93.69%；项目支出13万元，占6.31%。

四、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度财政拨款收支总决算412.22万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.59万元，减少8.68%。主要原因：上年度有新采购一辆公务用车开支。

五、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出206.11万元，占本年支出合计的99.1%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.59万元，减少6.18%。主要原因：上年度新采购一辆公务用车，支出15.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出206.11万元，主要用于以下方面：

1.  社会保障和就业支出（类）14.88万元，占7.22%；

2.  医疗卫生与计划生育支出（类）7.15万元，占3.47%；

3.  商业服务业等支出（类）153.76万元，占74.6%

4.  住房保障支出（类）30.32万元，占14.71%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.96万元，支出决算为206.11万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.88万元。主要用于单位工作人员的养老保险支出。年初预算为18.37万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是预算有偏差。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.15万元。主要用于参公事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为11.03万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的64.82%。决算数小于预算数的主要原因是社保下调了医疗保险的缴纳比例。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）153.76万元。主要用于支持酒类商品管理方面支出。年初预算为163.93万元，支出决算为153.76万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员经费中奖金支出减少较多。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.72万元。主要用于按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为11.03万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的79.06%。决算数小于预算数的主要原因是预算有偏差 。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出21.6万元，主要用于单位在职人员的购房补贴。年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出193.11万元，包括人员经费170.42万元，公用经费22.69万元。基本支出中：

1、工资福利支出140.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出35.69万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助30.36万元，主要用于：住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.3万元，支出决算为0.67万元，完成预算的20.3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算也为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.36万元，完成预算的12.86%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：车辆采购才一年，性能好，维护开支少；公务接待厉行节约，大多客饭招待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少17.51万元，降低96.3%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.51万元，降低97.99%；公务接待费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年购置一辆新车，2017年仅有车辆维护和使用方面的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.36万元，占53.73%；公务接待费支出决算0.31万元，占46.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.36万元。主要用于车辆保险。2017年，上海市青浦区酒类专卖管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.31万元。其中：

国内公务接待支出0.31万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭招待和茶叶购置，列明公务接待7批次、31人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度机关运行经费支出22.69万元，比2016年度增加5.94万元，增长35.46%。主要原因是委托第三方检测酒类样品和更新采购部分办公设备。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.39万元，其中：货物采购金额2.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市青浦区酒类专卖管理局共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在青浦区经济委员会的管理指导下，建立了预算绩效管理工作机制：开展项目预算绩效目标编制，积极参加预算绩效培训学习，开展项目绩效跟踪； 2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额13万元；2017年度开展的绩效评价项目0个。