上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度单位决算
无
主动公开
无
无
青浦区经济委员会
2017.10.30
第一部分 上海市青浦区酒类专卖管理局概况
一、主要职能
依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和经营者的合法权益；承办区经委交办的其他各项任务。
二、机构设置
上海市青浦区酒类专卖管理局未设内设机构。
第二部分 上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
219.70
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
0.10
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.83
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
205.13
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.74
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
219.81
|
本年支出合计
|
219.70
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
7.76
|
年末结转和结余
|
7.87
|
|
总计
|
227.57
|
总计
|
227.57
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
219.81
|
219.70
|
|
|
|
|
0.10
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.83
|
6.83
|
|
|
|
|
0
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.83
|
6.83
|
|
|
|
|
0
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.83
|
6.83
|
|
|
|
|
0
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
205.24
|
205.13
|
|
|
|
|
0.10
|
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
205.24
|
205.13
|
|
|
|
|
0.10
|
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
205.24
|
205.13
|
|
|
|
|
0.10
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.74
|
7.74
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.74
|
7.74
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.74
|
7.74
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
219.70
|
192.24
|
27.47
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.83
|
6.83
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.83
|
6.83
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.83
|
6.83
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
205.13
|
177.67
|
27.47
|
|
|
|
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
205.13
|
177.67
|
27.47
|
|
|
|
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
205.13
|
177.67
|
27.47
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.74
|
7.74
|
27.47
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.74
|
7.74
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.74
|
7.74
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
219.70
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.83
|
6.83
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
205.13
|
205.13
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.74
|
7.74
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
219.70
|
本年支出合计
|
219.70
|
219.70
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
5.99
|
年末财政拨款结转和结余
|
5.99
|
5.99
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
5.99
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
225.70
|
总计
|
225.70
|
225.70
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.83
|
6.83
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.83
|
6.83
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.83
|
6.83
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
205.13
|
177.67
|
27.47
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
205.13
|
177.67
|
27.47
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
205.13
|
177.67
|
27.47
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.74
|
7.74
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.74
|
7.74
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.74
|
7.74
|
|
|
合计
|
219.70
|
192.24
|
27.47
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
167.71
|
167.71
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
19.54
|
19.54
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
76.66
|
76.66
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
44.74
|
44.74
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
9.27
|
9.27
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.59
|
4.59
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.91
|
12.91
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
16.75
|
|
16.75
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.77
|
|
0.77
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.17
|
|
2.17
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.10
|
|
1.10
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1.01
|
|
1.01
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.047
|
|
0.047
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.31
|
|
1.31
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.036
|
|
0.036
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.31
|
|
0.31
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
4.77
|
|
4.77
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.47
|
|
1.47
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.78
|
7.78
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.74
|
7.74
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
192.24
|
175.49
|
16.75
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
16.75
|
|
20.30
|
18.18
|
0
|
0
|
19.30
|
17.87
|
16.50
|
15.61
|
2.80
|
2.26
|
1.00
|
0.31
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度部单位决算情况说明
一、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度收入总计为227.57万元、支出总计为227.57万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加57.01万元。主要是由于人员经费增加以及公务用车购置。
二、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度收入合计219.81万元，其中：财政拨款收入219.70万元，占99.95%；其他收入0.1万元，占0.05%。
三、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度支出合计219.70万元，其中：基本支出192.24万元，占87.50%；项目支出27.47万元，占12.50%。
四、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度财政拨款收支总决算为451.4万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.32%。主要是由于人员经费增加以及公务用车购置更新。
五、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出219.70万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.80万元，增长39.14%。主要是由于人员经费增加以及公务用车购置更新。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出219.70万元，主要用于以下方面：
1. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.83万元，占3.11%；
2. 商业服务业等支出（类）205.13万元，占93.37%
3. 住房保障支出（类）7.74万元，占3.52%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.95万元，支出决算为219.70万元，完成年初预算的122.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.83万元。主要用于参公事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为8.09万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的主要原因是调整了人员经费。
2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）205.13万元。主要用于支持酒类商品管理方面支出。年初预算为166.51万元，支出决算为205.13万元，完成年初预算的123.20%。决算数大于预算数的主要原因是发放参公人员住房补贴、增发15年度绩效考核及16年度重大事项奖。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.74万元。主要用于按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为4.36万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的177.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加参公人员补充公积金的缴纳。
六、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192.24万元，包括人员经费175.49万元，公用经费16.75万元。基本支出中：
1、工资福利支出167.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出16.75万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助7.78万元，主要用于：住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20.30万元，支出决算为18.18万元，完成预算的89.56%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为17.87万元，完成预算的92.60%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量安排在食堂招待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加16.81万元，增长1227.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.75万元，增长1495.54%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长24.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是新购执法执勤公务用车一辆。公务接待费支出增加的主要原因是用于接待上级部门的检查和同级部门的考察交流等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.87万元，占98.29%；公务接待费支出决算0.31万元，占1.71%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出17.87万元。其中：
公务用车购置支出为15.61万元。主要用于新购置一辆公务用车。
公务用车运行维护支出2.26万元。主要用于公务用车的运行和维修护费用。2016年，上海市青浦区酒类专卖管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.31万元。其中：
国内公务接待支出0.31万。主要用于接待上级部门的检查和同级部门的考察交流等，公务接待批次8次、60人。
八、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区酒类专卖管理局机关运行经费支出16.75万，比2015年度减少4.90万元，降低22.63%。主要原因是按国家政策规定调减了工作人员公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）15.34万元，其中：货物采购金额15.34万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.72万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额15.34万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
，上海市青浦区酒类专卖管理局共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区酒类专卖管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在部门预算编制环节确定经常性项目预算绩效目标，对相关人员进行绩效业务专业知识培训，逐步规范并强化预算绩效管理。2016年度本单位无绩效评价项目。